СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ (ПП)
1. Меню Документы\Рублевые документы\платежные поручения Открываетя окно «Список платежных поручений»
2. Нажать клавишу  (Ins) на панели инструментов
3. Заполнить поля ПП
4. Закрыть ПП
5. Нажать кнопку «ОК» левой клавишей мыши при появлении надписи
«Сохранить документ»
6. Ответить на вопрос «Занести реквизиты корреспондента в справочник»,
нажав клавишу «ОК» или «Отмена» левой клавишей мыши
7. Проконтролировать в меню
Документы\Рублевые документы\платежные поручения
наличие записи «Не подписан» в поле «Статус»
Доступны кнопки в панели инструментов:
1.  - копировать документ (CTRL-Ins)
2.  - редактировать документ (Enter)
3.  - уничтожить документ (Del)
4.  - печатать документ (F4)
5.  - выйти на предыдущий уровень меню (ESC)
Кнопки 1-4 работают после выделения строки с ПП
|
ОТЗЫВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ (ПП)
1. Меню Подпись\Рублевые документы\Отзыв документов
Открываетя окно с ПП и кнопкой «ОК» в нижней части
2. Выделить ПП правой клавишей мыши или клавишей пробел (все ПП - удерживать клавишу «Ctrl» и кратковременно нажать клавишу «пробел» - Ctrl+пробел) – цвет строки с ПП изменяется
3. Выполнить один из пунктов:
3.1. нажать кнопку «Подпись главного бухгалтера» и приложить таблетку АСП к съемному устройству после появления надписи «Приложите таблетку touch memory к гнезду съемника»
3.2. установить подпись Бухгалтера (вставить дискету в дисковод, подключить Flash-диск и т.п.) и нажать кнопку «Подпись главного бухгалтера»
4. Проконтролировать появление надписи «Обработка пакетов завершена» и нажать кнопку «ОК» левой клавишей мыши
5. Проконтролировать изменение статуса ПП в меню
Документы\Рублевые документы\платежные поручения на «Запрос на отзыв отослан в Банк но не подтвержден»
6. Отправить запрос на отзыв
меню Банк\Связь с Банком\Почта
7. Повторить связь с Банком через некоторое время
меню Банк\Связь с Банком\Почта
8. Проконтролировать изменение статуса ПП в меню
Документы\Рублевые документы\платежные поручения
на «Не принято Банком-по просьбе клиента», если статус ПП «Не принято Банком-отзыв документа не возможен», то документ не может быть отозван по системе Клиент-банк.
Примечание. По системе Клиент-банк возможен отзыв ПП текущего Банковского дня.
|
ПОДПИСЬ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ (ПП)
1. Меню Подпись\Рублевые документы\Подпись нового пакета
Открывается окно «Подпись рублевых документов» с кнопкой «ОК» в нижней части окна
2. Выделить ПП правой клавишей мыши или клавишей
пробел (все ПП – удерживать клавишу «Ctrl» и кратковременно
нажать клавишу «пробел» - Ctrl+пробел) – цвет строки с ПП
изменяется
3. Нажать кнопку «ОК» левой клавишей мыши
4. Выполнить один из пунктов:
4.1. нажать кнопку «Подпись главного бухгалтера» и приложить таблетку АСП к съемному устройству после появления надписи «Приложите таблетку touch memory к гнезду съемника»
4.2. установить подпись Бухгалтера (вставить дискету в дисковод, подключить Flash-диск и т.п.) и нажать кнопку «Подпись главного бухгалтера»
5. Проконтролировать появление надписи «Обработка пакетов
завершена» и нажать кнопку «ОК» левой клавишей мыши
6. Проконтролировать изменение статуса ПП в меню
Документы\Рублевые документы\платежные поручения
на «Подписан «, если статус «Подписан директором» - закрыть окно
«Список платежных поручений», зайти в меню Подпись\Рублевые документы\Подпись существующего пакета и повторить п.п. 2-6 (для подписания выделять пакет в верхнем окне)
|
ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ПД)
1. Меню Документы\Произвольные документы
Открывается окно «Список произвольных документов»
2. Нашать клавишу (Ins) на панели инструментов
3. Заполнить поля «Название» и «Текст документа»
4. Закрыть ПД
5. Нажать кнопку «ОК» левой клавишей мыши при появлении надписи
«Сохранить документ»
6. Проконтролировать изменение статуса ПД в меню Документы\Произвольные документы на «Не подписан»
7. Закрыть окно ПД
8. Подписать ПД аналогично процедуре подписания платежных поручений
через меню Подпись\Произвольные документы\Подпись нового пакета
9. Отправить произвольный документ в Банк аналогично разделу
ОТПРАВКА ПП и контролируя статусы ПД в меню Документы\Произвольные документы .
Доступны кнопки в панели инструментов: копировать, просмотр\редактирование, удалить, печать
|
ОТПРАВКА ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ (ПП )
Меню Банк\Связь с Банком\Почта
открывается окно в котором набирается номер и происходит
передача данных.
По окончании связи окно сворачивается автоматически
2. Проконтролировать изменение статуса ПП в меню
Документы\Рублевые документы\платежные поручения
на «Находится в почтовой системе»
3. Через 10-15 мин после отправки ПП повторно соединиться с Банком
(меню Банк\Связь с Банком\Почта)
5. Проконтролировать изменение статуса ПП в меню
Документы\Рублевые документы\платежные поручения на
«Принят Банком к исполнению» или «Не принят Банком - причина», если статус «Получен Банком» через некоторое время повторить п.п. 4
Примечание. После получения выписок статус ПП изменяется на
«Проводка подтверждена»
|
ВЫПИСКИ
1. Меню Банк\Запрос на выписку\Рублевый счет
2. Выберите нужный Вам счет в открывающемся окне «Запрос в Банк на выписку по рублев….»
3. Заполните поля «Дата выписки» (период с начальной по конечную дату не более 1-го месяца)
Для контроля состояния счета в течение дня формируется выписка с начальной и конечной датой соответствующей текущему дню месяца.
4. Нажать кнопку «ОК» левой клавишей мыши
5. Проконтролировать появление надписи «Обработка пакетов
завершена» и нажать кнопку «ОК» левой клавишей мыши
6. Отправить запрос на выписку
меню Банк\Связь с Банком\Почта
7. Повторить связь с Банком через 10-15 мин
меню Банк\Связь с Банком\Почта
8. Просмотреть выписку в меню Банк\Рублевые выписки\по пакетам,
нажав два раза левую клавишу мыши в строке выписки
Доступны кнопки в панели инструментов: просмотр\ редактирование,
удалить, печать, экспорт.
Примечания. Банк автоматически формирует выписку за текущий день в 09: 00 и выписку по платежам поступившим после 15: 00 до 11: 00 следующего дня, которые передаются при первой связи с Банком (Банк\Связь с Банком\Почта)
|
ИМПОРТ ПЛАТЁЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ИЗ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7» В СИСТЕМУ «КЛИЕНТ-БАНК»
1.В «1С-Предприятии» меню Журналы \ Платёжные документы, нажать мышкой кнопку 1С-Предприятие-Клиет Банка, указать период выгрузки и нажать кнопку Выгрузить
2. В Клиент -Банке меню Документы \ Импорт документов.
|
