3. Действует ли Ваша организация на момент обращения в АО «ОРБАНК» к выгоде других лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом – ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ (в указанных сделках - это принципалы, доверители, комитенты, учредители управления);
В случае если «ДА», то необходимо предоставить сведения и документы, позволяющие установить и идентифицировать ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, сведения об основаниях, свидетельствующих о действиях к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок, а также заполнить соответствующую Анкету выгодоприобретателя (юр. лица, ИП или физ. лица).
В случае если «НЕТ», при последующих действиях (деятельности) к выгоде других лиц – ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, обязуемся предоставить сведения и документы, позволяющие установить и идентифицировать выгодоприобретателя, сведения об основаниях, свидетельствующих о действиях к выгоде другого лица в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня совершения банковской операции и (или) сделки.
III Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией с АО «ОРБАНК», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, cведения (документы) о финансовом положении, cведения о деловой репутации.
|
1. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО «ОРБАНК». Какие виды банковских услуг и продуктов Вы хотели бы получать?
Открытие счетов в рублях;
Открытие счетов в иностранной валюте;
Безналичные расчеты в рублях;
Безналичные расчеты в иностранной валюте;
Операции по покупке/продаже иностранной валюты;
Прием и выдача наличных денежных средств;
Инкассация выручки;
Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо);
Депозитарные услуги;
Брокерские услуги на рынке ценных бумаг;
Операции с корпоративными банковскими картами;
Выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт;
Депозиты;
Кредитование;
Операции с ценными бумагами АО «ОРБАНК»;
Обслуживание по системе ДБО «Интернет-Клиент»;
Операции с драгоценными металлами;
Аренда индивидуальных банковских сейфов;
Информационные и консультационные услуги;
Другие (укажите)_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
2. Основные виды фактической деятельности Вашей организации.
Адвокатская деятельность;
Аудиторская деятельность;
Внешнеэкономическая деятельность;
Геология и разведка недр;
Деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата;
Добыча полезных ископаемых;
Жилищно-коммунальное хозяйство;
Здравоохранение и физическая культура;
Игорный бизнес;
Издательское дело;
Инвестиционная деятельность;
Информационно-вычислительное обслуживание;
Культура и искусство;
Лесное хозяйство;
Лизинг;
Ломбард;
Наука;
Нотариальные услуги;
Обрабатывающее производство;
Общественное питание;
Оптовая торговля______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
Оптовая торговля автотранспортными средствами;
Оптовая торговля мебелью;
Охота;
Посреднические услуги;
Посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
Промышленность;
Профессиональный участник рынка ценных бумаг;
Реклама и маркетинговые исследования;
Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
Розничная торговля____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
Розничная торговля автотранспортными средствами;
Розничная торговля мебелью;
Сельское хозяйство;
Страхование;
Строительство;
Транспорт и связь;
Торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями;
Торговля недвижимым имуществом;
Туристическая деятельность;
Юридические и консалтинговые услуги;
Прочие виды деятельности (укажите)______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
3. Сведения о планируемых операциях по расчетному счету. Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции?
3.1. Планируемые операции на Российском рынке (без учета операций по внешнеэкономической деятельности)
|
3.2. Планируемые операции по внешнеэкономической деятельности
Проведение операций по внешнеэкономической деятельности не планируем
|
Количество операций:
До _________________ в неделю;
До _________________ в месяц;
До _________________ в квартал;
До _________________ в год.
|
Количество операций:
До _________________ в неделю;
До _________________ в месяц;
До _________________ в квартал;
До _________________ в год.
|
Сумма операций (объем операций):
До _________________ в неделю;
(рублей)
До _________________ в месяц;
(рублей)
До _________________ в квартал;
(рублей)
До _________________ в год.
(рублей)
|
Сумма операций (объем операций):
До _________________ в неделю;
(указать валюту)
До _________________ в месяц;
(указать валюту)
До _________________ в квартал;
(указать валюту)
До _________________ в год.
(указать валюту)
|
3.3. Планируемые операции по снятию наличных денежных средств и цели их расходования
Проведение операций по снятию наличных денежных средств не планируем
|
3.4. Планируете ли Вы в рамках внешнеэкономической деятельности проведение следующих операций:
|
Количество операций:
До _________________ в неделю;
До _________________ в месяц;
До _________________ в квартал;
До _________________ в год.
|
Переводы клиентом - резидентом денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно- сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.
|
Объем операций (сумма операций):
До _________________ в неделю;
(рублей)
До _________________ в месяц;
(рублей)
До _________________ в квартал;
(рублей)
До _________________ в год.
(рублей)
|
Цели расходования наличных денежных средств:
на расчеты по заработной плате;
на расчеты с поставщиками;
на иные цели (укажите какие)____________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
|
Осуществление клиентом-резидентом операции, связанной с исполнением обязательств по внешнеторговому договору, когда получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) является нерезидент, не являющийся стороной по такому договору.
|
По договорам по поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на территории Российской Федерации либо за пределами Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации.
|
3.5. Планируете ли Вы осуществлять через АО «ОРБАНК» расчеты с сотрудниками по заработной плате, оплату арендных, налоговых и других обязательных платежей.
|
Все обязательные платежи планируем осуществлять через АО «ОРБАНК»
Все обязательные платежи планируем осуществлять, как через АО «ОРБАНК», так и через другие Банки (укажите через какие) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Все обязательные платежи планируем осуществлять через другие Банки (укажите через какие)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
|
3.6. Укажите клиентом каких Банков (кроме указанных выше) Вы являетесь:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Расчетные счета, открытые в других Банках отсутствуют
|
4. Укажите основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.
№ п/п
|
Наименование контрагента, его ИНН (КИО) или регистрационный номер
|
Вид договора (контракта)
|
Место нахождения (страна/город)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Контрагенты по зачислению денежных средств, вкл. контрагентов по внешнеэкономической деятельности
|
1.
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Контрагенты по списанию денежных средств, вкл. контрагентов по внешнеэкономической деятельности
|
1.
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
5. Штатная численность персонала: _________ чел.
6. Кем фактически осуществляется ведение бухгалтерского учета:
Главный бухгалтер (бухгалтер), являющийся штатным сотрудником.
Если да, то укажите Ф.И.О. __________________________________________________________;
Главный бухгалтер (бухгалтер), не являющийся штатным сотрудником.
Если да, то укажите Ф.И.О. __________________________________________________________;
Специализированная компания.
Если да, то укажите Наименование и ИНН _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
|
