Техническое задание Автоматизированная система управления взаимоотношениями с подрядчиками в части встречных требований для пао «фск еэс» («асу взаимозачёты»)

Организационный объем Проекта

• 
  Исполнительный аппарат ПАО «ФСК ЕЭС»;
  
• 
  8 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС);
  
• 
  41 филиал «Предприятия магистральных электрических сетей» (ПМЭС);
  
• 
  ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
  
• 
  Филиалы ОАО «ЦИУС ЕЭС».
  

1. Объект автоматизации:

1. 
   Формирование объектов учета операций взаимозачётов по проектам:
   

• 
  Сбор и анализ информации о дебиторской и кредиторской задолженностях в разрезе филиалов, проектов, контрагентов, периодов, типам обязательств;
  
• 
  Сопоставление задолженностей по достаточному перечню реквизитов для дальнейшего принятия решения о возможности проведения операции взаимозачёта;
  
• 
  Формирование оперативного отчета и/или пользовательской формы с подлежащими к взаимозачёту обязательствами в разрезе необходимых аналитик;
  
• 
  Формирование специализированного объекта с гибким набором реквизитов для учета операций по взаимозачёту, в котором будут отражаться все необходимые аналитики;
  
• 
  Реализация механизма бюджетного контроля по операции взаимозачёта;
  
• 
  Требуется реализовать в подсистеме аналитической отчетности инфо-провайдеры, которые будут учитывать операцию взаимозачёта для включения ее в общую витрину данных АСУ БИ.
  

2. 
   Реализация в системе маршрутов согласования операций взаимозачётов по проектам:
   

• 
  Механизм формирования маршрутов согласования операций взаимозачётов по всем участникам операции и контролирующим подразделениям;
  
• 
  Интеграция с системой электронного архива (GCM) для возможности доступа к электронным версиям документов оснований задолженностей;
  
• 
  Механизм контроля корректности заполнения реквизитов для проведения операции по взаимозачёту, а также полноты по перечню необходимых документов-оснований для операции;
  
• 
  Отчетность для отражения статуса согласования согласно маршруту.
  

3. 
   Реализация механизма корректировки бюджетных лимитов:
   

• 
  Механизм предварительного резервирования бюджетных лимитов до прохождения маршрута согласования взаимозачёта;
  
• 
  Механизм итоговой корректировки зарезервированных бюджетных лимитов;
  
• 
  Отчетность по влиянию операций по взаимозачётам на бюджетные лимиты.
  

4. 
   Реализация механизма формирования проводок в учетной системе по факту согласования операции взаимозачёта:
   

• 
  Механизм для автоматизированного формирования проводок с корректным набором аналитик по факту завершения процесса согласования операций по взаимозачётам, в том числе по внутрихозяйственным операциям (79 счёт).
  

5. 
   Отчетность для контроля и анализа проведенных и запланированных операций по взаимозачётам.
   

4. Требования к системе.

   1. Общие требования

1. 
   Учет дебиторской/кредиторской задолженностей;
   
2. 
   Корректировка бюджета;
   
3. 
   Заключение, согласование, корректировка актов, договоров и дополнительных соглашений, графиков обязательств и платежей;
   
4. 
   Интеграция с электронным архивом ПАО «ФСК ЕЭС»;
   
5. 
   Формирование и корректировка графиков договоров и дополнительных соглашений;
   
6. 
   Бухгалтерский учет фактических операций (финансирование, освоение, актирование и т.д.) по договорам инвестиционной деятельности.