Требования по сохранности информации при авариях
К авариям относятся:
сбой или выход из строя технических средств, на которых осуществляется эксплуатация Системы;
сбои электропитания;
сбой общесистемного ПО;
сбой или отказ прикладного ПО;
сбой из-за ошибок в работе персонала.
Должна быть обеспечена сохранность информации в базе данных Системы при авариях. В Системе должны быть предусмотрены средства для резервного копирования информации. В состав эксплуатационной документации должен входить регламент, определяющий процедуры резервного копирования, восстановления данных и ПО.
Требования по стандартизации и унификации
Стандартизация и унификация технических средств Системы должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.
При прекращении серийного выпуска использовавшегося при проектировании типа/вида оборудования эксплуатирующая организация должна рассмотреть вопрос о замене соответствующего компонента Системы без потери функциональности.
Требования к интеграции
В рамках данного проекта необходимо реализовать интеграцию со следующими системами:
1. АСУ Казначейство в части формирования карточек АСФ, ЗНП.
2. АСУ БИ в части передачи лимитов по БДДС.
3. С электронным архивом ПАО «ФСК ЕЭС» в части прикрепления первичных документов к карточке взаимозачёта.
4. ЕАСУиО в части получения данных о кредиторской и дебиторской задолженности, формирования проводок: передачи дебиторской задолженности в балансовую единицу кредиторской задолженности, выравнивание документов КЗ с документом ДЗ либо с документом передачи ДЗ.
Требования к функциям, выполняемым Системой Создание карточки RCM.
Для учета операций по зачету взаимных требований для контрагента по кредиторской и дебиторской задолженности в системе ответственным исполнителем создается карточка RCM при помощи отдельного интерфейса «Реестр взаимозачётов». Для этого в системе необходимо настроить новый вид карточку RCM - карточка взаимозачёта и разработать отдельную z-транзакцию «Реестр взаимозачётов». Карточка взаимозачёта должна состоять из следующих частей:
Основные атрибуты;
Интерфейс ДКЗ;
Компонент «Соединенные объекты»;
Компонент «Маршрут согласования»;
Компонент «Данные для взаимозачёта».
В основных атрибутах карточки RCM хранится информация о документе взаимозачёта (тип взаимозачёта (исходящий/ входящий), признак принадлежности к инвестиционной деятельности, номер акта, дата акта, инициатор и т.д.). Полный перечень атрибутов будет определен на этапе концептуального проектирования.
Также в карточке будет предусмотрено ведение согласовательного процесса на основании стандартного компонента «Маршрут согласования». Маршрут согласования будет формироваться автоматически. Карточка RCM может быть отправлена на согласование, если для создаваемых автоматически документов ЗНП на основании документов резервирования средств пройден АКНС по БДДС.
Необходимо реализовать связь карточки RCM с хранилищем GCM, что позволить прикреплять первичные документы («Заявление о зачете встречных однородных требований» для входящих взаимозачётов) к карточке RCM, которые будут отображаться на стандартной закладке «Соединенные объекты».
В компоненте «Данные для взаимозачёта» будет храниться вся выбранная информация из интерфейса ДКЗ, а также информация, копируемая при выборе документов РС для документов ДЗ и КЗ.
После сохранения карточке RCM присваивается статус "Черновик".
В рамках автоматизации процесса необходимо:
Разработать новый вид карточки RCM, в которой будет предусмотрена компонента «Данные для взаимозачёта».
Разработать отдельную транзакцию «Реестр взаимозачётов», в которой будет создаваться карточка взаимозачёта.
Реализовать связь карточки RCM с хранилищем GCM.
Интерфейс ДКЗ.
Операции по зачету взаимных требований для контрагента по кредиторской и дебиторской задолженности в системе выполняются ответственным исполнителем в интерфейсе ДКЗ.
В карточке взаимозачёта будет предусмотрена кнопка «Интерфейс ДКЗ». По применению данной кнопки появляется отдельное окно с ALV таблицей разделенной на три области. В первой области ALV таблицы выводятся не выровненные и не сторнированные документы дебиторской задолженности (далее документы ДЗ) для контрагента (открытая сумма больше 0), указанного в атрибутах карточки взаимозачёта. Во второй области выводятся все не выровненные и не сторнированные документы кредиторской задолженности (далее документы КЗ) контрагента (открытая сумма больше 0). В третьей области будут отображаться связи между документами ДЗ и КЗ. Данная часть будет формироваться по факту выполнения операций. Также необходимо учитывать в определении открытой суммы документов КЗ и ДЗ созданные ранее по ним, но не оплаченные карточки ЗНП или не проведенные карточки взаимозачёта.
Ответственный исполнитель выбирает документ дебиторской задолженности и несколько документов кредиторской задолженности, указывает сумму взаимозачёта для каждого документа КЗ и нажимает кнопку «Связать документы ДЗ и КЗ». При этом осуществляются проверки на не превышение сумм, указанной для взаимозачёта, над открытой суммой позиции документа ДЗ. По применению данной кнопки информация о связи документов копируется в третью область ALV таблицы, автоматически обновляются первая и вторая области ALV отчета в части открытой суммы документов. В случае если открытая сумма документа равна 0, то данный документ больше не отображается. При выборе более одного документа КЗ, в третьей области ALV отчета отображается ровно столько строк, сколько было указано документов КЗ при выполнении данной операции.
Одновременно выбрать несколько документов ДЗ невозможно. В случае необходимости выбрать еще один документ ДЗ для создания связи с другими или с участвовавшими ранее документами КЗ, ответственному исполнителю необходимо повторить действия, описанные выше.
В случае необходимости удаления созданных ранее взаимосвязей между документами ДЗ и КЗ для ответственного исполнителя в третьей области ALV отчета будут предусмотрены кнопки «Удалить связь ДЗ и КЗ». По факту применения данных функций будет осуществляться удаление связей между документами КЗ и ДЗ, автоматически пересчитываться информация в первой и второй области ALV отчета.
После выхода из интерфейса ДКЗ автоматически происходит копирование данных из третьей области ALV отчета в компонент карточки взаимозачёт «Данные для взаимозачёта».
По документу кредиторской задолженности будет скопирована следующая информация о кредиторской задолженности:
Балансовая единица;
Номер документа;
Финансовый год;
Сумма во внутренней валюте;
Счет Главной книги;
Открытая сумма (сумма доступная для оплаты).
Полный перечень аналитик по документу КЗ будет определен на этапе концептуального проектирования.
По документу дебиторской задолженности будет скопирована следующая информация:
Балансовая единица;
Номер документа;
Финансовый год;
Сумма во внутренней валюте;
Счет Главной книги;
Открытая сумма (сумма доступная для оплаты);
Договор;
Бюджетные аналитики.
Полный перечень аналитик по документу ДЗ будет определен на этапе концептуального проектирования.
В рамках автоматизации процесса необходимо:
Разработать интерфейс ДКЗ в котором будет реализована возможность указать участвующие во взаимозачёте кредиторские и дебиторские задолженности, подлежащие взаимозачёту, сумму взаимозачёта и т.д. Логика работы интерфейса описана в данном разделе документа.
Предусмотреть вызов интерфейса ДКЗ из карточки взаимозачёта.
Реализовать автоматическое заполнение компонента «Данные для взаимозачёта» из интерфейса ДКЗ.
Выбор документов резервирования средств.
После копирования информация из интерфейса ДКЗ ответственный исполнитель в компоненте «Данные для взаимозачёта» выделяет строку с документами КЗ и ДЗ и нажимает кнопку «Выбрать документы РС». По применению данной кнопки формируется отдельное окно, в котором по договору, указанному в выбранном документе кредиторской задолженности, формируется список всех открытых позиции документов резервирования средств. В открытом окне ответственный исполнитель выбирает одну или несколько позиций документа РС, которые необходимо связать с парой документов КЗ и ДЗ. Если выбрано более одной позиций, то для каждой позиции необходимо указать сумму, которая будет зачтена к паре документов КЗ и ДЗ.
После того как позиции выбраны ответственный исполнитель нажимает кнопку «Связать документы ДЗ, КЗ и РС». По применению данной кнопки система проверяет, что сумма выбранных позиций документа РС равна сумме взаимозачёта, указанной для пары КЗ и ДЗ, иначе выводится предупреждающее сообщения с просьбой выполнить корректный выбор. Если проверка прошла успешно, то информация о связи документов ДЗ, КЗ и РС копируется в данные компонента «Данные для взаимозачёта».
Если для одной строки документов ДЗ и КЗ было выбрано более одной позиции документа РС, то в области ALV отчета компонента «Данные для взаимозачёта» отображается ровно столько строк, сколько было указано позиций РС при выполнении данной операции. Сумма взаимозачёта для каждой созданной позиции разбивается согласно суммам, которые были указаны для каждой позиции документов РС.
На основании выбранных документов резервирования средств будет скопирована информация о расходном договоре и данные по бюджетным аналитикам. Также в каждой строке закладки «Данные для взаимозачёта» будет отображаться поле «Сумма взаимозачёта» для каждой связки документов ДЗ, КЗ и РС. Общая сумма всех значений поля «Сумма взаимозачёта» по каждой строке – это общая сумма взаимозачёта, которая будет отображаться, заполняться автоматически в основных атрибутах карточки взаимозачёта.
Схематично взаимосвязь документов ДЗ, КЗ, РС в компоненте «Данные для взаимозачёта» после создания всех связей представлена на следующей схеме:
В случае если в качестве документа КЗ выбран входящий документ авансового платежа, то документы РС для связки ДЗ и КЗ не выбираются.
После заполнения необходимых атрибутов и закладок, ответственному исполнителю необходимо перевести карточку взаимозачёта в статус «На согласование».
В рамках автоматизации процесса необходимо:
Предусмотреть возможность выборки документов резервирования средств (РС) для связи документов ДЗ и КЗ.
Реализовать проверку, которая не будет требовать заполнения документа РС, только в случае если документ КЗ является входящим авансовым платежом.
Автоматическое создание ассигнования средств (ЗНП) с видом операции «Взаимозачёт»
Данный бизнес процесс реализуется автоматически при отправке карточки взаимозачёта на согласование. После сохранения карточки RCM в статусе «На согласование», по каждой позиции компонента «Данные для взаимозачёта» (на основании документов РС) формируется документы ассигнование средств (ЗНП). В случае создания ЗНП на основании документа кредиторской задолженности по доходному договору значение финансовой позиции меняется на «Другие выплаты». Для данных документов будет создан отдельный вид операции "Взаимозачёт". При создании документа ЗНП будет автоматически выполняться АКНС по БДДС. В случае отсутствия лимитов по бюджетным аналитикам в документах РС, карточка взаимозачёт не должна сохраняться в статусе «На согласование», документы ЗНП также не создаются. Количество созданных карточек ЗНП соответствует количеству строк в компоненте «Данные для взаимозачёта».
Сумма каждой ЗНП будет копироваться из каждой строки компонента «Данные для взаимозачёта» из поля «Сумма взаимозачёта». Ассигнование средств будет создаваться в статусе 29 - "На согласование". При создании ассигнование средств будет проходить проверки, аналогичные текущим проверкам, реализованным для заявок на платеж в транзакции ZKZ_ZNP.
После создания документов ЗНП автоматически запускается процедура согласования.
В рамках автоматизации процесса необходимо:
Создать отдельный вид операции "Взаимозачёт" для карточки ЗНП.
Необходимо реализовать возможность автоматического создания ассигнование средств (ЗНП) для каждой позиции документа РС из карточки RCM и на основании документа КЗ по доходному договору.
Необходимо предусмотреть интеграцию с системой АСУ Казначейством в части корректного создания документов ЗНП.
Реализовать АКНС по БДДС для расходных позиций карточки взаимозачёта.
Согласование карточки RCM.
Для согласования карточки взаимозачёта маршрут согласования формируется автоматически на основании признака принадлежности к инвестиционной деятельности, ПФМ ответственного исполнителя, принадлежности документов КЗ и ДЗ к определенным БЕ и т.д. Карточка RCM может быть отправлена на согласование, если по каждой позиции компонента «Данные для взаимозачёта» (на основании документов РС) созданы документы ассигнование средств (ЗНП). После того, как карточка RCM отправлена на согласование, редактирование карточки будет запрещено.
В процессе электронного согласования ответственный исполнитель должен получить запрос на согласование карточки взаимозачёта. Ответственный исполнитель осуществляет переход к карточке взаимозачёта из рабочего места и подтверждает или отклоняет его. Процесс согласования карточки RCM осуществляется следующим образом.
В случае подтверждения карточки взаимозачёта (на каждом шаге согласования при принятии положительного решения) система должна выполнить проверку на то, что документы кредиторской или дебиторской задолженности не сторнированы или не выровнены, что по ним нет созданных других карточек взаимозачётов или ЗНП. Если проверки по документам КЗ и ДЗ выполнены, то система должна сформировать новый запрос следующему согласующему и обновить статус карточки взаимозачёта, в обратном случае известить ответственного исполнителя о невозможности продолжения процесса согласования и необходимости возврата карточки взаимозачёта инициатору.
Следующий согласующий должен определяться системой автоматически в соответствии с определенным маршрутом согласования. После подтверждения карточки взаимозачёта последним согласующим система должна сформировать соответствующее сообщение инициатору заявки. После завершения процесса электронного согласования карточки взаимозачёта, статус каждой ЗНП будет автоматически изменен на 39 - "Согласовано".
Для исходящих взаимозачетов (в атрибутах тип взаимозачёта «Исходящий») после завершения процедуры согласования автоматически меняется статус карточки взаимозачёта на «Согласовано» и на электронную почту инициатора будет поступать уведомление о том, что карточка взаимозачёта согласована, и необходимо известить контрагента о взаимозачете. Также для ответственного исполнителя будет доступна кнопка «Сформировать заявления о зачете встречных однородных требований». По применению данной кнопки будет формироваться документ «Заявление о зачете встречных однородных требований» в формате Adobe PDF со штрих-кодом, который куратору необходимо будет распечатать и подписать у ответственного лица. После извещения контрагента инициатор взаимозачёта должен прикрепить к карточке взаимозачёта соответствующие подтверждающие документы и изменить статус карточки взаимозачёта на «Готово к взаимозачёту».
Для входящих взаимозачётов (в атрибутах тип взаимозачёта «Входящий») после завершения процедуры согласования автоматически меняется статус карточки взаимозачёта на «Готово к взаимозачёту» и на электронную почту инициатора будет поступать уведомление о том, что карточка взаимозачёта согласована.
После перехода карточки взаимозачёта в статус «Готово к взаимозачёту» для ответственного исполнителя становится доступна кнопка «Провести взаимозачёт».
В рамках автоматизации процесса необходимо:
Настроить автоматическое изменение статуса ЗНП на 39 – «Согласовано» после подтверждения согласования карточки взаимозачёта.
Реализовать автоматическое формирование маршрута согласования.
Реализовать возможность использования ЭП при согласовании.
Реализовать оповещение согласующих лиц (по желанию пользователя) на электронную почту о том, что ему доставлена на согласование RCM карточка «Взаимозачёт»;
На каждом этапе согласования реализовать механизм проверки, что документы кредиторской и дебиторской задолженности не сторнированы или не выровнены, что по ним нет созданных других взаимозачётов или ЗНП;
Предусмотреть кнопку «Сформировать заявления о зачете встречных однородных требований».
Выполнение взаимозачёта (выравнивание документов)
После успешного прохождения согласования карточки взаимозачёта (статус карточки взаимозачёта «Готово к взаимозачету»), для ответственного исполнителя становится доступна кнопка «Провести взаимозачёт». Документы взаимозачёта формируются на основании информации с закладки «Данные для взаимозачёта».
По применению кнопки «Провести взаимозачёт» автоматически формируются документы передачи дебиторской задолженности в балансовую единицу кредиторской задолженности (в случае если эти документы находятся в разных БЕ), а так же формируются документы выравнивания документов передачи ДЗ (в случае если эти документы находятся в разных БЕ) или документа ДЗ с документом КЗ (документ взаимозачёта, вид документа VZ). Если хотя бы одна проводка не будет сформирована, ни один документ проведен не будет. При выполнении взаимозачёта будут автоматически созданы документы АСФ по доходной и расходной части на основании соответствующих документов ассигнования средств (ЗНП).
После успешного выполнения операции «Провести взаимозачёт» статус карточки взаимозачёт автоматически меняется на «Проведено», статусы карточек ЗПН на 40 - «Проведено».
В рамках автоматизации процесса необходимо:
Предусмотреть кнопку «Провести взаимозачёт» в карточке взаимозачёт в статусе «Готово к взаимозачёту».
Реализовать автоматическое формирование документов АСФ на основании документа ассигнования средств (ЗНП) по расходной части взаимозачёта, и по доходной – на основании документов ДЗ в случае если в документе ДЗ указаны доходные статьи БДДС.
Предусмотреть автоматическую смену статуса карточки взаимозачет на «Проведено», статуса карточек ЗПН на 40-«Проведено».
Необходимо реализовать возврат лимитов БДДС и формировать позиции графиков платежей (документы РС) для инвестиционной деятельности в части высвободившихся лимитов по расходным договорам, в случае если ранее была осуществлена оплата авансовых платежей по ним.
|
