Пао «огк-2» (указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Скачать 4.87 Mb.

Название	Пао «огк-2» (указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)
страница	5/39
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 39

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ № 4-01-65105-D от 24.05.2007г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска, указать информацию в отношении наименования и места нахождения или фамилии, имени, отчества каждого из кредиторов (займодавцев) невозможно в связи с отсутствием таких сведений у Эмитента
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного периода до даты утверждения проспекта, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	3 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,7
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	05.07.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	05.07.2010
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ОАО «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк»), 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	4 800 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного периода до даты утверждения проспекта, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	4 месяца
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,75
Количество процентных (купонных) периодов	Не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.12.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	20.10.2010
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Компания с ограниченной ответственностью ЕВРОФЕРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Кеннэди, 12, Кеннэди Бизнес Центр, 5-й этаж, офис 504, П.С. 1087, Никосия, Кипр
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного периода до даты утверждения проспекта, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,4
Количество процентных (купонных) периодов	Не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.04.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	17.10.2013 займ был частично погашен (в размере 1 400 000 000 рублей).
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Компания с ограниченной ответственностью ЕВРОФЕРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Кеннэди, 12, Кеннэди Бизнес Центр, 5-й этаж, офис 504, П.С. 1087, Никосия, Кипр
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	8 600 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного периода до даты утверждения проспекта, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,4
Количество процентных (купонных) периодов	Не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.10.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	17.10.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Компания с ограниченной ответственностью ЕВРОФЕРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Кеннэди, 12, Кеннэди Бизнес Центр, 5-й этаж, офис 504, П.С. 1087, Никосия, Кипр
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	2 700 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного периода до даты утверждения проспекта, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,0
Количество процентных (купонных) периодов	Не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.08.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.04.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Компания с ограниченной ответственностью ЕВРОФЕРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Кеннэди, 12, Кеннэди Бизнес Центр, 5-й этаж, офис 504, П.С. 1087, Никосия, Кипр
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 800 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного периода до даты утверждения проспекта, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,0
Количество процентных (купонных) периодов	Не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	22.08.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.04.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Облигационный займ №4-02-65105-D от 25.08.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска, указать информацию в отношении наименования и места нахождения или фамилии, имени, отчества каждого из кредиторов (займодавцев) невозможно в связи с отсутствием таких сведений у Эмитента
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного периода до даты утверждения проспекта, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	5 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,25
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.04.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	19.04.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2012 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	1 481 083	1 504 897	121
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 481 083	1 504 897	121
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	0	0	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0	0	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	1 481 083	1 504 897	121
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 481 083	1 504 897	121

По итогам 2013-2014гг., а также за 1 полугодие 2015г. указанные обязательства отсутствуют.
Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием: Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, Эмитент не имеет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:

общекорпоративные цели;
реализация и финансирование инвестиционной программы;
рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.

Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, обеспечивающий повышение качества корпоративного управления, стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента.

Развивающиеся рынки, в частности рынок Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий.

В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств, а также на цену акций Эмитента.

Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг.

Ниже кратко изложены некоторые основные риски, однако приведенный перечень не является исчерпывающим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 39

	Оао акб «росбанк» (указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)		Оао афк «Система» (указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг) Три тысячи шестьсот сорокового дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,...
	Ао «эр-телеком Холдинг» (орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг) Три тысячи шестьсот сорокового дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций...		Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг Настоящие Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (далее именуются Стандарты) регулируют эмиссию акций,...
	Указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску... Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации...		Основания возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие... Протокол № б/н от 4 апреля 2016г и договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №02/813-16 от 20 мая 2016г.,...
	Страхование ответственности 250 Личное страхование 251 Имущественное страхование 251 Определенная единоличным исполнительным органом Эмитента дата начала размещения ценных бумаг указывается эмитентом в сообщении о...		I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных...
	Правила внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра... Регистратор обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных...		Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг на основании Требования... Требованием ООО «Рубикон» о выкупе ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций «пао «Морион», направляю настоящее...

Пао «огк-2» (указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Похожие: