общего собрания учредителей (Протокол № б/н от 4 апреля 2016г.) и договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № 02/813-16 от 20 мая 2016г., действующего на основании доверенности № 3/126 от 31 августа 2016 г.
Дата: 14 февраля 2017 года
|
|
Контактное лицо: Шлепов Виктор Игоревич, генеральный директор АО «АФЖС»
Телефон: (495) 775-4740
Факс: (495) 775-4741
Адрес электронной почты: mailbox@ahml.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731; http://mbsfactory.ahml.ru/ru/.
|
Оглавление
7727290538 38
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 53
Введение
Основания возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» (далее – «Эмитент», «Общество») является ипотечным агентом и обладает ограниченной правоспособностью в соответствии со статьей 8 Закона об ИЦБ и уставом Эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ».
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited liability company «Mortgage agent «MBS Factory».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «ИА «Фабрика ИЦБ».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: MBS Factory LLC.
б) место нахождения эмитента:
Место нахождения Эмитента: г. Москва
Адрес в пределах место нахождения Эмитента в соответствии с внесенными в ЕГРЮЛ сведениями: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 7 этаж
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
Тел.: (+7-495) 775-47-40
Факс: (+7-495) 775-47-41
mailbox@ahml.ru
г) адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731; http://mbsfactory.ahml.ru/ru/
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
вид: жилищные облигации с ипотечным покрытием
тип: купонные
серия: нет
количество размещенных ценных бумаг: 2 108 581 штука
номинальная стоимость одной облигации: 1 000 руб.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00307-R-001P
дата государственной регистрации: 22.12.2016
е) основные сведения о погашенных ценных бумагах эмитента: отсутствуют.
Настоящий Ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Ежеквартальном отчете.
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета каждой кредитной организации.
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более трех, - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7707083893
Номер счета: 40702 810 6 3800 0112891
Тип счета: расчетный счет
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения кредитной организации: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
Номер счета: 40701810600030000538
Тип счета: расчетный счет
БИК: 044525187
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АО «Банк ЖилФинанс»
Место нахождения кредитной организации: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24
ИНН: 7709056550
Номер счета: 40701810300000103781
Тип счета: расчетный счет
БИК: 044525464
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810545250000464
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный финансовый год:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7(495)755-97-00
Факс: +7(495)755-97-01
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
|
Консолидированная финансовая отчетность, Год
|
2016
|
2016
|
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 04.05.2016. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 15 Закона о бухгалтерском учете для экономических субъектов, зарегистрированных до 30 сентября (включительно) текущего года, первым отчетным годом является период с даты их государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с РСБУ. Аудитором будет проводится проверка годовой и обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента в соответствии с МСФО.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли участия Аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства Аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи между Аудитором (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) и Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) отсутствуют.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: аудитор является независимым, выбор Аудитора осуществляется на конкурсной основе.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:
процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Устав Общества не предусматривает специальной процедуры выдвижения аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием участников Общества.
В соответствии с п.10.16.9 устава Общества, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг относится к компетенции общего собрания участников Общества.
Пункт 11.1 устава Общества предусматривает, что один раз в год Общество проводит очередное (годовое) общее собрание участников Общества. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества созывается Управляющей организацией (пункт 11.4 Устава).
На основании п.11.4 устава Общества, внеочередное общее собрание участников Общества созывается по решению Управляющей организации на основании ее собственной инициативы, требования аудитора (аудиторской организации) Общества, а также участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. При этом такие участники (участник) вправе предложить кандидатуру аудитора (аудиторской организации) для избрания.
В соответствии со ст. 36 Закона об ООО, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества. Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки. Согласно п. 11.9 устава Общества Управляющая организация или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны обеспечить получение каждым участником Общества в срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дня до даты проведения Общего собрания участников Общества уведомления об этом. В уведомлении должны быть указаны, в том числе время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
По смыслу вышеуказанной статьи и положений устава Общества, такая повестка дня может включать вопрос об утверждении аудитора (аудиторской организации), с выдвижением определенной кандидатуры аудитора (аудиторской организации).
В соответствии с п.11.10 устава Эмитента, любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, обеспечив получение Обществом таких предложений в срок не позднее чем за 4 (четыре) календарных дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.
Как следует из п.12.8 устава Эмитента, решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям Аудитором не проводились.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: работы по специальным аудиторским заданиям Аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения Аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и Аудитором договором. Срок выплаты вознаграждения Аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) будет проводиться независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента не наступил.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:
В период действия договора на аудит, а также по состоянию на дату окончания отчетного периода, отсроченные и просроченные платежи за оказанные Аудитором услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Эмитента.
Оценщик (оценщики) по основаниям, перечисленным в пункте 1.3 части Б) Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом Банка России от 30.12.2014 № 454-П, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.4. Сведения о консультантах Эмитента.
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4 части Б) Приложения № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом Банка России от 30.12.2014 № 454-П, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента:
В соответствии со статьей 8 Закона об ИЦБ полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента передано управляющей организации на основании решения общего собрания учредителей Общества (Протокол № б/н от 4 апреля 2016 г.) и в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № АФЖС-02/330-16 от 20 мая 2016 г.
Полное фирменное наименование управляющей организации: Акционерное общество «Агентство финансирования жилищного строительства».
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: АО «АФЖС»
Место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, г. Москва.
ИНН: 7727683708
ОГРН: 1097746050973
Номер телефона: +7 (495) 775-47-40
Номер факса: +7 (495) 775-47-41
Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным юридическим лицом для раскрытия информации: АО «АФЖС» не осуществляет раскрытие информации.
АО «АФЖС» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Представитель, подписавший ежеквартальный отчет от имени АО «АФЖС»
ФИО: Шлепов Виктор Игоревич
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Агентство финансирования жилищного строительства»
Должность: генеральный директор
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем ежеквартальный отчет:
В соответствии со статьей 8 Закона об ИЦБ ведение бухгалтерского учета Эмитента передано АО «АИЖК» на основании решения общего собрания учредителей Общества (Протокол № б/н от 4 апреля 2016 г.) и в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № 02/813-16 от 20 мая 2016 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования».
Сокращенное фирменное наименование: АО «АИЖК»
Место нахождения организации: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес в пределах места нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10.
Почтовый адрес: 125993, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10.
ИНН: 7729355614
ОГРН: 1027700262270
Номер телефона: +7 (495) 775 47 40.
Номер факса: +7(495) 775 47 41.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: www.ahml.ru; http://дом.рф, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263.
Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности:
|
№ 045-14008-010000
|
Дата выдачи лицензии:
|
25.01.2017
|
Срок действия лицензии:
|
без ограничения срока действия
|
Орган, выдавший лицензию:
|
Банк России
|
Представитель, подписавший ежеквартальный отчет от имени АО «АИЖК»:
ФИО: Федорко Артем Николаевич
Год рождения: 1983
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
Должность: заместитель генерального директора
|
