Ооо «Газпром газомоторное топливо», именуемое в дальнейшем
Скачать 494.83 Kb.
|
Итого: | | ||
| Учет налога на прибыль | Разработать функционал расчета налога на прибыль по обособленным подразделениям на прибыль исходя из среднесписочной численности сотрудников и средней (среднегодовой) стоимости ОС (п.4 ст.376 НК РФ). | | |
| Разработать отчет по сопоставлению данных БУ, НУ, ПР и ВР на соответствие ПБУ 18.02. Отчет необходим в формате общей ОСВ, ОСВ по счетам как за выбранный период (день, месяц, год). | | ||
| Разработать отчет «Постоянные и временные разницы за выбранный период». | | ||
| Разработать отчет «Налоговый регистр». Структура отчета регистра: - Доходы организации; - Внереализационные доходы; - Косвенные и прямые затраты с детализацией по статьям затрат; - Внереализационные расходы с детализацией по статьям прочим доходов и расходов; - Себестоимость реализованной готовой продукции Себестоимость реализованных товаров. | | ||
| Разработать формирование бухгалтерских отчетов (ОСВ по счету, карточку счета, анализ счета, анализ субконто и отчет по проводкам) по статьям затрат, сгруппированным по реквизиту «Обобщенная статья затрат». Например, статьи затрат «Командировочные расходы» и «Командировочные расходы не принимаемые» необходимо выводить в отчет как расходы по одной статье затрат «Командировочные расходы». | | ||
| Итого: | | ||
| Учет прочих доходов и расходов | Разработать функционал запрета формирования проводок по Дт 91.01. и по Кт 91.02. при проведении документов. При формировании сторно-записи по Кт 91.01 запретить проведение документов в случае превышения положительной сумме оборотов по заданной аналитике за период с начала года и до даты проведения документа. При формировании сторно-записи Дт 91.02 запретить проведение документов в случае превышения положительной сумме оборотов по заданной аналитике за период с начала года и до даты проведения документа. | | |
| Итого: | | ||
| Учет по обособленным подразделениям | Разработать отчет по установленной Заказчиком форме «Отчет по финансовым результатам по обособленным подразделениям». | | |
| Итого: | | ||
| Учет НМА | Обеспечить возможность изменения сроков полезного использования НМА и автоматического пересчета амортизации в целях БУ. При этом срок использования в НУ не изменяется. | | |
| На План счетов БУ добавить «за балансовые» счета 057 «Права, полученные в пользование». Для данного счета необходимо создать два субсчета. Разработать возможность создания документа «Операция, введенная вручную» на основании документа «Принятие к учету НМА», формирующего проводку по отражению поступления актива в Дт счета 057. | | ||
| Разработать функционал отражения инвентаризации НМА и НИОКР и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм: - Инвентаризационная опись нематериальных активов. - Инвентаризационная опись объектов НИОКР. - «ИНВ – 18» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов); - «ИНВ – 24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей); - «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией). | | ||
| Итого: | | ||
| Учет материалов, товаров | Разработать функционал контроля отрицательных остатков МПЗ (счет 10 «Материалы», счет 41 «Товары», 08.04 «Приобретение объектов основных средств», 030, «Малоценные активы», 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»): А) не возможность отмены проведения документа поступления товаров, услуг, в случае если на последующий документ образуется отрицательный остаток по организации. Б) не возможность проведения документа расхода не оперативно в случае если на любой последующий документ образуется отрицательный остаток по организации. | | |
| Настроить права доступа к документам учета товаров, услуг для Ролей «Бухгалтер», МОЛ, ответственный исполнитель по договору. | | ||
| Разработать отчет по результатам записей движений по документу «Расчет себестоимости выпуска». Отчет должен содержать информацию по средней стоимости, рассчитанной документами списания МПЗ («Требование-накладная», «Передача материалов в эксплуатацию» и другими документами, отражающими движения ТМЦ), и корректировок стоимости МЗП рассчитанной до «средневзвешенного» значения, документом «Расчет себестоимости». | | ||
| Разработать функционал: - Отражения расхождений между документами поставщика и фактическим количеством пришедших МПЗ; - Формирование актов несоответствия; - Возможность отражения МПЗ на забалансовом счете 002. Для этих целей доработать проведение документа «Поступление товаров и услуг». - Отражения перемещения МПЗ, учитываемых на забалансовых счетах. | | ||
| Для документа «Списание материалов» разработать функционал указания причины списания для каждой номенклатуры. | | ||
| Разработать функционал отражения факта пересортицы ТМЦ документом «Комплектация номенклатуры». | | ||
| Разработать функционал по распределению транспортно-заготовительных расходов. | | ||
| Разработать функционал по учету неотфактурованных поставок. | | ||
| Разработать функционал по учету товаров в пути. Для разграничения тары одной номенклатуры на собственную и тару поставщика, а также для исключения усреднения стоимости тары, необходимо присвоение уникальной характеристики каждой поставки в документах прихода. | | ||
| Разработать функционал по учету малоценных активов, спецодежды и спецоснастки в разрезе инвентарных номеров, МОЛ, работников, местонахождении, подразделении и пр. с использованием всех видов движения ценностей. | | ||
| Разработать функционал по отражению в учете операций по приобретению МПЗ за счет подотчетных средств | | ||
| Разработать отчет по сверке данных между остатками и оборотами по за балансовому счету 030 «Малоценные активы» и остатками и оборотами по регистру «Местонахождение МА». | | ||
| Разработать функционал отражения инвентаризации малоценных активов и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм: - «ИНВ-1 МЦ» (Инвентаризационная опись); - «ИНВ-19» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей); - «ИНВ –24 МЦ» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей); - «ИНВ-26 МЦ» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией). | | ||
| Разработать функционал для заполнения и хранения информации при инвентаризации материалов по следующим печатным формам: - «ИНВ-19» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей); - «ИНВ –24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей); - «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией). | | ||
| Разработать функционал учета резервов под снижение стоимости МПЗ (в разрезе номенклатуры). Для этих целей: 1. Разработать документ «Создание резерва под снижение стоимости МПЗ», для формирования проводок по созданию резерва и присвоению обесцененной номенклатуры уникальной характеристики; 2. Доработать движения документов «Требование-накладная», «Списание товаров», «Реализация товаров и услуг» и пр. выбытию МПЗ для восстановления резерва; 3. Разработать документ «Восстановление резерва»; 4. Разработать отчет по стоимости номенклатуры с учетом резерва; | | ||
| Итого: | | ||
| Учет на за балансовых счетах | Создать за балансовые счета в соответствии с утвержденным планом счетов. | | |
| Итого: | | ||
| Учет арендованных основных средств | При отражении арендованных основных средств на забалансовом счете 001 разработать документы поступления и выбытия, формирующие движения по регистрам накопления, сведений для отражения следующей информации по основному средству: - МОЛ; - Инвентарный номер; - Подразделение ответственного; - Дата ввода в эксплуатацию; - Контрагент и договор контрагента, передающего ОС в аренду; Разработать для документов печатную форму «ОС-1газ». | | |
| Разработать функционал отражения инвентаризации арендованных основных средств и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм: - Инвентаризационная ведомость (форма ИНВ-1); - Сличительная ведомость (форма ИНВ-18); - «ИНВ – 24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей); - «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией). | | ||
| Итого: | | ||
| Прочие задачи | Разработать функционал, который обеспечит установку даты запрета редактирования по участкам учета | | |
| Разработать функционал выполнения движений по регистрам по выбранным документам. Исключить, таким образом, возможность редактирования регистров данных документом «Корректировка записей регистров». | | ||
| Разработать функционал учета затрат на мобильную связь сотрудников. Для этих целей необходимо разработать документ, в котором будет храниться информация о: - сотруднике и его табельном номере; - подразделении; - сотовом номере телефона сотрудника; - сумма лимита, установленная сотруднику; - затраты на связь сотрудника по лимиту и сверх лимита за месяц. Предусмотреть на основании данного документа ввод «Поступления товаров и услуг», в котором затраты по лимиту отражались бы на счетах затрат, предусмотренных для сотрудника (26, 20 и т.д.), а затраты сверх лимита отражались на счетах учета взаиморасчетах с сотрудником (73 счет). | | ||
| Необходимо в отчетах «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ счета», «Анализ субконто» указывать наименования счетов, субсчетов, корсчетов и коррсубсчетов (в соответствии с их наименованиями в плане счетов). | | ||
| Итого: | | ||
| Печатные формы | | ||
| По учету НДС: | | ||
| В документе «Счет фактура выданный»: | «Универсальный передаточный документ» | | |
| Форма № ИНВ-17 и Справки (приложение к форме № ИНВ-17). | | ||
| Итого: | | ||
| По учету ОС: | | ||
| В документе «Поступление товаров и услуг»: | Печать приходного ордера по форме «М-4» на поступление оборудования по счету 08.4. | | |
