Ооо «Газпром газомоторное топливо», именуемое в дальнейшем
Скачать 494.83 Kb.
|
Итого: | | ||
| Учет денежных средств, денежных документов, финансовых вложений | В рамках подпроекта «Казначейство» доработать функционал по формированию документов «Заявка на расходование денежных средств» и «Платежное поручение исходящее» на перечисление денежных средств под отчет списком по перечню сотрудников и перечню расчетных документов. | | |
| Разработать функционал расчетов в валюте отличной от регламентированной, с учетом курсовых разниц. | | ||
| Разработать функционал учета взаиморасчетов с контрагентами при приобретении (возврате) денежных документов по расчетным документам с применением 60 счета. Разработать функционал отражения операций по возврату денежных документов сторнированием поступления денежного документа Дт 50.03 Кт 60 сторно Автоматическое заполнение документа «Авансовый отчет» информацией по ранее выданным билетам подотчетному лицу. | | ||
| Разработать функционал начислений по процентам (депозиты): - Расчет и начисление процентов на конец отчетного периода; - Разработать отчет по начисленным и оплаченным суммам по процентам депозитов. | | ||
| Разработать функционал начислений по процентам (Кредиты и займы): - Расчет и начисление процентов на конец отчетного периода; - Для начисленных процентов необходима возможность задания правил распределения на объекты учета затрат в разрезе договоров (траншей); разработать отчет для проверки начисленных процентов по мере их оплаты. | | ||
| Разработать функционал контроля остатков наличных денежных средств, в кассах. | | ||
| Разработать проведение кассовых операций в соответствии с действующим законодательством РФ. | | ||
| Разработать права доступа пользователей для работы с кассовыми операциями, в которых должны быть запрещены возможность сохранения кассовой книги в Excel и редактирования в формате табличного документа. | | ||
| Разработать функционал учета расчетов по эквайрингу на счете 57 по аналитике «Контрагент», «Договор контрагента». | | ||
| Разработать функционал учета расчетов инкассации на счете 57 по аналитике «Контрагент», «Договор контрагента». | | ||
| Разработать функционал по инвентаризации наличных денежных средств, с возможностью формирования печатной формы «ИНВ -15» (Акт инвентаризации наличных денежных средств). | | ||
| Разработать функционал автоматического заполнения Подразделения организации в документах по выбранному сотруднику | | ||
| Итого: | | ||
| Учет затрат, выпуск готовой продукции | Автоматическое формирование выпусков готовой продукции в конце месяца по итогам отгруженной продукции (реализованной сторонним контрагентам в опт и в розницу, перемещение между подразделениями). | | |
| Настройка базы распределения общехозяйственных расходов: - Расходы администрации необходимо распределять на все подразделения организации по выручке от любого вида деятельности. - Расходы филиалов необходимо распределять только по подчиненным подразделениям по выручке от любого вида деятельности. | | ||
| Разработать функционал отражения корректировок затрат прошлого периода, в текущем периоде. | | ||
| Разработать функционал по учету отгрузки (перемещения) готовой продукции в «минус». | | ||
| Разработать функционал по учету отгрузки готовой продукции на экспорт. | | ||
| Разработать документ «Учет излишков, недостач, пересортицы». Документ предназначен для учета всех видов имущества (материалы, товары, ОС и пр.). Разработать ввод документа на основании документа, отражающего результаты инвентаризации. | | ||
| Разработать функционал по проведению Инвентаризации готовой продукции с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-3; формы ИНВ-19 (Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей). | | ||
| Итого: | | ||
| Учет расчетов по заработной плате | Разработать функционал формирования движений регистров по учету взаиморасчетов с контрагентами в документе «Отражение заработной платы в регламентированном учете». | | |
| Итого: | | ||
| Учет расходов будущих периодов | В справочнике «Расходов будущих периодов» разработать отображение информации об ответственном (структурном) подразделении, отличном от подразделения, к которому для целей бухгалтерского (налогового) учета относятся расходы. | | |
| Добавить в план счетов счет 057 «Нематериальные активы, полученные в пользование». Для данного счета создать два субсчета. Предусмотреть возможность создания документа «Операция введенная вручную», формирующего проводку по отражению поступления данного актива в Дт счета 057, на основании документов «Поступление товаров и услуг» и «Авансовый отчет». Разработать функционал списания РБП в документах на 057 счет плана счетов. | | ||
| Разработать функционал отражения инвентаризации расходов будущих периодов и формирование по результатам инвентаризации следующих печатных форм: ИНВ-11 (Акт инвентаризации расходов будущих периодов), ИНВ – 24 (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей); ИНВ-26 (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией). | | ||
| Доработать функционал по учету РБП (на счете 97) по обособленным подразделениям (филиалам) | | ||
| Разработать функционал ведения учета РБП в разрезе «долгосрочных» и «краткосрочных» с заполнением соответствующих строк баланса | | ||
| Разработать функционал для корректировки РБП, обеспечивающий движения по регистрам. Исключить возможность ручной корректировки регистров. | | ||
| Итого: | | ||
| Учет ТМЦ принятых на ответственное хранение | Разработать документы поступления и выбытия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение на счете 002. Документы должны формировать движения по регистрам бухгалтерии по счету 002 и регистрам накопления для формирования дополнительной аналитики по договорам. Разработать для документов печатные формы: - МХ–1 «Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение»; - МХ-3 «Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение»; | | |
| Разработать функционал отражения инвентаризации ТМЦ, принятых на ответственное хранение, и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм: - «ИНВ-5» (Инвентаризационная опись ТМЦ, принятых на ответственное хранение); - «ИНВ-19» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей); - «ИНВ–24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей); - «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией). | | ||
| Итого: | | ||
| Учет бланков строгой отчетности | Разработать документ для отражения операций с бланками строгой отчетности с формированием печатных форм: - «Акт приемки передачи бланков строгой отчетности»; - «Акт о списании бланков строгой отчетности». | | |
| Разработать функционал отражения инвентаризации бланков строгой отчетности и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм: - «ИНВ-16» (Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности) - «ИНВ–24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей); - «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией). | | ||
| Итого: | | ||
| Регламентированная отчетность | Разработать отчет и необходимый для его формирования функционал «Отчет о финансовых результатах по видам деятельности» (например по виду деятельности «выручка»). | | |
| Разработать функционал для формирования строк баланса по статьям баланса в Плане счетов БУ и НУ: - «Финансовые вложения»; - «Основные средства»; | | ||
| Разработать отчет «Расшифровка к балансу по остаткам по счетам» | | ||
| Разработать отчет «Приложение - расшифровка к отчету о движении денежных средств» | | ||
| Итого: | | ||
| Учет основных средств | Разработать документ для отражения сумм государственной пошлины в сумме фактических затрат на приобретение ОС. | | |
| В документе «Авансовый отчет» выполнить доработку функционала по отражению дополнительных расходов по приобретению «Внеоборотных активов». | | ||
| Разработать функционал позволяющий обеспечить контроль срока полезного использования ОС, в соответствии с выбранной амортизационной группой при проведении документов по принятию к учету ОС. | | ||
| Для учета ОС, бывших в эксплуатации, добавить реквизиты: «Бывшее в эксплуатации» и «Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)». При проведении документа «Принятие к учету ОС» необходимо контролировать, что указанный пользователем срок полезного использования в документе для целей бухгалтерского учета не может более чем в два раза превышать установленную в группе верхнюю границу, и не может быть менее установленной для группы нижней границы. Срок, установленный в организации, не может быть равным нулю. | | ||
| Добавить в перечисление групп учета ОС значения: - «Сооружений, не подлежащих налогообложению по налогу на имущество». - «Зданий, не подлежащих налогообложению по налогу на имущество». | | ||
| В Перечисление «Вид поступления ОС» добавить значение «По результатам инвентаризации». | | ||
| При подборе МОЛ в документы «Принятие к учету ОС», «Перемещение ОС» автоматически заполнять назначенное ему подразделение организации. | | ||
| Разработать функционал учета ОС в разрезе МОЛ, сотрудников, подразделения и местонахождения ОС | | ||
| В документе «Передача ОС» разработать функционал автоматического формирования документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» на перенесение убытка по ОС на 97 счет. Разработать функционал запрета проведения документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» по счету НУ 97.03 без заполненного субконто «Расходы будущих периодов». | | ||
| При ликвидации (списании ОС) доработать функционал отражения дополнительных затрат (заработная плата, услуги сторонних организаций, оприходование материалов от ликвидации) через счет 01.09. На счета учета прочих расходов должен относится результат от выбытия ОС по итогам отражения всех операций (списание первоначальной стоимости, списание амортизации, отражение дополнительных расходов от выбытия). | | ||
| Разработать функциональную возможность заполнения документа «Инвентаризация ОС» по МОЛ, по группам амортизации. | | ||
| Разработать функционал для заполнения и хранение информации по следующим печатным формам: - «ИНВ – 18» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов); - «ИНВ – 24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей); - «ИНВ – 26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией). | | ||
| Для отражения операций по капитальному ремонту ОС, разработать новые документы в системе, обеспечивающие учет переданных ОС в ремонт, возврат из ремонта, стоимостную оценку ремонта и даты его выполнения. | | ||
| Разработать функционал регистрации информации по вхождению в состав ОС драгоценных металлов и камней при движении ОС: поступлении, перемещении, выбытии. По результатам инвентаризации ОС формировать унифицированные печатные формы: - № ИНВ-8а (Акт инвентаризации драгметаллов); - № ИНВ-9 (Акт инвентаризации драгоценных камней); - № ИНВ-8а (Инвентаризационная опись драгметаллов унифицированная форма). | | ||
| Разработать возможность автоматического заполнения статистической формы №11 | | ||
| При разработке системы прав необходимо запретить формирование документов по счетам 01 и 02 с помощью документа «Операция, введенная вручную» | | ||
| Разработать функционал комплектации, разукомплектования ОС с формированием движений в регистры и проводок по БУ и НУ в соответствии с ПБУ-18. | | ||
| Доработать отчет: «Инвентаризационная опись» по форме ИНВ-1 (в части указания технических характеристик объектов). | | ||
| Разработать функционал учета ОС, переданных в аренду, обособленно от ОС в производстве. | | ||
| Разработать функционал для корректировки карточки ОС, позволяющий хранить информацию о внесенных изменениях в карточку ОС, в том числе в связи с изменением стоимости и амортизации. Разработанный функционал должен делать движения по регистрам БУ и НУ. Исключить, таким образом, возможность ручной корректировки регистров. | | ||
