Учет обеспечения обязательств и платежей
|
Для счетов 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» добавить третье субконто «Вид обязательств», в форме перечисления:
- Векселя полученные в качестве обязательств;
- ОС, полученные в залог;
- Прочее имущество, полученное в залог;
- Прочее полученное обеспечение;
- ТМЦ, полученные в залог;
- Банковские гарантии;
- ЦБ, полученные в залог.
|
|
Для счета 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» добавить третье субконто «Вид обязательств», в форме перечисления:
- Векселя полученные в качестве обязательств;
- ОС, полученные в залог;
- Прочее имущество, полученное в залог;
- Прочее полученное обеспечение;
- ТМЦ, полученные в залог;
- Банковские гарантии;
- ЦБ, полученные в залог.
|
|
Разработать функционал по проведению Инвентаризации обеспечения обязательств и платежей выданных и полученных с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).
|
|
Итого:
|
|
Учет НДС
|
Разработать функционал отражения вычета по НДС в момент принятия объекта основного средства на счет 08 «Вложения во вне оборотные активы».
|
|
Разработать возможность автоматического заполнения документа «Отражение начисление НДС». А именно, за выбранный период собирать информацию по кредитовому обороту счета 10 в корреспонденции со счетом 91.02 по указанной статье затрат (например НДС, исчисленный со стоимости материалов, переданных для собственных нужд). Данную информацию по номенклатуре, количеству и стоимости записывать в табличную часть «товары и услуги» документа.
|
|
Разработать формирование проводок в налоговом учете документа «Отражение начисление НДС».
|
|
Добавить реквизит «Договор контрагента» в печатную форму документа «Счет-фактура выданный».
|
|
Разработать отчет по сопоставлению остатков и оборотов по счетам 62 и 76 АВ.
|
|
Разработать отчет по сопоставлению остатков и оборотов по счетам 60 и 76 ВА
|
|
Исключить возможность проведения счета-фактуры ранее, чем дата соответствующего ему первичного документа
|
|
Разработать функционал по проведению Инвентаризации НДС (счет 19) с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).
|
|
Итого:
|
|
Учет налога на имущество
|
На счете 68.08 разработать функционал отражения информации о налоговом органе (коде налогового органа), в который уплачивается налог на имущество, коде ОКТМО.
|
|
Разработать документ для начисления налога на имущество по подразделениям в которых числятся ОС, и налоговым инспекциям.
|
|
Разработать функционал отражения регистрации ОС, при принятии к учету с определенным кодом ОКТМО и налогового органа (для обеспечения возможности формирования налоговой декларации по налогу на имущество по соответствующим налоговым инспекциям).
|
|
Разработать функционал формирования деклараций по налогу на имущество в соответствии с кодами налоговых органов
|
|
Разработать функционал по проведению Инвентаризации счета 68 с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).
|
|
Итого:
|
|
Учет списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов
|
Разработать документы для отражения и списания списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Документы должны формировать движения по регистрам бухгалтерии по счету 007 и регистрам накопления для формирования дополнительной аналитики:
- По дате списания задолженности со счетов 60, 62, 76 в соответствии с Приказом о списании задолженности (для контроля пятилетнего срока учета задолженности за балансом), отличной от даты формирования проводок по счету.
- По расчетным документам.
|
|
Разработать функционал по проведению Инвентаризации счета 007 с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).
|
|
Итого:
|
|
Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами
|
Разработать отчет по взаиморасчетам с подотчетными лицами. В разрезе авансовых отчетов необходимо отражать информацию о сумме авансового отчета, денежных документах, выданных сотруднику, платежных документах на выплату денежных средств подотчетным лицам.
|
|
Разработать отчет по затратам подотчетных лиц. Для этого необходимо в авансовом отчете предусмотреть возможность по одной статье затрат разделение расходов по направлениям – проезд, проживание, суточные, услуги связи, такси, VIP, прочие.
|
|
Разработать документ для автоматического формирования «Служебной записки».
|
|
Доработать функционал записи в регистры информации при проведении документов (в том числе при сторнировании операций), связанных с расчетами с подотчетными лицами. Исключить ручную корректировку регистров.
|
|
Разработать функционал по проведению Инвентаризации счета 71 с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).
|
|
Итого:
|
|
Учет взаиморасчетов с контрагентами
|
Добавить дополнительные реквизиты в карточку «Договора контрагента».
|
|
Добавить дополнительные реквизиты в карточку «Контрагента».
|
|
Разработать функционал контроля отражения платежных документов только по статьям движения денежных средств, указанных в договоре контрагента.
|
|
Разработать функционал контроля отражения затрат только по статьям затрат, указанных в договоре контрагента в документах «Поступление товаров и услуг», «Поступление НМА» и пр.
|
|
Разработать функционал регистрации графика платежей по договору контрагента для контроля исполнения договора (по расчетным документам).
|
|
Разработать функционал отражения операции продажи материалов (трудовых книжек) документом «Реализация товаров и услуг» с указанием счета 73 взаиморасчетов по сотрудникам.
|
|
Разработать функционал учета взаиморасчетов с поставщиками, подрядчиками и прочими контрагентами в разрезах:
- Объектов строительства;
- Статьей доходов, номенклатурных групп для покупателей, статей затрат для поставщиков и подрядчиков.
|
|
Разработать функционал отражения в договорах нескольких статей затрат и статей движения денежных средств
|
|
Разработать функционал для ведения расчетов с сотрудниками с использованием счета 73 с отражением движений по регистрам. Исключить необходимость ручных корректировок регистров.
|
|
Доработать функционал, обеспечивающий:
- разделение задолженности на «долгосрочную» и «краткосрочную» с отражением по соответствующим строкам баланса;
- контроль просроченной задолженности в разрезе периодов возникновения;
- перевод долга.
|
|
Разработать функционал по проведению Инвентаризации расчетов и резерва по сомнительным долгам с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).
|
|
Итого:
|
|
Учет объектов строительства
|
Разработать функционал связи справочников склады и объекты строительства.
|
|
Разработать функционал, обеспечивающий обособленный учет оборудования, требующего монтажа. Каждой поступившей партии присваивать индивидуальную характеристику (характеристику номенклатуры - документ партии) и рассчитывать стоимостную оценку выбытия оборудования в разрезе партии, склада и счета учета. При перемещении объектов оборудования существующая аналитика должна сохраняться.
|
|
Выполнить настройку, доработку детализации корреспондирующих с 08 счетом счетов в отчетах «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух)» и «Анализ счета (бух)» по наименованию контрагентов в разрезе договоров, актов.
|
|
Разработать отчёт о фактическом исполнении Инвестиционной программы Общества, в разрезе филиалов\администрации Общества, инвестиционных проектов (с учётом типовых перечней объектов), объектов приобретения внеоборотных активов (согласно форме приложенной к Служебной записке №06-04-356 от 29.01.2014.), с возможностью отображения фактической оплаты по договорам
|
|
При поступлении работ, услуг, материалов и прочих активов, используемых при строительстве налог на добавленную стоимость (по счету 19) необходимо учитывать в разрезе объектов строительства.
|
|
Разработать документы по распределению затрат по счету 08.3 (переноса части расходов) с одной аналитики на другую.
|
|
Разработать функционал раздельного учета затрат на приобретение объектов НЗС и их достройку.
|
|
Разработать функционал по проведению Инвентаризации незавершенного строительства с возможностью формирования печатной формы «Инвентаризационная опись незавершенных строительством объектов основных средств».
|
|
| |
