Наименование документа
|
Форма
|
Должностные лица, ответственные за составление документа
|
Должностные лица, подписывающие документ
|
Срок составления и представления в бухгалтерию
|
Кому (отдел)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Приказ о приеме (переводе) на работу
|
Т-1
Т-5
|
Специалист управления кадров
|
Руководитель
|
По мере подписания, не позднее 3-х дней
|
Отдел расчетов по оплате труда
|
Приказ о прекращении трудового договора
|
Т-8
|
Специалист управления кадров
|
Руководитель
|
Не позднее 3-х дней по окончании трудового договора
|
Отдел расчетов по оплате труда
|
Табель использования рабочего времени
|
№ 421
|
Начальник структурного подразделения или другое лицо по его приказу
|
Начальник структурного подразделения
|
До 15 числа ежемесячно за первую половину месяца
До 25 числа ежемесячно за весь месяц
|
Отдел расчетов по оплате труда
|
Приказ о предоставлении отпуска
|
№ 6
|
Специалист управления кадров
|
Руководитель
|
Не менее 5 рабочих дней до начала отпуска
|
Отдел расчетов по оплате труда
|
Приходный кассовый ордер
|
КО-1
(0310001)
|
Должностные лица, согласно должностным обязанностям
|
Главный бухгалтер (зам. гл. бухгалтера)
|
По мере получения денежных средств в кассу
|
Касса
|
Расходный кассовый ордер
|
КО-2
(0310002)
|
Должностные лица, согласно должностным обязанностям
|
Руководитель, главный бухгалтер (зам. гл. бухгалтера)
|
В день выдачи денежных средств из кассы
|
Касса
|
Авансовый отчет
|
0504505
|
Подотчетное лицо
|
Руководитель, главный бухгалтер, (зам.гл. бухгалтера)
|
В течение 3-х дней после приезда из командировки или проведения приема делегации
|
Оперативно-финансовый отдел
|
Больничные листы
|
|
Специалист управления кадров
|
Руководитель структурного подразделения,
главный бухгалтер, (зам.гл. бухгалтера)
|
Еженедельно (понедельник)
|
Отдел расчетов по оплате труда
|
Акты на выполненные работ по договорам ГПХ
|
|
Подразделения, осуществляющие работу по договорам
|
Руководитель
|
До 25 числа отчетного месяца
|
Отдел расчетов по оплате труда
|
Заявления на почасовую оплату
|
|
Учебное управление
|
Начальник ПФУ,
Руководитель
|
До 25 числа отчетного месяца
|
Отдел расчетов по оплате труда
|
Приказы о назначении стипендии, социальных пособий и других дополнительных выплат студентам
|
|
Деканаты факультетов, студенческий профком
|
Руководитель
|
До 15 числа ежемесячно
|
Отдел расчетов по оплате труда
|
Договор о полной материальной ответственности (Постановление Министерства труда и соц.развития РФ от 31.12.02г. № 85)
|
Прило-жение №2
|
Начальник управления кадров
|
Руководитель,
материально-ответственное лицо
|
По мере заключения договора
|
Отдел по учету нефинансовых активов и расчетов с поставщиками и подрядчиками
|
Акты приемки-сдачи научно-технической продукции
|
|
Руководитель темы
|
Проректор по НИР
|
До 05 числа ежемесячно
|
Отдел расчетов по оплате труда
|
Отчет склада:
требование-накладные
ведомость выдачи мат. ценностей на нужды учреждения
|
0504204
0504210
|
Зав. складом
|
Руководитель,
начальник МТС
|
По мере поступления товара, еженедельно не позднее 30 числа
|
Отдел по учету нефинансовых активов и расчетов с поставщиками и подрядчиками
|
Документы при движении:
|
0504101
0504102
0504103
0504104
0504105
0504203
0504204
0504205
0504220
0504816
|
Материально-ответственные лица
|
Комиссия по списанию основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, БСО;
Комиссия по списанию, ремонту, модернизации.
|
По мере совершения хозяйственной операции
|
Отдел по учету нефинансовых активов и расчетов с поставщиками и подрядчиками
|
Отчет по ГСМ и путевым листам
|
0340002, 0345001-
0345005, 0345007
|
Диспетчер гаража
|
Начальник ТГО
|
До 5 числа ежемесячно
|
Отдел по учету нефинансовых активов и расчетов с поставщиками и подрядчиками
|
Договора найма жилого помещения в общежитии
|
|
Комендант общежития,
бухгалтер
|
Проректор по АХР
|
По мере заключения
|
Оперативно-финансовый отдел
|
Акт инвентаризации наличных денежных средств
|
0317013
|
Кассир-бухгалтер
|
Комиссия по приказу ректора
|
Ежемесячно
|
Главный бухгалтер
|
Отчет кассира
|
0504514
|
Кассир-бухгалтер
|
Кассир-бухгалтер,
зам. гл. бухгалтера
|
Ежедневно
|
Главный бухгалтер
|
Расчет страховых взносов и индивидуальные сведения
|
|
Ответственное лицо отдела налогообложения
|
Руководитель
|
Ежеквартально в электронном виде, согласно установленным срокам
|
ПФР
|
Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ
|
|
Ответственное лицо отдела налогообложения
|
Руководитель
|
Ежеквартально в электронном виде, согласно установленным срокам
|
ФСС
|
Налоговая декларация по налогу на прибыль
|
|
Начальник отдела налогообложения
|
Руководитель
|
Ежеквартально в электронном виде, согласно установленным срокам
|
ИФНС
|
Налоговая декларация по НДС
|
|
Ответственное лицо отдела налогообложения
|
Руководитель
|
Ежеквартально в электронном виде, согласно установленным срокам
|
ИФНС
|
Налоговая декларация по налогу на имущество
|
|
Ответственное лицо отдела налогообложения
|
Руководитель
|
Ежеквартально в электронном виде, согласно установленным срокам
|
ИФНС
|
Декларация по земельному налогу
|
|
Ответственное лицо отдела налогообложения
|
Руководитель
|
Ежегодно в электронном виде, согласно установленным срокам
|
ИФНС
|
Налоговая декларация по транспортному налогу
|
|
Ответственное лицо отдела налогообложения
|
Руководитель
|
Ежегодно в электронном виде, согласно установленным срокам
|
ИФНС
|
Водный налог
|
|
Ответственное лицо отдела налогообложения
|
Руководитель
|
Ежеквартально в электронном виде, согласно установленным срокам
|
ИФНС
|
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
|
|
Ответственное лицо службы проректора по АХР
|
Руководитель. главный бухгалтер
|
Ежеквартально в электронном виде, согласно установленным срокам
|
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ульяновской области
|
Журнал операций № 1
|
0504071
|
Ответственное лицо оперативно-финансового отдела
|
Ответственное лицо,
зам. гл. бухгалтера
|
До 08-го числа каждого месяца
|
Главный бухгалтер
|
Журнал операций № 2
|
0504071
|
Ответственное лицо оперативно-финансового отдела
|
Ответственное лицо,
зам. гл. бухгалтера
|
До 08-го числа каждого месяца
|
Главный бухгалтер
|
Журнал операций № 3
|
0504071
|
Ответственное лицо оперативно-финансового отдела
|
Ответственное лицо,
зам. гл. бухгалтера
|
До 08-го числа каждого месяца
|
Главный бухгалтер
|
Журнал операций № 4
|
0504071
|
Ответственное лицо оперативно-финансового отдела
|
Ответственное лицо, зам. гл. бухгалтера
|
До 08-го числа каждого месяца
|
Главный бухгалтер
|
Журнал операций № 5
|
0504071
|
Ответственное лицо
отдела по расчетам со студентами и аспирантами
|
Ответственное лицо, зам. гл. бухгалтера
|
До 08-го числа каждого месяца
|
Главный бухгалтер
|
Журнал операций № 6
|
0504071
|
Ответственное лицо
отдела расчетов по оплате труда
|
Ответственное лицо, зам. гл. бухгалтера
|
До 08-го числа каждого месяца
|
Главный бухгалтер
|
Журнал операций № 7,99
|
0504071
|
Ответственное лицо
отдела по учету нефинансовых активов и расчетов с поставщиками и подрядчиками
|
Ответственное лицо, зам. гл. бухгалтера
|
До 08-го числа каждого месяца
|
Главный бухгалтер
|
Журнал операций № 90
|
0504071
|
Ответственное лицо оперативно-финансового отдела
|
Ответственное лицо, зам. гл. бухгалтера
|
До 08-го числа каждого месяца
|
Главный бухгалтер
|
Главная книга
|
0504072
|
Зам. гл. бухгалтера
|
Главный бухгалтер, зам. гл. бухгалтера
|
До 08-го числа каждого месяца
|
Главный бухгалтер
|
Реестр закупок
|
|
Начальник отдела договоров
|
Начальник отдела договоров
|
Не менее 2-х раз в месяц
|
Оперативно-финансовый отдел
|
Пакет первичных документов для оплаты поставщику, оформленных в соответствии с требованиями законодательства
|
|
Ответственное лицо отдела договоров
|
Начальник отдела договоров
|
По мере готовности
|
Главный бухгалтер
|
