5.9.Приложение к выписке из лицевого счета бюджета
Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета бюджета» используется для доведения до финансового органа информации о бюджетных операциях на его лицевом счете за день.
ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета бюджета» формируется в учетной системе ОрФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиента, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер отправителя автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.
На АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ доступны следующие операции с документом:
получение документов в форматах TXPG100701, TXPG130101;
проверка подписи и реквизитов;
просмотр и печать согласно шаблону печати;
хранение в базе данных АРМ;
экспорт в формате TXPG130101. Экспортировать документ в формате TXPG100701 возможно при указании его в поле «Администраторское значение»/«Пользовательское значение» параметра «Формат выгрузки документов» шаблона экспорта.
Для работы с ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета бюджета» следует выбрать пункт меню: «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Приложения к выписке из л/с бюджета», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки  на панели инструментов. Приложение к выписке имеет вид, представленный на рисунке 44. Редактирование документа не осуществляется.
Экранная форма документа содержит общую информационную часть и пять вкладок.
В верхней и нижней части формы расположены общие поля:
«Лицевой счет» – номер лицевого счета АДБ.
«Дата документа» – дата, за которую сформирован документ.
«Основание» – основание формирования документа.
«Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
44. Экранная форма «Приложение к выписке из лицевого счета бюджета», вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» (см. рисунок 44) содержатся следующие реквизиты:
«ОрФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета администратора доходов бюджета. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
«Бюджет» – наименование соответствующего бюджета.
«ОКПО ФО» – код по ОКПО финансового органа (в формате TXPG130101).
«ФО» – полное наименование финансового органа, органа государственного внебюджетного фонда соответствующего бюджета в соответствии с ПУБП.
Группа полей «Исполнитель»:
«Должность».
«ФИО».
«Телефон».
«Дата подписи».
45. Экранная форма «Приложение к выписке из лицевого счета бюджета», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 45) содержатся реквизиты:
Группа полей «Отправитель»:
«ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя ЭД в соответствии с централизованным справочником ФК.
Группа полей «Получатель»:
«Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения получателя файла, принимает следующие значения:
1 – федеральный бюджет,
2 – бюджет субъекта Российской Федерации,
3 – местный бюджет,
4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,
5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
«УБП» – код и полное наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
46. Экранная форма «Приложение к выписке из лицевого счета бюджета», вкладка «Бюджетные средства»
На вкладке «Бюджетные средства» (см. рисунок 46) представлена таблица с росписью движения бюджетных средств в соответствии с КБК. Строки таблицы содержат поля:
«Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимые значения из справочника «Типы КБК»:
10 – расходы;
20 – доходы;
31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
«Код по БК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
«Код цели» – код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
«Сумма поступлений» – сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) за операционный день по соответствующему КБК. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Сумма субсидий/субвенций из суммы поступлений» – сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) за операционный день по соответствующему КБК за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета ГВБФ). В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Сумма выплат» – сумма выплат из бюджета (включая возвраты средств плательщикам) за операционный день по соответствующему КБК. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Сумма субсидий/субвенций из суммы выплат» – сумма выплат из бюджета (включая возвраты средств плательщикам) за операционный день по соответствующему КБК за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Сумма доходов» – сумма доходов за операционный день по соответствующему КБК. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Сумма расходов» – сумма расходов за операционный день по соответствующему КБК. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Сумма источников финансирования дефицита бюджета» – сумма источников финансирования дефицита бюджета за операционный день по соответствующему КБК. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Примечание» – поле заполняется при необходимости, в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета ГВБФ), и иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
«Всего строк» – количество строк в таблице.
В нижней части вкладки расположена группа полей «Итого»:
«Поступления (всего)» – итоговая сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Поступления (субсидии/субвенции)» – итоговая сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) за операционный день за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета ГВБФ). В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Выплаты (всего)» – итоговая сумма выплат из бюджета (включая возвраты средств плательщикам) за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Выплаты (субсидии/субвенции)» – итоговая сумма выплат из бюджета (включая возвраты средств плательщикам) за операционный день за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Доходы» – итоговая сумма доходов за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Расходы» – итоговая сумма расходов за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Источники» – итоговая сумма источников финансирования дефицита бюджета за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
47. Экранная форма «Приложение к выписке из лицевого счета бюджета», вкладка «Предельные объемы финансирования»
На вкладке «Предельные объемы финансирования» (см. рисунок 47) представлена таблица с росписью предельных объемов финансирования в соответствии с кодом классификации расходов бюджетов. Строки таблицы содержат поля:
«Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимые значения из справочника «Типы КБК»:
10 – расходы;
20 – доходы;
31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
«Код по БК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
«Субсидий/субвенций всего» – сумма предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета ГВБФ), по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Субсидий/субвенций переведено» – сумма переведенных предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций) за операционный день по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Субсидий/субвенций отозвано» – сумма отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций) за операционный день по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Иных доходов всего» – сумма предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Иных доходов переведено» – сумма переведенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета за операционный день по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Иных доходов отозвано» – сумма отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета за операционный день по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Примечание» – поле заполняется при необходимости, в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета ГВБФ), и иная информация, необходимая для исполнения бюджета
«Всего строк» – количество строк в таблице.
В нижней части вкладки расположена группа полей «Итого»:
«Субсидий/субвенций (всего)» – итоговые объемы предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета ГВБФ). В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Субсидий/субвенций (переведено)» – итоговые объемы переведенных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета ГВБФ). В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Субсидий/субвенций (отозвано)» – итоговые объемы отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета, бюджета ГВБФ). В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Иные доходы (всего)» – итоговые объемы предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Иные доходы (переведено)» – итоговые объемы переведенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Иные доходы (отозвано)» – итоговые объемы отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
48. Экранная форма «Приложение к выписке из лицевого счета бюджета», вкладка «Приносящая доход деятельность»
На вкладке «Приносящая доход деятельность» (см. рисунок 48) представлена таблица с росписью движения средств от приносящей доход деятельности в соответствии с платежным документом. Строки таблицы содержат поля:
«Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимые значения из справочника «Типы КБК»:
10 – расходы;
20 – доходы;
31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
«Код по БК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
«Код цели» – код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
«Поступления» – сумма поступлений (включая восстановление кассового расхода) в соответствии с указанным платежным документом за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Выплаты» – сумма выплат (включая возвраты средств плательщикам) в соответствии с указанным платежным документом за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Итого доходов» – сумма доходов за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Итого расходов» – сумма расходов за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Итого источников» – сумма источников финансирования дефицита по приносящей доход деятельности за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Примечание» – поле заполняется при необходимости. Информация, необходимая для исполнения бюджета.
«Всего строк» – количество строк в таблице.
В нижней части вкладки расположена группа полей «Итого»:
«Поступления» – итоговые суммы поступлений средств от приносящей доход деятельности за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Выплаты» – итоговые суммы выплат средств от приносящей доход деятельности за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Итого доходов» – итоговые суммы доходов средств от приносящей доход деятельности за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Итого расходов» – итоговые суммы расходов средств от приносящей доход деятельности за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
«Итого источников» – итоговые суммы источников финансирования дефицита от приносящей доход деятельности за операционный день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
|
