5.5.Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов
Документ «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов» (месячная/ежедневная) формируется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении операций по кассовым выплатам на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) для предоставления соответствующему финансовому органу.
ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов» формируется в учетной системе ОрФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиента, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер отправителя автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.
На АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ доступны следующие операции с документом:
проверка ЭЦП и реквизитов;
просмотр и печать согласно принятому шаблону;
хранение и архивация в БД ППО «СЭД»;
экспорт в учетную систему клиента.
Для работы со Сводной ведомостью по кассовым выплатам из бюджетов следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Сводная ведомость по КВ из бюджетов» на АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ с ролью «FO», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки  на панели инструментов. Экранная форма ведомости имеет вид, представленный на рисунке 26. Редактирование документа не осуществляется.
26. Экранная форма «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов». Вкладка «Почтовая информация»
Экранная форма документа содержит общую информационную часть и четыре вкладки.
В верхней части формы расположены общие поля:
«Номер документа» – номер ведомости.
«Месяц» – месяц ведомости (задается в форме списка документов как фильтр, если значение фильтра «Периодичность» равно «Ежемесячный»).
«Периодичность» – периодичность сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (задается в форме списка документов как фильтр):
0 – ежедневная,
1 – ежемесячная,
«Дата документа» – дата выдачи ведомости. Для ежедневной ведомости – это дата, за которую выдается отчет.
«Дата предыдущего документа» – дата выдачи предыдущей ведомости.
В нижней части формы расположены общие поля:
«Основание» – основание формирования документа.
«Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация.
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 26) представлены сведения об отправителе и получателе текущей сводной ведомости:
Группа полей «Отправитель»:
«ОрФК» – код полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость.
Группа полей «Получатель»:
«Уровень бюджета» – уровень бюджета, принимает следующие значения:
1 – федеральный бюджет,
2 – бюджет субъекта Российской Федерации,
3 – местный бюджет,
4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,
5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
«УБП» – код и полное наименование УБП – получателя документа. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
27. Экранная форма «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов». Вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
«Счет бюджета» – номер счета бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету и при формировании отчета по нескольким бюджетам.
Группа полей «Итоговые суммы»:
«Выплаты за день» – сумма выплаты за день.
«Выплаты за месяц» – сумма выплаты за месяц.
«Выплаты с начала года» – сумма выплаты с начала года.
«ОрФК» – код полное наименование ОрФК.
«Бюджет» – наименование бюджета. Поле не заполняется, если отчет сформирован по нескольким бюджетам.
«ФО» – код и полное наименование ФО, органа управления ТГВБФ, органа управления ГВБФ, которому предоставляется документ, по ПУБП.
28. Экранная форма «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов». Вкладка «Кассовые выплаты»
На вкладке «Кассовые выплаты» представлена таблица со списком платежных документов, по которым производились выплаты. Таблица содержит поля:
«Тип строки» – тип строки бюджета.
«Бюджет» – наименование бюджета.
«Код ФО» – код ФО, органа управления ТГВБФ, присвоенный ОрФК (5 символов). Не заполняется при формировании отчета по ФБ, при формировании отчета по одному бюджету.
«ИНН ФО» – ИНН ФО, органа управления ТГВБФ (10 символов). Не заполняется при формировании отчета по ФБ, при формировании отчета по одному бюджету.
«КПП ФО» – КПП ФО, органа управления ТГВБФ (9 символов). Не заполняется при формировании отчета по ФБ, при формировании отчета по одному бюджету.
«ИНН получателя средств бюджета» – ИНН получателя бюджетных средств (10 или 12 символов).
«КПП получателя средств бюджета» – КПП получателя бюджетных средств (9 символов).
«Тип КБК» – тип КБК. Допустимые значения:
10 – «расходы»;
31 – «ИВФДБ»;
32 – «ИВнФДБ».
«КБК» – код по БК.
«Код цели» – код цели субсидии/субвенции, предоставленной из ФБ. Для бюджета ТГВБФ - код субсидии из бюджета ФОМС.
«Кассовые выплаты за день» – сумма кассовых выплат за день. В случае отсутствия суммы в документе, указывается значение ноль («0.00»).
«Примечание» – дополнительная информация.
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 29) представлена информация об ответственном исполнителе документа.
«Должность» – должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
«ФИО» – расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
«Телефон» – номер телефона работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
«Дата подписания» – дата подписания отчета.
29. Экранная форма «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов». Вкладка «Дополнительно»
|
