5.6.Сводная ведомость по кассовым поступлениям
Документ «Сводная ведомость по кассовым поступлениям» формируется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении операций с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета для предоставления соответствующему финансовому органу.
ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям» формируется в учетной системе ОрФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиента, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер отправителя автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.
На АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ выполняются доступны операции с документом:
проверка ЭЦП и реквизитов;
просмотр и печать согласно принятому шаблону;
хранение и архивация в БД ППО «СЭД»;
экспорт в учетную систему клиента.
Для работы со Сводной ведомостью по кассовым поступлениям следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Сводная ведомость по КП» на АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ с ролью «FO», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки  на панели инструментов. Экранная форма ведомости имеет вид, представленный на рисунке 30. Редактирование документа не осуществляется.
30. Экранная форма «Сводная ведомость по кассовым поступлениям». Вкладка «Почтовая информация»
Экранная форма документа содержит общую информационную часть и четыре вкладки.
В верхней части формы расположены общие поля:
«Номер документа» – номер ведомости. Поле не заполняется.
«Месяц» – месяц ведомости (задается в форме списка документов как фильтр, если значение фильтра «Периодичность» равно «Ежемесячный»).
«Периодичность» – периодичность ведомости по кассовым поступлениям (задается в форме списка документов как фильтр):
0 – ежедневная,
1 – ежемесячная.
«Дата документа» – дата выдачи ведомости. Для ежедневной ведомости – это дата, за которую выдается отчет.
«Дата предыдущего документа» – дата выдачи предыдущей ведомости.
В нижней части формы расположены общие поля:
«Основание» – основание формирования документа.
«Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация.
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 30) представлены сведения об отправителе и получателе текущей сводной ведомости:
Группа полей «Отправитель»:
«ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость.
Группа полей «Получатель»:
«Уровень бюджета» – уровень бюджета, принимает следующие значения:
1 – федеральный бюджет,
2 – бюджет субъекта Российской Федерации,
3 – местный бюджет,
4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,
5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
«УБП» – код и полное наименование УБП – получателя документа. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
31. Экранная форма «Сводная ведомость по кассовым поступлениям». Вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
«Счет бюджета» – номер счета бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету и при формировании отчета по нескольким бюджетам.
Группа полей «Итоговые суммы»:
«Поступления за день» – всего поступлений за день. Поле обязательно для заполнения в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
«Поступления за месяц» – итоговая сумма поступлений за месяц. Поле обязательно для заполнения в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
«Поступления с начала года» – итоговая сумма поступлений с начала года. Поле обязательно для заполнения в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет.
«ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость.
«Бюджет» – наименование бюджета. Поле не заполняется, если отчет сформирован по нескольким бюджетам.
«ФО» – код и полное наименование ФО/ОУ ТГВБФ, которому направляется информация.
32. Экранная форма «Сводная ведомость по кассовым поступлениям». Вкладка «Кассовые поступления»
На вкладке «Кассовые поступления» (см. рисунок 32) представлена таблица со списком платежных документов, по которым производились поступления.
Таблица содержит поля:
«Тип строки» – тип строки бюджета.
«Бюджет» – наименование бюджета.
«Тип КБК» – тип КБК.
«КБК» – код по БК.
«Код цели» – код цели поступления бюджетных средств.
«Сумма поступлений за день» – Сумма зачислений средств бюджета за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением ноль («0.00»).
«Примечание» – дополнительная информация.
33. Экранная форма «Сводная ведомость по кассовым поступлениям». Вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 33) представлена информация об исполнителе документа.
Группа полей «Ответственный исполнитель» содержит поля:
«Должность» – должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
«ФИО» – расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
«Телефон» – номер телефона работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
«Дата подписи» – дата подписания ведомости.
|
