5.7.Справка об операциях по исполнению бюджета (новая)
Документ «Справка об операциях по исполнению бюджета» содержит информацию о кассовых поступлениях и кассовых выплатах, отраженных на единых счетах бюджетов, открытых Федеральным казначейством или органами Федерального казначейства в банке, а также о внебанковских операциях, отраженных на лицевых счетах, открытых Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства получателям средств и финансовым органам соответствующего бюджета (органам управления ТГВБФ, органам управления ГВБФ).
Доставка ЭД осуществляется от УФК до ФО по запросу ФО не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета № 40201 (40204).
ЭД «Справка об операциях по исполнению бюджета» формируется в учетной системе ОрФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиента, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер отправителя автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.
На АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ доступны следующие операции с документом:
проверка ЭЦП и реквизитов;
просмотр и печать согласно принятому шаблону;
хранение и архивация в БД ППО «СЭД»;
экспорт в учетную систему клиента.
просмотр связанного ЭД «Информация из расчетных документов» с помощью кнопки  (Показать связанный документ) на панели инструментов диалоговой формы.
Для работы с ЭД «Справка об операциях по исполнению бюджета» следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Справки об операциях по исполнению бюджета (новые)» на АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ с ролью «FO», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки  на панели инструментов. Экранная форма Справки имеет вид, представленный на рисунке 34. Редактирование документа не осуществляется.
Экранная форма документа содержит общую информационную часть и шесть вкладок.
В верхней и нижней части формы расположены общие поля:
«Дата документа» – дата формирования справки.
«Дата предыдущего документа» – дата формирования предыдущей справки. В случае, когда в письменном запросе ФО (ОУ ТГВБФ, ОУ ГВБФ) дата начала периода предоставления справки не совпадает с датой предоставления предыдущей справки, указывается дата, начиная с которой представляется информация.
«Основание» – основание формирования документа.
«Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
34. Экранная форма «Справка об операциях по исполнению бюджета». Вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
«Счет бюджета» – номер счета бюджета, по которому сформирована справка.
«Бюджет» – наименование бюджета, по которому сформирована справка.
«ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, сформировавшего справку.
Группа полей «ФО»:
«Код» – код получателя (финансового органа, ОУ ТГВБФ, ОУ ГВБФ) по ПУБП.
«Наименование» – полное наименование получателя (финансового органа, ОУ ТГВБФ, ОУ ГВБФ)по ПУБП.
«ИНН» – ИНН получателя (финансового органа, ОУ ТГВБФ, ОУ ГВБФ), 10 символов.
«КПП» – КПП получателя (финансового органа, ОУ ТГВБФ, ОУ ГВБФ).
Группа полей «Итого» (содержит итоговые суммы по разделам 1, 2 и 3, складывающиеся итоговых сумм каждой вкладки по отдельной графе):
«Графа 2» – итоговая сумма всех поступлений и выбытий за день по графе 2.
«Графа 3» – итоговая сумма всех зачислений на счет бюджета по графе 3.
«Графа 4» – итоговая сумма списаний со счета бюджета по графе 4.
«Графа 5» – итоговая сумма по внебанковским операциям по графе 5.
35. Экранная форма «Справка об операциях по исполнению бюджета». Вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся данные об отправителе и получателе:
Группа полей «Отправитель»:
«ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя ЭД в соответствии со справочником «Органы Федерального казначейства».
Группа поле «Получатель»:
«Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения получателя файла. Принимает следующие значения:
1 – федеральный бюджет,
2 – бюджет субъекта Российской Федерации,
3 – местный бюджет,
4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,
5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
«УБП» – код и полное наименование УБП – получателя документа. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
На вкладке «Информация в разрезе КБК доходов» (см. рисунок 36) содержится роспись доходов по КБК в виде таблицы.
Таблица «Информация в разрезе КБК (доходы)» содержит следующие поля:
«Тип КБК» – поле имеет значение «20 – доходы».
«КБК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
«Сумма, гр. 2» – сумма поступлений и выбытий за день по графе 2.
«Сумма, гр. 3» – сумма зачислений на счет бюджета за день по графе 3.
«Сумма, гр. 4» – сумма списаний со счета бюджета за день по графе 4.
«Сумма, гр. 5» – сумма по внебанковским операциям за день по графе 5.
36. Форма «Справка об операциях по исполнению бюджета». Вкладка «Информация в разрезе КБК доходов»
В нижней части вкладки «Информация в разрезе КБК доходов» (см. рисунок 36) содержится группа полей «Итоги» отображающих итоговые суммы по графам 2 – 5.
37. Экранная форма «Справка об операциях по исполнению бюджета». Вкладка «Информация в разрезе КБК расходов»
На вкладке «Информация в разрезе КБК расходов» (см. рисунок 37) содержится роспись расходов по КБК в виде таблицы.
Таблица «Информация в разрезе КБК расходов» содержит следующие поля:
«Тип КБК» – поле имеет значение «10 – расходы».
«КБК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
«Сумма, гр. 2» – сумма поступлений и выбытий за день по графе 2.
«Сумма, гр. 3» – сумма зачислений на счет бюджета за день по графе 3.
«Сумма, гр. 4» – сумма списаний со счета бюджета за день по графе 4.
«Сумма, гр. 5» – сумма по внебанковским операциям за день по графе 5.
В нижней части вкладки «Информация в разрезе КБК расходов» содержится группа полей «Итоги», отображающих итоговые суммы по графам 2 – 5.
38. Экранная форма «Справка об операциях по исполнению бюджета». Вкладка «Информация в разрезе КБК источников»
На вкладке «Информация в разрезе КБК источников» (см. рисунок 38) содержится роспись источников финансирования по КБК в виде таблицы.
Таблица «Информация в разрезе КБК источников» содержит следующие поля:
«Тип КБК» – поле может принимать одно из значений справочника «Типы КБК»:
«31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
«32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
«КБК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
«Сумма, гр. 2» – сумма поступлений и выбытий за день по графе 2.
«Сумма, гр. 3» – сумма зачислений на счет бюджета за день по графе 3.
«Сумма, гр. 4» – сумма списаний со счета бюджета за день по графе 4.
«Сумма, гр. 5» – сумма по внебанковским операциям за день по графе 5.
В нижней части вкладки «Информация в разрезе КБК источников» содержится группа полей «Итоги» отображающая итоговые суммы по графам 2 – 5.
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 39) представлена информация об исполнителе:
Группа полей «Исполнитель»:
«Должность» – должность исполнителя.
«ФИО» – ФИО исполнителя.
«Телефон» – номер телефона исполнителя.
«Дата подписи» – дата подписи документа ответственным исполнителем в ОрФК.
39. Экранная форма «Справка об операциях по исполнению бюджета». Вкладка «Дополнительно»
|
