5.4.Уведомление о состоянии платежных документов
Документ «Уведомление о состоянии платежных документов» предназначен для доведения информации от УФК до ФО об этапах прохождения обработки платежных документов. Уведомление содержит информацию о состоянии каждого платежного поручения переданного в составе документа «Платежное поручение (8Н)».
Документ «Уведомление о состоянии платежных документов» формируется в учетной системе ОрФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиента, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер отправителя автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.
На АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ доступны следующие операции с документом:
проверка ЭЦП и реквизитов;
просмотр и печать согласно принятому шаблону;
хранение и архивация в БД ППО «СЭД»;
экспорт в учетную систему клиента.
Для работы с уведомлениями о состоянии платежных документов следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Уведомления о состоянии платежных документов», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки  на панели инструментов. Экранная форма Уведомления имеет вид, представленный на рисунке 25. Редактирование документа не осуществляется.
25. Окно «Уведомление о состоянии платежных документов»
В заголовочной части документа расположены поля:
«Номер» – номер уведомления.
«Дата» – дата уведомления.
«Признак документа» – признак документа (платежные поручения, не прошедшие контроль; платежные поручения, отправленные в банк).
В нижней части формы имеется поле «Сообщение» – текстовое пояснение к документу. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
В полях вкладки «Основные» представлены следующие данные:
«Отправитель» – код и наименование ТОФК.
«Получатель» – код и наименование финансового органа/бюджетного учреждения – получателя уведомления.
«Наименование файла ППП» – название файла пакета платежных поручений, по которому сформировано уведомление.
В таблице расположены следующие поля:
«Номер п.п.» – номер платежного поручения.
«Дата п.п.» – дата платежного поручения.
«Сумма» – сумма платежного поручения.
«Дата проводки» – дата проводки банком по платежному документу (заполняется, когда статус платежного документа «исполнен»).
«ИНН плательщика» – ИНН плательщика по платежному поручению.
«КПП плательщика» – КПП плательщика по платежному поручению.
«Наим. плательщика» – наименование плательщика по платежному поручению.
«Л/с плательщика» – номер лицевого счета плательщика.
«Р/с плательщика» – номер расчетного счета плательщика.
«ИНН получателя» – ИНН получателя платежа по платежному поручению.
«КПП получателя» – КПП получателя платежа по платежному поручению.
«Наим. получат. по треб. банка» – наименование получателя платежа по требованию банка согласно платежному поручению.
«БИК банка получателя» – БИК банка получателя платежа по платежному поручению
«Р/с получателя» – номер расчетного счета получателя платежа по платежному поручению.
«Статус п.п.» – статус платежного поручения (исполнен, принят банком, отказан).
«Причина отказа» – краткое описание причины отказа платежного поручения.
|
