Анкета клиента - юридического лица (пример заполнения)
Счет № __________________________________
Лист 1
Полное наименование
|
Указывается в соответствии с учредительными документами, например.
Общество с ограниченной ответственностью «Трест»
|
Сокращенное наименование (если имеется)
|
Указывается в соответствии с учредительными документами , например
ООО «Трест»
|
Наименование на иностранном языке
|
Указывается в соответствии с учредительными документами, например
LLC «TREST»
|
Организационно - правовая форма
|
Указывается полностью, а не сокращенно, например
Общество с ограниченной ответственностью
|
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента;
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)
|
Указывается в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, например
7729607974
|
Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации
|
22.08.2008г.
1087746008114
МИФНС № 46 по г. Москве
|
Адрес местонахождения ( в соответствии с учредительными документами)
|
119607, г. Москва, ул. Раменки, д.14
|
Почтовый адрес
|
119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 14
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности
|
отсутствует
|
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
|
ОКПО 87687646
ОКАТО 45268584000
ОКОПФ 65
ОКФС 16
ОКОГУ 49013
ОКВЭД 52.46.7 45.2 45.21 45.21.2 45.21.6 45.25 45.34 45.5 51.1 51.18.2 51.38.2 51.4 51.70 52.12 52.27.39 63.1 63.11.2 63.12 63.2 71.32 74.14 74.40
|
Сведения об учредителях, структуре и персональном составе органов управления
|
Общее собрание участников с указанием ФИО, совет директоров с указанием ФИО,
другое.
Генеральный директор Иванов Иван Иванович- ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ
Главный бухгалтер
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ
|
Сведения о всех бенефициарных владельцах- физических лицах: ФИО, доля участия в капитале (более 25 % ), гражданство, дата рождения, реквизиты паспорта, или документов его заменяющих, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
|
Николаев Алексей Алексеевич – 26%
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ
Сидоров Виктор Анатольевич – 26%
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ
Васильев Игорь Семенович – 48%
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ
|
Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала, уставного фонда, имущества.
|
100000,00 рублей
|
Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала, уставного фонда
|
100000,00 рублей
|
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
|
Присутствует по адресу:
115533, г.Москва, проспект Андропова, д.22
Договор аренды № 004-130523/002 от 31.05.2013г Срок по 30.04.2014г.
|
Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах
|
Покупатели ООО «», ЗАО «Красная Поляна», ООО «».
Продавцы (поставщики) ООО «», ЗАО «»,
|
Наличие Выгодоприобретателей по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления.
|
ВП- ЗАО «Красная Поляна» (+ сведения о ВП на отдельном бланке по установленной форме Банка)
|
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты
|
+7 (495) 623-64-80
атs@gmail.com
|
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;
Строительство зданий и сооружений
|
Лист 1а
1. Осуществляет ли Клиент нижеперечисленные виды деятельности (ДА / НЕТ):
1.1. деятельность Клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;
1.2. деятельность Клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);
1.3. деятельность Клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;
1.4. совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;
1.5. совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;
1.6. деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;
1.7. деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства;
1.8. туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий).
|
НЕТ
______________________
ДА
____________________________________
НЕТ
________________________________
НЕТ
_____________________________________
НЕТ
______________________________________
НЕТ
________________________________________
НЕТ
________________________________________
НЕТ
________________________________________
|
2. Цели установления отношений с Банком (нужное выбрать)
|
внесение наличных денежных средств
снятие наличных денежных средств
проведение расчетов в рублях,
проведение расчетов в иностранной валюте
кредитование
операции, связанные с покупкой-продажей иностранной валюты
размещение свободных денежных средств в депозит
получение услуг инкассации
иное (опишите операции) Открытие банковского счета
|
3. Предполагаемый характер отношений с Банком
|
проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ
получение кредитов
проведение международных расчетов
оплата налоговых платежей в бюджет РФ
выплата заработной платы сотрудникам
проведение операций с наличными денежными средствами
внешнеэкономическая деятельность
иное
|
4. Цели финансово-хозяйственной детельности
|
получение доходов от основной деятельности
осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)
оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в том числе оплата услуг/ товаров, расходы хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.)
общественная деятельность
иное
|
5. Финансовое положение (не заполняется для вновь созданных организаций)
|
финансовый результат деятельности Клиента за последний отчетный период
|
6. Информацию о деловой репутации со ссылкой на открытые источники (СМИ, интернет, иные).
Наличие/отсутствие информации о Клиенте и учредителях в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные).
Официальный сайт Клиента
|
Сведения об учредителях опубликованы на сайте www.ats. Ru
Сведения об основных реализуемых компанией продуктах доступны по адресу www.ats.ru
сайт в Интернете www.ats.ru
|
7. Предполагаете ли Вы осуществлять банковские операции и иные сделки с использованием интернет-технологий (ДА / НЕТ)
|
ДА
|
8. История работы с другими кредитными организациями (указать наименование) и причины прекращения работы с ними (если применимо).
|
Организация начинает свою деятельность.
|
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
Подпись руководителя __________________________________
М.П. |
