Передача Активов в доверительное управление
Передача Активов в доверительное управление не влечет установления права собственности Управляющего на них, однако осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим условия и порядок отчуждения активов их собственником в собственность иного лица. Учредитель управления согласует с Управляющим перечень объектов доверительного управления, передаваемых Управляющему в доверительное управление.
Учредитель управления имеет право по согласованию с Управляющим в любое время в течение всего срока действия Договора ДУ произвести дополнительную передачу Активов в доверительное управление, при этом Учредитель управления согласует с представителем Управляющего возможность передать в управление ценные бумаги (если таковой вид Активов планируется к передаче). Учредитель управления передаёт их в доверительное управление, оформляя передачу в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту.
Моментом передачи бездокументарных ценных бумаг в доверительное управление является момент зачисления ценных бумаг на лицевой счет Управляющего (на счет депо Управляющего). Перевод ценных бумаг осуществляется лицом, осуществляющим учёт прав на них, на основании передаточного распоряжения, подписанного Учредителем управления.
Моментом передачи денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, в доверительное управление является момент их зачисления на счет Управляющего, специально открытый в кредитной организации для деятельности, связанной с доверительным управлением. При внесении наличных денежных средств моментом их передачи в доверительное управление является момент их внесения в кассу Управляющего.
Моментом передачи документарных ценных бумаг в доверительное управление является момент фактической их передачи Управляющему или совершение на ордерной ценной бумаге передаточной надписи (индоссамента).
Ценные бумаги, приобретаемые Управляющим в собственность у Учредителя управления в процессе исполнения Договора ДУ, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Управляющим дополнительных соглашений о передаче таких
Возврат Активов из доверительного управления
Возврат активов из доверительного управления осуществляется Управляющим в соответствии с Поручением на вывод денежных средств из доверительного управления, в соответствии с Приложениями № 8 (физического и юридического лица соответственно). Вывод денежных средств осуществляется на реквизиты клиента указанные в поручении клиента (Приложение № 8 регламента).
В любой момент действия Договора ДУ Учредитель управления не менее чем за 25 (Двадцать пять) рабочих дней до даты вывода активов из управления может потребовать возврата, находящегося в доверительном управлении имущества за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающегося Управляющему в соответствии с Договором ДУ и настоящим Регламентом (досрочный возврат). После получения требования Учредителя управления о возврате (полном или частичном) Активов Управляющий имеет право прекратить действие Договора ДУ. При выводе Активов из управления (полном или частичном) их возврат производится Учредителю управления в денежной форме.
При досрочном возврате Активов из доверительного управления Учредитель управления представляет Управляющему Поручение на вывод денежных средств из доверительного управления (Приложение № 8).
Поручение на вывод денежных средств из доверительного управления подаётся только в письменном виде на бумажном носителе за оригинальной подписью Учредителя управления или в виде электронного документа, подписанного ЭП.
Управляющий после получения Поручения на вывод денежных средств из доверительного управления осуществляет реализацию ценных бумаг по текущим рыночным ценам и перечисляет денежные средства на банковский счет Учредителя управления или обеспечивает их получение в кассе компании (только для физических лиц).
При досрочном возврате срок возврата активов определяется возможностью фактической реализации ценных бумаг без нарушения взятых Управляющим на себя по их поводу обязательств перед третьими лицами и ограничен в соответствии со статьёй 26 Регламента 25-ти дневным сроком с даты получения Управляющим Поручения на вывод денежных средств из доверительного управления.
При плановом возврате активов в связи с истечением срока договора срок возврата активов - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после прекращения договора. В этот период производится окончательный расчёт, удерживаются все расходы Управляющего и его вознаграждение.
Дата возврата денежных средств Учредителю управления - дата списания денежных средств с банковского счета Управляющего, либо дата получения Учредителем управления наличных денежных средств в кассе Управляющего (получение наличных денежных средств в кассе Управляющего осуществляется только при выборе этого способа получения денежных средств Учредителем управления – физическим лицом и с учетом законодательных ограничений). Учредитель управления обязан согласовать с Управляющим дату получения им денег в кассе Управляющего.
Дата исполнения обязанности по возврату денежных средств Учредителю управления через кассу Управляющего – дата резервирования наличных денежных средств в кассе Управляющего для их получения Учредителем управления.
Если в течение 2 рабочих дней с даты резервирования наличных денежных средств в кассе Управляющего для их получения Учредителем управления он не пришёл за ними и не получил причитающиеся ему денежные средства, на третий рабочий день неполученные деньги сдаются обратно в банк, и Учредитель управления обязан заново согласовать с Управляющим новую дату получения денег, либо дать распоряжение о перечислении денег безналичным способом на указанный в Анкете Учредителя управления (физического или юридического лица соответственно) расчётный счёт. При этом с Учредителя управления удерживаются расходы на расчётно-кассовое обслуживание. В этом случае Управляющий не считается просрочившим срок выдачи денег Учредителю управления. Если Учредитель управления не пришёл за деньгами в согласованный Сторонами срок, не согласовал новую дату получения им денег в кассе Управляющего и не дал распоряжения о перечислении денег на указанный в Анкете Учредителя управления (физического или юридического лица соответственно) расчётный счёт, денежные средства Учредителя управления до получения распоряжения Учредителя управления, определяющего дату и способ их получения Учредителем управления, хранятся на субсчёте Учредителя управления на отдельном расчетном счете, открытом Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств Учредителя управления.
Возврат Управляющим лицу, с которым у него был заключен Договор ДУ, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора ДУ с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, осуществляется в соответствии с порядком, приведённым в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.
|
