Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк»

Скачать 0.71 Mb.

Название	Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк»
страница	7/7
Тип	Регламент

filling-form.ru > Договоры > Регламент

1 2 3 4 5 6 7

На основании пункта 6.11 Инструкции Банка России № 138-И в оформлении паспорта сделки (далее - ПС) Банком Вам отказано в связи c:

представлением резидентом неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации), которые необходимы для оформления ПС;

отсутствием в представленных документах оснований для оформления ПС.

На основании пункта 18.8 Инструкции Банка России № 138-И в оформлении справки о валютных операциях/справки о подтверждающих документах Банком Вам отказано в связи с:

представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций;

отсутствием расчетного документа по валютной операции;

наличием ошибки в расчетном документе по валютной операции;

представлением неполного комплекта подтверждающих документов, необходимых для заполнения справок.

В оформлении расчетного документа Банком Вам отказано в связи с:

несоответствием комплекта документов, представленного для оформления расчетного документа,

валютному законодательству РФ;

представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций.

_____________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

__ ____ 20___ г.
Форма 2

АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО)

От ______________________________

(полное или сокращенное наименование клиента)

ИНН

(ИНН клиента)
Заявление на оформление Банком документов валютного контроля^⁹

(на постоянной основе)

Просим Вас оформить (отметить нужное):

паспорт сделки по контракту ____________________________________________________________________

(№, дата)

паспорт сделки по кредитному договору __________________________________________________________

(№, дата)

справку о валютных операциях

по паспорту сделки (указывается при наличии) _____________________________________________________

(№, дата)

корректирующую справку о валютных операциях

по паспорту сделки (указывается при наличии) _____________________________________________________

(№, дата)

справку о подтверждающих документах по паспорту сделки _________________________________________

(№, дата)

корректирующую справку о подтверждающих документах по паспорту сделки

_____________________________________________________________________________________________

(№, дата)

справку о подтверждающих документах по паспорту сделки __________________________________________

(№, дата)

на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств

расчетный документ по валютной операции
Если в соответствии с настоящим заявлением необходимо осуществить оформление документов в рамках нескольких ПС/на основании нескольких обосновывающих документов, клиент может предоставить в Банк одновременно с заявлением информацию в произвольном виде с перечнем указанных ПС/обосновывающих документов.

Документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля, будут предоставлены в Банк в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 138-И и настоящим Регламентом, в целях своевременного оформления Банком вышеуказанных документов.

Комиссию просим списать с нашего счета № ___________________________________ в АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО)_____________________________________________.

(наименование филиала)

С тарифами Банка согласны.

Ознакомлены с тем, что Банк отказывает в оформлении вышеуказанных документов валютного контроля в связи с:

- представлением неполного комплекта документов и информации, необходимых для оформления ПС/отсутствием в представленных документах оснований для оформления ПС;

- представлением неполного комплекта подтверждающих документов, необходимых для заполнения справок, отсутствием расчетного документа по валютной операции/наличием ошибки в расчетном документе по валютной операции;

- несоответствием комплекта документов, представленного для оформления расчетного документа, валютному законодательству РФ;

- представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций.

Клиент:

____________________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

____________________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

__ ____ 20___ г. Банк: _____________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

__ ____ 20___ г.

Приложение 8

к Регламенту взаимодействия клиентов с АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО) при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО)
От _____________________________

(полное или сокращенное наименование клиента)

ИНН

(ИНН клиента)

Заявление на выдачу документов
Просим выдать следующие документы:

Ведомость банковского контроля по ПС ______________________ от_________

по контракту (кредитному договору) № _______________ от________________;

Паспорт сделки _____________________________ от ______________________

по контракту (кредитному договору) № _______________ от________________;

____________________________________________________________________

(указывается иной документ(ы), помещенный(ые) в досье валютного контроля)

____________________________________________________________________

С тарифами Банка согласны.

Клиент:

_________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи)

_________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

__ ___ 20___ г.

Приложение 9

к Регламенту взаимодействия клиентов с АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО) при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО)
От _____________________________

(полное или сокращенное наименование клиента)

ИНН

(ИНН клиента)

Заявление о возобновлении действия паспорта сделки
Просим возобновить действие паспорта сделки №___________________________________

от ___________________ по контракту (кредитному договору) №___________________________ от _____________________ в связи с продолжением исполнения обязательств.

Клиент:

______________________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

___.___________ 20___ г.

1 В представляемый в Банк бланк документа не включается указание на номер Приложения к настоящему Регламенту.

2 Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы для оценки правомерности осуществляемых клиентом валютных операций в случае выявления расхождения значения статуса «резидент»/«нерезидент», определяемого в соответствии с валютным законодательством РФ, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3 Порядок электронного документооборота между декларантами и Таможенными органами изложен в «Порядке использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля», утвержденном приказом Федеральной таможенной службы России от 17.09.2013 № 1761.

4 Информационный материал, включающий сведения о сроках представления документов и о действиях резидентов при представлении в Банк документов, связанных с проведением валютных операций, размещен на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.tenderbank.ru.

5 Дальнейшее исполнение обязательств обеими сторонами в результате внесения изменений в контракт (кредитный договор) путем заключения дополнительных соглашений, либо случаи, когда в контракт (кредитный договор) не вносились изменения, но стороны продолжают исполнять обязательства по контракту (кредитному договору), либо исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) продолжается в связи с пролонгацией контракта (кредитного договора).

6 Случаи завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в частности оплата штрафов, пеней, неустойки и иные аналогичного характера платежи, возврат валютной выручки на основании судебного решения, а также иные платежи, которые не были проведены в течение срока действия контракта (кредитного договора). Завершение исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) может осуществляться как одним, так и несколькими переводами.

7 Кроме случаев осуществления части валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента в банке-нерезиденте.

8 При возникновении у Банка подозрений, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, срочное оформление ПС не производится.

9 При каждом последующем оформлении Банком документов, указанных клиентом в настоящем заявлении, повторное представление в Банк данного заявления не требуется.

1 2 3 4 5 6 7

	Регламент Регламент взаимодействия клиентов с ао «Банк Акцепт» Регламент взаимодействия клиентов с ао «Банк Акцепт» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее – Регламент)...		Акб «нбвк» (АО) протокол № б/н «03» ноября 2016 г. Член Совета Директоров Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Банк Взаимного Кредита» (Акционерное Общество) (далее акб «нбвк» (АО), Банк) обрабатывает...
	Пао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые... Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание в пао акб «Связь-Банк» (за исключением Центрального, Невского, Сибирского, Донского, Поволжского...		Председатель Совета Директоров акб «нбвк» (АО) Настоящий «Регламент банковского обслуживания с применением системы «Электронный Банк-Клиент» акб «нбвк» (АО) (далее по тексту –...
	Техническое задание по выбору подрядчика предоставляющего услуги... Акб «Абсолют Банк» (пао) (далее Банк) планирует провести в период с 25 по 30 апреля 2016 года открытый тендер на предмет выбора поставщика...		Опросный лист клиента Уважаемый Клиент! Спасибо за выбор акб «тендер-банк» (АО) в качестве финансового партнера! Все поля обязательны для заполнения
	Условия выпуса и обслуживания банковских карт Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в акб «тендер-банк» (АО)		Пао акб «Связь-Банк» Протокол №5 от «20» июля 2015 г ...
	Пао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые... Зачисление на счета / вклады /Клиентов денежных средств, поступивших безналичным путем из других банков либо со счетов / вкладов,...		Пао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые... Зачисление на счета / вклады /Клиентов денежных средств, поступивших безналичным путем из других банков либо со счетов / вкладов,...

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк»

Похожие: