Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк»


НазваниеРегламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк»
страница3/7
ТипРегламент
filling-form.ru > Договоры > Регламент
1   2   3   4   5   6   7

3. Осуществление Банком контроля представленных резидентами/нерезидентами документов

3.1. Проверка представленных резидентом документов, связанных с проведением валютных операций, Справок осуществляется Банком в следующие сроки:

3.1.1. При списании резидентом денежных средств в отношении СВО/корректирующей СВО и/или расчетного документа по валютной операции, заявления на перевод иностранной валюты резидента и нерезидента – не позднее рабочего дня после даты их представления в Банк.

3.1.2. При зачислении в пользу резидента денежных средств в отношении СВО/корректирующей СВО и распоряжения на продажу иностранной валюты – не позднее 3 рабочих дней после даты их представления в Банк.

3.1.3. В отношении СПД/корректирующей СПД – не позднее 3 рабочих дней после даты их представления в Банк, при этом в отношении СПД, указанной в пункте 9.8 Инструкции Банка России № 138-И, а также корректирующей её СПД – не позднее 10 рабочих дней после даты ее представления.

3.1.4. В отношении Справок, представленных резидентом, оформившим ПС, при осуществлении им части валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, и в случаях при осуществлении валютных операций или исполнении обязательств иным способом, отличным от расчетов, третьими лицами (стороной/не стороной по контракту (кредитному договору)), как резидентами (третьими лицами), так и нерезидентами (третьими лицами) – не позднее 3 рабочих дней после даты их представления в Банк.

3.2. После положительного результата проверки представленных резидентом документов работник ВК Банка проставляет на Справках:

- на бумажном носителе: дату принятия, подпись работника ВК Банка и печать Банка на каждой странице;

- в электронном виде: дату принятия, электронную подпись работника ВК Банка (в соответствии с Договором ДБО).

При этом расчетный документ по валютной операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты принимаются Банком к исполнению.

Принятые Справки возвращаются резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты их принятия Банком в порядке, указанном в разделе 2 настоящего Регламента.

3.3. Банк отказывает и возвращает резиденту/нерезиденту документы, представленные в Банк в рамках настоящего Регламента, в случаях:

- несоответствия подписей резидента/нерезидента подписям, заявленным в карточке с образцами подписей;

- несоответствия оттиска печати образцу, представленному в карточке образцов подписей;

- наличия оснований для отказа, предусмотренных Инструкцией Банка России № 138-И;

- наличия оснований, изложенных в Договоре банковского счета.

3.4. В случае отрицательного результата проверки представленных резидентом документов Банк в срок не позднее сроков, указанных в пункте 3.1, возвращает резиденту:

- документы, связанные с проведением валютной операции;

- Справки и/или расчетный документ по валютной операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты (в зависимости от вида проводимой валютной операции), с указанием даты возврата и причины отказа Банком в их принятии.

В данном случае расчетный документ по валютной операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты не принимаются Банком к исполнению.

3.5. В случае отказа Банка в принятии Справок и/или расчетного документа по валютной операции, заявления на перевод иностранной валюты, распоряжения на продажу иностранной валюты, резидент устраняет замечания Банка и повторно представляет документы в Банк с соблюдением сроков, установленных Инструкцией Банка России № 138-И для представления Справок.

3.6. При положительном результате проверки вышеуказанных документов в сроки, указанные в пункте 3.1, Банк заполняет Справки, подписывает их, проставляет оттиск печати Банка и направляет их резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты их принятия Банком.

3.7. В случае представления резидентом неполного или несоответствующего валютному законодательству РФ комплекта обосновывающих и/или подтверждающих документов, необходимых для заполнения Справок, Банк отказывает в заполнении Справок и возвращает представленные резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в сроки, указанные в пункте 3.1.

3.8. При положительном результате проверки комплекта документов, связанных с проведением валютных операций, расчетный документ составляется Банком в срок не позднее 3 рабочих дней с даты представления резидентом в Банк данного комплекта документов.

3.9. В случае непредставления резидентом в Банк при осуществлении валютной операции, связанной со списанием денежных средств с расчетного счета резидента, открытого в Банке, документов, указанных в настоящем Регламенте, либо при отказе Банка в их принятии, Банк, на основании абзаца четвертого части 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, отказывает резиденту в списании иностранной валюты с его счета в иностранной валюте либо в списании валюты РФ с его расчетного счета в валюте РФ.

3.10. По факту совершения каждого платежа клиента-резидента в пользу бенефициара-нерезидента во исполнение импортного аккредитива Банк направляет резиденту документ об исполнении аккредитива.

3.11. Банк направляет в Банк России информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства РФ в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Приложение 1

к Регламенту взаимодействия клиентов с АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО) при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю
Код формы по ОКУД 0406009


Наименование уполномоченного банка




Наименование резидента




СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от

Номер счета резидента в

уполномоченном банке




Код страны банка-нерезидента




Признак корректировки




N
п/п

Уведомление, распоряжение, расчетный
или иной
документ

Дата
операции

Признак платежа

Код вида валютной операции

Сумма операции

Номер ПС
или
номер и (или) дата договора (контракта)

Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)

Ожидаемый срок

код валюты

сумма

код валюты

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.































2.































































Примечание.

N строки

Содержание












Клиент: Банк:

Информация уполномоченного банка

ИНН клиента ХХХХХХХХХХXX
Дата представления __.___.20___

Дата принятия __.___.20___

Подпись ________________ ___________________

(расшифровка подписи)
В принятии справки о валютных операциях Банком Вам отказано на основании п. 18.6 Инструкции Банка России № 138-И:




18.6.1. Справка или расчетный документ составлены с нарушением требований, установленных Инструкцией Банка России № 138-И;




18.6.2. Информация, указанная в справке или в расчетном документе не соответствует информации, содержащейся в представленных документах; Подпись ________ ___________________




18.6.3. Одновременно со справкой и расчетным документом не представлены/представлены не в полном комплекте документы, (расшифровка подписи)

связанные с проведением валютной операции.




18.6.4. Информация, указанная в справке, в том числе в целях представления информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом

обязательств по контракту, отсутствует в информации, передаваемой Банку в соответствии с Положением, либо ей не соответствует. Дата возврата документов ____._____.20__

Приложение 2

к Регламенту взаимодействия клиентов

с АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (ЗАО) при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

Код формы по ОКУД 0406005

Форма 1




Наименование банка ПС

























/













/













/




/



Паспорт сделки от _____________ N
1. Сведения о резиденте






















1.1. Наименование
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации

Район

Город

Населенный пункт










Улица (проспект, переулок и т.д.)




1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconРегламент Регламент взаимодействия клиентов с ао «Банк Акцепт»
Регламент взаимодействия клиентов с ао «Банк Акцепт» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее – Регламент)...

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconАкб «нбвк» (АО) протокол № б/н «03» ноября 2016 г. Член Совета Директоров
Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Банк Взаимного Кредита» (Акционерное Общество) (далее акб «нбвк» (АО), Банк) обрабатывает...

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconПао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые...
Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание в пао акб «Связь-Банк» (за исключением Центрального, Невского, Сибирского, Донского, Поволжского...

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconПредседатель Совета Директоров акб «нбвк» (АО)
Настоящий «Регламент банковского обслуживания с применением системы «Электронный Банк-Клиент» акб «нбвк» (АО) (далее по тексту –...

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconТехническое задание по выбору подрядчика предоставляющего услуги...
Акб «Абсолют Банк» (пао) (далее Банк) планирует провести в период с 25 по 30 апреля 2016 года открытый тендер на предмет выбора поставщика...

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconОпросный лист клиента
Уважаемый Клиент! Спасибо за выбор акб «тендер-банк» (АО) в качестве финансового партнера! Все поля обязательны для заполнения

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconУсловия выпуса и обслуживания банковских карт
Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в акб «тендер-банк» (АО)

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconПао акб «Связь-Банк» Протокол №5 от «20» июля 2015 г
...

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconПао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые...
Зачисление на счета / вклады /Клиентов денежных средств, поступивших безналичным путем из других банков либо со счетов / вкладов,...

Регламент взаимодействия клиентов с акб «тендер-банк» iconПао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые...
Зачисление на счета / вклады /Клиентов денежных средств, поступивших безналичным путем из других банков либо со счетов / вкладов,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск