Руководство пользователя 83470944. 506170. 001. 001 Аннотация Настоящий документ является руководством пользователя Автоматизированной системы «Барс. Бюджет-Питание»

4.5.Учет поступления продуктов питания

4.5.1.Авансовые отчеты

Для добавления нового авансового отчета необходимо нажать кнопку «Добавить» ()

4.5.1.1.Редактирование авансового отчета

• 
  Номер – поле заполняется автоматически. При необходимости номер отчета можно изменить;
  
• 
  Дата – значение устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы. При необходимости также может быть изменено;
  
• 
  Тип документа – отображает выбранный тип отчета;
  
• 
  Учреждение – отображает текущее учреждение пользователя;
  
• 
  Группа полей «Поля по умолчанию»
  
• 
  От кого – выбирается значение из справочника МОЛ;
  
• 
  КВД – выбирается значение из справочника видов деятельности;
  
• 
  КБК – выбирается значение из справочника «КБК»;
  
• 
  Тип документа основания – выбирается значение из реестра «Тип документа основания».
  
• 
  Группа полей «Данные для печати»
  
• 
  Руководитель – поле заполняется автоматически. При необходимости можно указать другое лицо из справочника МОЛ
  
• 
  Главный бухгалтер – поле заполняется автоматически. При необходимости можно указать другое лицо из справочника МОЛ;
  
• 
  Бухгалтер – выбирается значение из справочника МОЛ;
  
• 
  Назначение аванса – вводится вручную;
  
• 
  Полученная сумма – поле предусмотрено для внесения данных о полученных суммах, при этом при нажатии на кнопку … открывается окно:
  
  
  
• 
  В данном окне необходимо задать период выборки.
  

В открывшемся окне необходимо пометить требуемые значения и нажать кнопку .

• 
  Сумма внесения остатка – порядок заполнения данного поля аналогичен порядку заполнения поля «Полученная сумма»;
  
• 
  Сумма выдачи перерасхода – порядок заполнения данного поля аналогичен порядку заполнения поля «Полученная сумма».
  
• 
  Группа полей «Предыдущие авансы»
  
• 
  Заполняется одно из полей:
  
• 
  Сумма перерасхода – поле заполняется автоматически по нажатию кнопки «Собрать», в соответствии с данными ранее введенных авансовых отчетов
  
• 
  Сумма остатка – поле заполняется автоматически по нажатию кнопки «Собрать», в соответствии с данными ранее введенных авансовых отчетов
  

4.5.1.2.Добавление проводки в авансовый отчет

Для добавления проводки необходимо нажать кнопку «Добавить» (). Откроется окно выбора операции.

В открывшемся окне необходимо выбрать требуемую операцию и нажать кнопку .

• 
  Наименование операции – отображает выбранный тип операции;
  
• 
  Сумма операции – отражает общую сумму операции;
  
• 
  Выделить НДС – если по данной операции будет выделяться НДС необходимо отметить данное поле ;
  
• 
  Номер операции – заполняется автоматически.
  

Вкладка «Операции»

• 
  Наименование – вводится значение из справочника номенклатуры;
  
• 
  Цена – вводится цена за единицу измерения;
  
• 
  Количество – вводится количество в выбранных единицах измерения;
  
• 
  Ед. измерения – выбирается единица измерения. Поле заполняется автоматически после заполнения поля Наименование. При необходимости можно выбрать другую единицу измерения;
  
• 
  Сумма – поле заполняется автоматически исходя из данных в полях «Цена» и «количество». При изменении данного поля пропорционально изменится значение поля «цена»;
  
• 
  КВД – поле автоматически заполняется значением, указанным в окне редактирования авансового отчета.
  

• 
  КБК – выбирается значение из справочника кодов бюджетной классификации;
  
• 
  Счет – отображает счет дебета. Поле заполняется автоматически;
  
• 
  КОСГУ – поле заполняется автоматически. При необходимости можно выбрать код классификации операций сектора государственного управления из справочника КОСГУ.;
  
• 
  МОЛ – поле заполняется автоматически исходя из значения поля «от кого» указанного ранее в окне редактирования авансового отчета. При необходимости можно выбрать материально ответственное лицо из справочника МОЛ;
  
• 
  Аналитика по КОСГУ – поле заполняется автоматически.
  

• 
  КБК – поле автоматически заполняется значением, указанным в соответствующем поле настройка счета дебета;
  
• 
  Счет – отображает счет кредита. Поле заполняется автоматически.
  
• 
  КОСГУ – поле заполняется автоматически;
  
• 
  МОЛ – поле заполняется автоматически значением, указанным в соответствующем поле настройки счета дебета.
  

Вкладка «Выделение НДС»

• 
  Наименование проводки – отображает наименование проводки;
  
• 
  Сумма – отображает сумму НДС;
  
• 
  Ставка НДС – выбирается ставка НДС;
  

• 
  КБК – выбирается значение из справочника кодов бюджетной классификации;
  
• 
  Счет – отображает счет дебета. Поле заполняется автоматически;
  
• 
  КОСГУ – поле заполняется автоматически. При необходимости можно выбрать код классификации операций сектора государственного управления из справочника КОСГУ;
  

• 
  КБК – поле заполняется автоматически;
  
• 
  КОСГУ – поле заполняется автоматически;
  
• 
  Дебиторы/кредиторы – поле заполняется автоматически значением, указанным на вкладке «Операции».
  

Вкладка «Документ-основание»

• 
  Номер – вводится вручную;
  
• 
  Дата – значение устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы. При необходимости также может быть изменено;
  
• 
  Тип документа основания – отображается значение, введенное в поле «Тип документа», введенное в окне редактирования авансового отчета.
  

Для завершения операции необходимо нажать кнопку .

После заполнения всех полей авансовый отчёт можно сохранить и зарегистрировать, нажатием кнопки , сохранить в качестве черновика, нажатием кнопки , либо закрыть, не сохраняя, нажатием кнопки .

В системе есть возможность создания сторнирующего документа. Для того чтобы создать сторнирующий документ необходимо выбрать документ, который нужно сторнировать, и нажать кнопку «Функции» и выбрать «Сторно».

4.5.2.Товарные накладные входящие

Для добавления новой товарной накладной необходимо нажать кнопку «Добавить» ().

4.5.2.1.Редактирование товарной накладной

• 
  Номер – вводится номер документа. Поле обязательно для заполнения;
  
• 
  Дата – вводится дата заполнения документа;
  
• 
  Тип документа – отображает выбранный тип накладной;
  
• 
  Учреждение – отображает текущее учреждение пользователя;
  
• 
  Отдел – вводится наименование отдела;
  
• 
  От кого – выбирается значение из справочника МОЛ;
  
• 
  Кому – выбирается значение из справочника МОЛ;
  
• 
  КВД – выбирается значение из справочника видов деятельности;
  
• 
  Примечание – указывается дополнительная информация по документу;
  
• 
  Группа полей «Параметры счета-фактуры»
  
• 
  Ставка НДС
  
• 
  Дата счета-фактуры – по умолчанию устанавливается текущая дата. При необходимости дату операции можно изменить;
  
• 
  Номер счета-фактуры
  
• 
  Грузоотправитель – автоматически подставляется значение поля «От кого». При необходимости значение выбирается из справочника «Дебиторы и кредиторы»;
  
• 
  Грузополучатель – автоматически подставляется наименование рабочего учреждения. При необходимости значение выбирается из справочника «Учреждения»;
  
• 
  Сформировать счет-фактуру – при проставленном флаге происходит формирование соответствующего документа в реестре счетов-фактур.
  
• 
  Также счет-фактура может быть сформирована следующим образом: необходимо нажать кнопку «Функции» и выбрать «Сформировать Счет-фактуру».
  
• 
  
  
• 
  Дата операции – по умолчанию устанавливается текущая дата. При необходимости дату операции можно изменить;
  
• 
  Сумма по документу – отображает общую сумму всех проводок по данному документу.
  

Если в системе существуют записи связанные с данным документом, кнопка становится активна. По нажатию на кнопку откроется окно со списком связанных записей (Рис.98).

Для добавления проводки необходимо нажать кнопку «Добавить» (). Откроется окно выбора типа операции (Рис.99).

В данном окне необходимо указать тип операции и нажать кнопку . Откроется окно редактирования операции (Рис.100).

4.5.2.2.Добавление проводки к товарной накладной

• 
  Наименование операции – отображает выбранный тип операции;
  
• 
  Сумма операции – отражает общую сумму операции;
  
• 
  Выделить НДС – если по данной операции будет выделяться НДС необходимо отметить данное поле ;
  
• 
  № операции – значение проставляется автоматически.
  

Вкладка «Операции»

• 
  Наименование проводки – отображает выбранный тип проводки;
  
• 
  Наименование – выбирается значение из справочника номенклатуры;
  
• 
  Цена – вводится цена за единицу измерения;
  
• 
  Количество – вводится количество в выбранных единицах измерения;
  
• 
  Ед. измерения – выбирается единица измерения. Поле заполняется автоматически после заполнения поля Наименование. При необходимости можно выбрать другую единицу измерения;
  
• 
  Сумма – поле заполняется автоматически исходя из данных в полях «Цена» и «количество» – при изменении данного поля пропорционально изменится значение поля «цена»;
  
• 
  КВД – выбирается значение из справочника КВД
  

• 
  КБК – выбирается значение из справочника кодов бюджетной классификации;
  
• 
  Счет – отображает счет дебета. Поле заполняется автоматически;
  
• 
  КОСГУ – поле заполняется автоматически. При необходимости можно выбрать код классификации операций сектора государственного управления из справочника КОСГУ;
  
• 
  МОЛ – выбирается значение из справочника МОЛ;
  
• 
  Аналитика по КОСГУ – поле заполняется автоматически;
  

• 
  КБК – поле автоматически заполняется значением, указанным в соответствующем поле настройка счета дебета;
  
• 
  Счет – отображает счет кредита. Поле заполняется автоматически;
  
• 
  КОСГУ – поле заполняется автоматически;
  
• 
  Дебиторы/кредиторы – выбирается значение из справочника Дебиторы и кредиторы.
  

Вкладка «Выделение НДС»

• 
  Наименование проводки – отображает наименование проводки;
  
• 
  Сумма – отображает сумму НДС;
  
• 
  Ставка НДС – выбирается ставка НДС;
  
• 
  № операции – проставляется автоматически.
  

• 
  КБК – выбирается значение из справочника кодов бюджетной классификации;
  
• 
  Счет – отображает счет дебета. Поле заполняется автоматически;
  
• 
  КОСГУ – поле заполняется автоматически. При необходимости можно выбрать код классификации операций сектора государственного управления из справочника КОСГУ;
  

• 
  КБК – поле заполняется автоматически;
  
• 
  КОСГУ – поле заполняется автоматически;
  
• 
  Дебиторы/кредиторы – поле заполняется автоматически значением, указанным на вкладке «Операции».
  
• 
  
  

Вкладка «Договор»

• 
  Сформировать проводку – поле активируется при необходимости сформировать проводку по договору;
  
• 
  Наименование проводки – отображает наименование проводки;
  
• 
  Сумма – отображает сумму операции.
  

Вкладка «Документ-основание»

• 
  Номер – вводится вручную;
  
• 
  Дата – значение устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы. При необходимости также может быть изменено;
  
• 
  Тип документа - основания – выбирается значение, из реестра «Типы документов - оснований».
  

Для завершения операции необходимо нажать кнопку .

После заполнения всех полей авансовый отчёт можно сохранить и зарегистрировать, нажатием кнопки , сохранить в качестве черновика, нажатием кнопки , либо закрыть, не сохраняя, нажатием кнопки .

• 
  «Справка» ОКУД 0504833;
  
• 
  «Акт о приемке материалов М-7» ОКУД 315004.
  

В системе есть возможность создания сторнирующего документа. Для того чтобы создать сторнирующий документ необходимо выбрать документ, который нужно сторнировать, и нажать кнопку «Функции» и выбрать «Сторно».

4.5.3.Счета-фактуры входящие

Для добавления счета-фактуры необходимо нажать кнопку «Добавить» (). Откроется окно редактирования счета-фактуры (Рис.105).

• 
  Номер – вводится номер документа;
  
• 
  Дата – вводится дата документа;
  
• 
  Учреждение – отображается текущее учреждение пользователя;
  
• 
  Отдел – вводится наименование отдела;
  
• 
  Контрагент – выбирается значение из справочника «Дебиторы/кредиторы»;
  
• 
  Дата оплаты – вводится дата оплаты счета-фактуры;
  
• 
  Грузоотправитель – выбирается значение из справочника «Дебиторы/кредиторы»;
  
• 
  Грузополучатель – автоматически подставляется наименование рабочего учреждения. При необходимости значение выбирается из справочника «Учреждения»;
  
• 
  Дата операции– значение устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы. При необходимости также может быть изменено.
  
• 
  Группа полей «Сформирован: на основании»
  
• 
  Раздел/Код операции – в поле «раздел» вводится номер раздела, В поле «Код операции» выбирается значение из справочника «Коды операций для декларации по НДС»;
  
• 
  Код строки раздела 3 – выбирается значение из справочника «Коды строк раздела 3 декларации по НДС»;
  
• 
  Страна происхождения – выбирается значение из справочника «ОКСМ»;
  
• 
  Номер таможенной декларации – вводится вручную;
  
• 
  Сумма по документу – поле заполняется автоматически.
  

Для добавления товара необходимо дважды кликнуть по необходимой ячейке в свободной строке, либо нажать кнопку «Добавить» (). В свободной строке таблицы появится поле ввода.

• 
  Наименование товара (работ/услуг) – выбирается значение из справочника номенклатуры;
  
• 
  Единица измерения – поле заполняется автоматически исходя из выбранного товара. При необходимости можно выбрать значение из справочника единиц измерения;
  
• 
  Кол-во – вводится количество в выбранных единицах измерения;
  
• 
  Цена – вводится цена за единицу измерения;
  
• 
  Стоимость без налога – вводится стоимость товаров (работ/услуг) без учёта НДС;
  
• 
  Ставка НДС – выбирается значение из выпадающего списка;
  
• 
  Сумма налога – поле заполняется автоматически;
  
• 
  Стоимость товаров (работ/услуг) с учётом налога – поле заполняется автоматически;
  
• 
  Страна происхождения – вводится страна происхождения товаров (работ/услуг);
  
• 
  Номер тамож. декларации – вводится номер таможенной декларации.
  

Для завершения операции необходимо нажать кнопку .

• 
  в соответствии с Приложением №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.03.2001 № 189, от 27.07.2002 № 575, от 16.02.2004 № 84, от 11.05.2006 № 283, от 26.05.2009 № 451);
  
• 
  в соответствии с Приложением №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №113-----------7.
  

4.5.4.Безвозмездное поступление МЗ

Редактирование операции безвозмездного поступления МЗ

Для добавления записи необходимо нажать кнопку «Добавить» (). Откроется окно документа:

• 
  Номер – вводится номер документа. Поле обязательно для заполнения;
  
• 
  Дата – вводится дата заполнения документа;
  
• 
  Тип документа – отображает выбранный тип документа;
  
• 
  Учреждение – отображает текущее учреждение пользователя;
  
• 
  Отдел – указывается отдел;
  
• 
  Дата операции – по умолчанию устанавливается текущая дата. При необходимости дату операции можно изменить;
  
• 
  Сумма по документу – отображает общую сумму всех проводок по данному документу.
  

Для добавления операции необходимо нажать кнопку «Добавить» (). Откроется окно выбора операции.

В данном окне необходимо указать тип операции и нажать кнопку .

• 
  Наименование – выбирается значение из справочника номенклатуры;
  
• 
  Цена – вводится цена за единицу изменения;
  
• 
  Ед. измерения – поле заполняется автоматически в зависимости от значения поля «Наименование» – при необходимости выбирается значение из справочника единиц измерения;
  
• 
  Количество – вводится количество;
  
• 
  Сумма – отображает сумму проводки. Поле заполняется автоматически в зависимости от значений полей «Цена» и «Количество». При изменении значения данного поля автоматически изменится значение поля «Цена»;
  
• 
  КВД – поле заполняется автоматически значением, указанным в окне редактирования документа. При необходимости выбирается значение из справочника КВД;
  

• 
  КБК – поле заполняется автоматически. При необходимости выбирается значение из справочника КБК;
  
• 
  Счет – отображает номер счета;
  
• 
  КОСГУ – отображает КОСГУ;
  
• 
  МОЛ – выбирается значение из справочника МОЛ;
  

• 
  КБК;
  
• 
  Счет;
  
• 
  КОСГУ.
  
• 
  Вкладка «Документ-основание»
  
• 
  Номер – вводится вручную;
  
• 
  Дата – значение устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой программы. При необходимости также может быть изменено;
  
• 
  Тип документа основания – отображается значение, введенное в поле «Тип документа», введенное в окне редактирования авансового отчета.
  

После заполнения всех полей документ можно сохранить и зарегистрировать, нажатием кнопки , сохранить в качестве черновика, нажатием кнопки , либо закрыть, не сохраняя, нажатием кнопки .