№ пп
|
Наименование реквизита,
характеризующего ценные бумаги
|
Значение реквизита
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
Вид ценных бумаг
|
Облигация
|
2.
|
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
|
Alrosa Finance SA
|
3.
|
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)
|
Alrosa Finance SA
|
4.
|
Место нахождения
|
Люксембург
|
5.
|
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг
|
ISIN XS0205828477
|
6.
|
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
|
|
7.
|
ИНН (если применимо)
|
|
8.
|
ОГРН (если применимо)
|
|
9.
|
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
|
|
10.
|
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
|
|
11.
|
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента
|
1000 шт.
|
12.
|
Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
|
17.11.2014
|
13.
|
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, руб.
|
35 841 273.29 руб.
|
14.
|
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.
|
|
15.
|
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения
|
8,875%
|
16.
|
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам
|
17.05.2012
|
17.
|
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента
|
|
18.
|
Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям
|
|
19.
|
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году)
|
|
20.
|
Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
|
|
21.
|
Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.
|
|
22.
|
Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб.
|
|
23.
|
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы
|
|
№ пп
|
Наименование реквизита,
характеризующего ценные бумаги
|
Значение реквизита
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
Вид ценных бумаг
|
Облигация
|
2.
|
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
|
VIP Finance Ireland Ltd
|
3.
|
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)
|
VIP Finance Ireland Ltd
|
4.
|
Место нахождения
|
Ирландия
|
5.
|
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг
|
ISIN XS0361041550
|
6.
|
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
|
|
7.
|
ИНН (если применимо)
|
|
8.
|
ОГРН (если применимо)
|
|
9.
|
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
|
|
10.
|
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
|
|
11.
|
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента
|
1000 шт.
|
12.
|
Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
|
30.04.2013
|
13.
|
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, руб.
|
35 148 291.41 руб.
|
14.
|
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.
|
|
15.
|
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения
|
8,375%
|
16.
|
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам
|
30.04.2012
|
17.
|
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента
|
|
18.
|
Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям
|
|
19.
|
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году)
|
|
20.
|
Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
|
|
21.
|
Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.
|
|
22.
|
Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб.
|
|
23.
|
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы
|
|
№ пп
|
Наименование реквизита,
характеризующего ценные бумаги
|
Значение реквизита
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
Вид ценных бумаг
|
Облигация
|
2.
|
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента
|
Alfa MTN Invest Limited
|
3.
|
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации)
|
Alfa MTN Invest Limited
|
4.
|
Место нахождения
|
Кипр
|
5.
|
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг
|
ISIN XS0371926600
|
6.
|
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
|
|
7.
|
ИНН (если применимо)
|
|
8.
|
ОГРН (если применимо)
|
|
9.
|
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
|
|
10.
|
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
|
|
11.
|
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента
|
1000 шт.
|
12.
|
Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
|
24.06.2013
|
13.
|
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, руб.
|
35 110 935.31руб.
|
14.
|
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, руб.
|
|
15.
|
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения
|
9,25%
|
16.
|
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам
|
24.06.2012
|
17.
|
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - кредитной организации – эмитента
|
|
18.
|
Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям
|
|
19.
|
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году)
|
|
20.
|
Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
|
|
21.
|
Количество акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, шт.
|
|
22.
|
Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ, руб.
|
|
23.
|
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы
|
| |
