Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Народный доверительный банк» Код кредитной организации эмитента

29 Информация указывается в случае невыполнения обязательных нормативов.

30 В I квартале информация раскрывается за последний завершенный финансовый год и на дату окончания первого квартала текущего финансового года. Во II и III квартале информация приводится в случае изменений в ее составе. В IV квартале информация не приводится.

В случае если ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, информация в данный пункт может не включаться. При этом должно содержаться указание на изложенное обстоятельство.

31 В I квартале информация раскрывается за последний завершенный финансовый год и на дату окончания первого квартала текущего финансового года. Во II и III кварталах информация приводится за 6 и 9 месяцев соответственно. Информация в IV квартале не приводится.

32 В I квартале информация раскрывается за последний завершенный финансовый год и на дату окончания первого квартала текущего финансового года. Во II и III кварталах информация приводится за 6 и 9 месяцев соответственно. Информация в IV квартале не приводится.

33 Информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации - эмитента. В ежеквартальном отчете за II – IV кварталы информация приводится в случае изменения в ее составе.

34 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации – эмитента, приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала. В ежеквартальном отчете за II –IV кварталы информация приводится в случае изменений в ее составе.

35 Информация приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала. В ежеквартальном отчете за II –IV кварталы информация приводится в случае изменений в ее составе.

36 В ежеквартальном отчете за II – IV кварталы информация указывается в случае изменений ее состава.

37 Информация приводится по каждому лицу, входящему в состав органа управления, за исключением общего собрания акционеров (участников)

38 Информация указывается по каждому из органов управления, включая членов органов управления кредитной организации - эмитента, являющихся (являвшихся) работниками кредитной организации - эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления кредитной организации – эмитента. В ежеквартальном отчете за I квартал информация приводится за последний завершенный календарный год и за первый квартал; за II-IV кварталы – за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала.

39 В ежеквартальном отчете за II – IV кварталы информация указывается в случае изменений ее состава.

40 Информация раскрывается по каждому члену органов контроля. В случае наличия у кредитной организации - эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии кредитной организации - эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

41 Указывается информация о всех видах вознаграждений по каждому из органов контроля, включая заработную плату членов органов контроля, являющихся (являвшихся) работниками кредитной организации - эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора кредитной организации – эмитента. В ежеквартальном отчете за I квартал информация раскрывается за последний завершенный календарный год и за первый квартал; за II-IV кварталы – с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала.

42 Информация в ежеквартальном отчете за I квартал указывается за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года, за II – IV кварталы - за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала.

43 Информация указывается для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами.

44 Информация указывается в случае, если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента входят номинальные держатели.

45 Информация указывается в отношении каждого номинального держателя.

46 Информация приводится по каждому из лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента.

47 Информация указывается для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами.

48 Информация указывается для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами.

49 Информация указывается для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами.

50 Информация указывается для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами.

51 Информация указывается для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами.

52 Информация приводится по каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) кредитной организации - эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц – по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого участника (акционера) кредитной организации - эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

53 Информация приводится в случае наличия таких лиц. В случае отсутствия таких лиц указывается фраза: «Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, отсутствуют».

54 В ежеквартальном отчете за I квартал информация раскрывается за последний завершенный финансовый год и за отчетный квартал, за II и III квартал – за отчетный квартал, за IV квартал информация не раскрывается.

В случае если ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, информация в данный пункт может не включаться. При этом должно содержаться указание на изложенное обстоятельство.

55 Структура дебиторской задолженности определяется учетной политикой кредитной организации – эмитента.

56 Информация указывается при наличии дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому дебитору.

57 Бухгалтерская (финансовая) отчетность приводится за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года). В ежеквартальном отчете за IV квартал данная отчетность не включается.

58 В случае отсутствия обязанности составлять отчетность указываются основания ее непредставления.

59 Раскрываются основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенной кредитной организацией – эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации – эмитента. В Ежеквартальном отчете за второй – четвертый кварталы сведения об основных положениях учетной политики указываются в случае, если в учетную политику, принятую на текущий финансовый год, в отчетном квартале вносились существенные изменения, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается информация об основных положениях учетной политики, принятой на текущий финансовый год.

60 В ежеквартальном отчете за I квартал информация приводится за последний завершенный финансовый год и за отчетный квартал, за II-III кварталы – за отчетный квартал, в IV квартале информация не указывается.

В случае если ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, информация в данный пункт может не включаться. При этом должно содержаться указание на изложенное обстоятельство.

61 Информация раскрывается в отношении каждого изменения в составе имущества кредитной организации - эмитента, произошедшего в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.

62 Данный пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций кредитной организации – эмитента по каждой категории (типу) акций.

63 Указывается «обыкновенные» или «привилегированные».

64 Указывается для привилегированных акций.

65 Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

66 Информация приводится по всем ценным бумагам кредитной организации - эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

67 В случае регистрации проспекта облигаций с обеспечением или допуска к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения.

68 Информация указывается в случае размещения кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

69 Указывается, если в обращении находятся ценные бумаги кредитной организации – эмитента с обязательным централизованным хранением.

70 Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям кредитной организации - эмитента.

71 Информация приводится кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными обществами, по каждой категории (типу) акций. Если решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией - эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство.

72 Для кредитных организаций - эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций информация приводится по каждому выпуску. Если кредитная организация - эмитент не осуществлял эмиссию облигаций или за указанный период доходы по облигациям кредитной организации - эмитента не выплачивались, указывается на эти обстоятельства.

73 Для кредитных организаций - эмитентов российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.

i Отметка об утверждении указывается в случае если необходимость его утверждения предусмотрена уставом или иными внутренними документами кредитной организации – эмитента.

ii С четвертого по девятый разряды индивидуального государственного регистрационного номера ценных бумаг, присваиваемого в соответствии с Инструкцией Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».

iii В случае если ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, информация в данный пункт может не включаться. При этом должно содержаться указание на изложенное обстоятельство.

iv Информация приводится кредитными организациями – эмитентами, являющимися открытыми акционерными обществами и акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговле на рынке ценных бумаг. В случае, если акции кредитной организации - эмитента допущены к обращению двумя или более организаторами торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета рыночной цены акции осуществляется кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.

В случае если ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, информация в данный пункт может не включаться. При этом должно содержаться указание на изложенное обстоятельство.

v В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация в п.2.3.1 не приводится.

В случае если ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, информация в данный пункт может не включаться. При этом должно содержаться указание на изложенное обстоятельство.

vi Структура заемных средств определяется учетной политикой кредитной организации – эмитента на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год и за 3 месяца текущего года, в отчетах за II и III кварталы – за 6 и 9 месяцев соответственно.

vii Структура кредиторской задолженности определяется учетной политикой кредитной организации – эмитента.

viii Информация указывается при наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам.

ix При отсутствии информации указывается фраза «кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, в составе кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода отсутствуют».