Учебно-методический комплекс по дисциплине бюджетный учет и отчетность

С помощью справочной системы рассмотрите самостоятельно порядок оформления передачи данных в казначейскую систему.

Лабораторная работа 9-10

План.

1. Ввод остатков по финансовым результатам.

Введем новый документ «Операция (ввод остатков). Содержание операции «Ввод остатка по счету 401.30». По дебету счет – 000. По кредиту выберем счет – 401.30, в колонке КПС кредита вбираем КПС =0, КФО – 1. Второе субконто счета кредита устанавливается автоматически – 000. Сумма – 12 030 580, номер журнала – 8.

Для ввода следующей проводки используем кнопку добавить. Изменяем КФО – 2 и сумму проводки – 107 000 руб. Нажмем кнопку записать и проверим, что сумма операции равна сумме двух проводок – 12 137 580. После того как занесли начальные остатки, нажмем кнопку ОК.

2. Проверка правильности ввода остатков.

После ввода начальных остатков проверяем их правильность. Остатки проверяются отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость». Выберем период, за который хотим посмотреть оборотно-сальдовую ведомость – с 31.12.2011 по 31.12.2011. Нажимаем кнопку сформировать отчет. Изменим вид отчета с целью детализировать отчет по субсчетам и КФО. Свернуть или развернуть результаты по каждому счету можно с помощью служебных кнопок (+,-). Критерием правильного ввода остатков является отсутствие сальдо на конец периода по вспомогательному счету 000. Проверить правильность ввода остатков также нужно отдельно по каждому КФО. Находим в панели настройки раздел «Отбор» и добавляем новое условие. Выбираем из списка возможных полей отбора поле КФО, тип сравнения – равно и установим значение 1. Формируем отчет. Видим, что остатки по КФО – 1 занесены правильно. Аналогично проверьте правильность ввода остатков по КФО -2.

3. Формирование регламентированных и дополнительных регистров бюджетного учета.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета. Регистры доступны через пункт меню «Бухгалтерский учет – Регламентированные регистры бухгалтерского учета». Сформируем отчет «Главная книга» за январь 2011. Настроим параметры отчета с помощью кнопки – настройка варианта отчета, переходя затем в пункт «Настройка структуры». Определим список необходимых группировок с помощью панели инструментов. Формируем отчет.

Самостоятельно сформируйте и изучите порядок настройки в следующих отчетах: отчеты по санкционированию расходов, отчеты по кассе, отчеты по основным средствам и НМА, отчеты по материальным запасам.

4. Изучите порядок формирования, настройки и состав регламентированной отчетности: отчет об исполнении бюджета, отчет об исполнении сметы доходов и расходов по ПД.

Сформированные отчеты могут быть выгружены для программы «1С: Свод отчетов». Перейдем на закладку «Журнал выгрузки». Нажмем кнопку добавить. Открывается обработка выгрузки отчетности. Выберем учреждение и период из списка стандартных периодов – 1 квартал 2012. Установим флажок в строке «Бухгалтерская отчетность», в окне отбора по виду отчета. Подключение форматов выгрузки производится по кнопке добавить. Нажмем ОК. В правой части появился список доступных для выгрузки отчетов. Отметим флажками те отчеты, которые будем выгружать. Выгрузка осуществляется с помощью кнопки - выгрузить данные. При этом автоматически формируется протокол выгрузки. В случае успешной выгрузки в журнале выгрузки должен появиться новый документ «Пакет выгрузки отчетности». Если при настройке формата выгрузки был установлен флажок «Сохранять файлы в информационной базе», то из формы пакета выгрузки по кнопке- файлы, эти файлы можно просмотреть.

5. С помощью справочной системы изучите самостоятельно порядок формирования и настройки стандартны х отчетов.

Рассмотрите оборотно-сальдовую ведомость по счету. Анализ счета. Карточка счета. Анализ субконто. Отчет по проводкам. Универсальный отчет. Карточка субконто. Обороты между субконто и т.д.