В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения:
Дополнительных выпусков не регистрировалось.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитентом не размещались Облигации с обеспечением.
Эмитентом не размещались Облигации исполнение обязательств по которым обеспечивается банковской гарантией или поручительством третьего лица (лиц).
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
В отношении регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг эмитента, указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) регистратора;
Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower», ИНН 7705038503, ОГРН 1027739063087,
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных указанную лицензию;
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра первоначально была получена в 1996 году, и в сентябре 2002 года была выдана новая, без ограничения срока действия. Реквизиты действующей лицензии: Дата выдачи: 06 сентября 2002 г. Номер: 10-000-1-00252 Бланк: cерия 03 —000091 Срок действия: Бессрочно Выдана: ФCФР.
дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента;
01.10.2014
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
ЗАО «Компьютершер Регистратор» имеет статус уполномоченного регистратора Минимущества России. Реквизиты действующего сертификата: Дата выдачи: 10.04.2001 Номер: 01-5/53 Срок действия: в течение срока Соглашения о предоставлении статуса. Выдан: Министерство имущественных отношений РФ.
ЗАО "Компьютершер Регистратор" является членом ПАРТАД с 04 февраля 1996 г. Представители ЗАО "Компьютершер Регистратор" входят в Совет директоров ПАРТАД, Комитет регистраторов, Комитет по стандартизации и технологическому развитию и Рабочую группу по раскрытию информации. Дата выдачи: 04 февраля 1996 г. Выдана: ПАРТАД.
Соответствие профессиональной деятельности Регистратора требованиям Стандартов регистраторской деятельности, утвержденных Советом директоров ПАРТАД (протокол № 18/2002 от 25.12.2002), с изменениями и дополнениями (протокол № 05/2003 от 14.04.2003, протокол № 11/2003 от 14.10.2003) подтверждено соответствующим сертификатом, в результате прохождения комплексной экспертизы регистраторской деятельности. Реквизиты действующего сертификата: Дата выдачи: 23.12.2009, номер: 14/09, выдан: ПАРТАД.
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) депозитария (депозитариев);
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Москва, улица Спартаковская, дом 12, ИНН 7702165310, ОГРН 1027739132563.
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Номер лицензии: 177-12042-000100, дата выдачи: 19.02.2009, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».
Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), № 146-ФЗ от 31.07.1998.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), № 117-ФЗ от 05.08.2000.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, защиты капиталовложений и предотвращения уклонения от уплаты налогов.
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов Кредитной организацией не принималось.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:
1.
Наименование показателя
|
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
|
Cерия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
Облигации серии 02 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные, неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
|
40202210В
«16» ноября 2010
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
|
Купонный доход (процент от номинальной стоимости облигаций)
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
|
Первый купон – 40,64 рублей
Второй купон – 40,64 рублей
Третий купон – 40,64 рублей
Четвертый купон – 51,11 рублей
Пятый купон – 51,11 рублей
Шестой купон – 46,12 рублей
Седьмой купон – 46,12 рублей
Восьмой купон – 46,12 рублей
Девятый купон –74,79 рублей
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Эмитента.
Размер дохода, подлежащего выплате по 10 купонному периоду, Председателем Правления Эмитента не определен. Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+l),..,10), определяется Эмитентом в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов.
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
Первый купон – 73 152 000 рублей
Второй купон – 73 152 000 рублей
Третий купон – 73 152 000 рублей
Четвертый купон – 91 998 000 рублей
Пятый купон – 91 998 000 рублей
Шестой купон – 83 016 000 рублей
Седьмой купон – 83 016 000 рублей
Восьмой купон – 83 016 000 рублей
Девятый купон – 134 622 000 рублей
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Эмитента.
Размер дохода, подлежащего выплате по 10 купонному периоду, Председателем Правления Эмитента не определен. Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+l),..,10), определяется Эмитентом в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов.
|
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Даты окончания купонных периодов:
1-й купон – 20.09.2011
2-й купон – 20.03.2012
3-й купон – 18.09.2012
4-й купон – 19.03.2013
5-й купон – 17.09.2013
6-й купон – 18.03.2014
7-й купон – 16.09.2014
8-й купон – 17.03.2015
9-й купон – 15.09.2015
10-й купон – 15.03.2016
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Банк выплатил доходы по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому купонным периодам. Даты выплаты девятого и десятого купонов еще не наступили.
|
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
|
Денежные средства (в безналичном порядке)
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
Первый купон – 73 152 000 рублей 00 коп.
Второй купон – 73 152 000 рублей 00 коп.
Третий купон – 73 152 000 рублей 00 коп.
Четвертый купон – 91 998 000 рублей 00 коп.
Пятый купон – 91 998 000 рублей 00 коп.
Шестой купон* – 38 740 938 рублей 36 коп.
Седьмой купон* – 38 740 938 рублей 36 коп.
Восьмой купон**– 38 740 984 рублей 48 коп.
* выплачено на 840003 облигаций, находящихся в обращении на дату выплаты купона за соответствующий купонный период, 959997 облигаций находилось на казначейском счете Эмитента.
17.03.2013г. Эмитент исполнил свои обязательства по приобретению Облигаций серии 02 в количестве 1 109 006 (Один миллион сто девять тысяч шесть) штук по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. В течение 6-7 купонных периодов повторно реализовано 149009 штук, в течение 8-го купонного периода повторно реализовано 1 шт.
** выплачено на 840004 облигаций, находящихся в обращении на дату выплаты купона за соответствующий купонный период, 959996 облигаций находилось на казначейском счете Эмитента.
24.03.2015г. Эмитент исполнил свои обязательства по приобретению Облигаций серии 02 в количестве 680 833 (Шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот тридцать три) штуки по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. В течение 9 купонного периода повторно реализовано 22001 штука.
24.03.2015г. Эмитент исполнил свои обязательства по приобретению Облигаций серии 02 в количестве 680 833 (Шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот тридцать три) штуки по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. ____________________________
Итого: 519 674 861,20 рублей
|
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
100%
|
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов
|
Невыплат не зафиксировано.
Эмитент в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой купонные периоды
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Эмитент в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой купонные периоды
|
2.
Наименование показателя
|
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
|
Cерия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемые путем закрытой подписки
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
|
40302210В
23 ноября 2012 года
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
|
Купонный доход (процент от номинальной стоимости облигаций)
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
|
Первый купон – 64,82 рубля
Второй купон – 64,82 рубля
Третий купон – 64,82 рубля
Четвертый купон – 64,82 рубля
Пятый купон – 64,82 рубля
Шестой купон – 64,82 рубля
Седьмой купон – 64,82 рубля
Восьмой купон – 64,82 рубля
Девятый купон – 64,82 рубля
Десятый купон – 64,82 рубля
Одиннадцатый купон – 64,82 рубля
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
Первый купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Второй купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Третий купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Четвертый купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Пятый купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Шестой купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Седьмой купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Восьмой купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Девятый купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Десятый купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Одиннадцатый купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
|
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Даты окончания купонных периодов:
1-й купон – 12.06.2013
2-й купон – 11.12.2013
3-й купон – 11.06.2014
4-й купон – 10.12.2014
5-й купон – 10.06.2015
6-й купон – 09.12.2015
7-й купон – 08.06.2016
8-й купон – 07.12.2016
9-й купон – 07.06.2017
10-й купон – 06.12.2017
11-й купон – 06.06.2018
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Банк выплатил доходы по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам. Даты выплаты шестого – одиннадцатого купонов еще не наступили.
|
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
|
Денежные средства (в валюте Российской Федерации в безналичном порядке)
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
Первый купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Второй купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Третий купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Четвертый купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
Пятый купон – 64 820 000 рублей 00 коп.
_____________________________
Итого: 324 100 000 рублей 00 коп.
|
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
100%
|
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов
|
Невыплат не зафиксировано.
Эмитент в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Эмитент в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды
| |
