Название раздела, подраздела, приложения

Скачать 6.08 Mb.

Название	Название раздела, подраздела, приложения
страница	38/43
Тип	Документы

filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Документы

1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43

www.tkbbank.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Эмитент не размещает облигации с обеспечением.
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Эмитент не размещает облигации с обеспечением.
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Эмитент не размещает облигации с обеспечением.
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием.
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещает облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом определен представитель владельцев облигаций.

Эмитентом не определен представитель владельцев облигаций.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента и обеспечения по облигациям, предоставленного третьими лицами:

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя, руб.
1	2	3
1.	Размер собственных средств (капитала) кредитной организации эмитента	23 930 367 000
2.	Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	-
3.	Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	-
4.	Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	-
5.	Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	-
6.	Итого (сумма по строкам 1-5):	23 930 367 000

Суммарная стоимость всех обязательств кредитной организации – эмитента по выпущенным в обращение и выпускаемым облигациям с учетом купонных доходов, не выплаченных на дату утверждения проспекта ценных бумаг, за исключением биржевых облигаций и облигаций с ипотечным покрытием: 13 870 667 042.44 руб., в том числе обеспеченных третьими лицами 0 (Ноль) руб.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска не относиться к категории инвестиций с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств кредитной организации-эмитента по облигациям меньше суммы собственных средств (капитала ) Банка
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

Обращение облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, – также до

государственной регистрации отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Публичное обращение облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- регистрации проспекта ценных бумаг или допуска облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

- раскрытие кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Вид ценных бумаг:	Облигации
Категория (тип) (для акций):	Для облигаций не указывается
Форма:	Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационные признаки:	Облигации серии 02 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные, неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещенным по открытой подписке, номинальной стоимостью - 1000 рублей каждая, в количестве 1 800 000 штук, государственный регистрационный номер 40202210В от 16 ноября 2010 года

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг

Отчетный квартал	*Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в Отчетном квартале, %**	*Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в Отчетном квартале, %**	Рыночная** цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, %
I квартал 2012 года	100	99,65	99,94
II квартал 2012 года	100,15	99,6	100,08
III квартал 2012 года	100,1	99,8	100,02
IV квартал 2012 года	101	100,02	100,65
I квартал 2013 года	101,04	100,15	100,82
II квартал 2013 года	100,98	100,45	100,61
III квартал 2013 года	100,6	100	100,03
IV квартал 2013 года	100,5	100	100,06
I квартал 2014 года	100	99,95	99,99
II квартал 2014 года	99,95	99	99,25
III квартал 2014 года	100	99	99,24
IV квартал 2014 года	99,53	99	99,52
I квартал 2015 года	100,05	99,9	100

*информация о наибольшей и наименьшей ценах по Облигациям серии 02 получена по сделкам с Облигациями серии 02, совершенными в режиме основных торгов
** под рыночной ценой понимается цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке

ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 9 ноября 2010 г. «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации». Информация о рыночной цене получена из сайта в сети Интернет ОАО «Московская Биржа»: http://moex.com/
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Вид ценных бумаг:	Облигации
Категория (тип) (для акций):	Для облигаций не указывается
Форма:	Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационные признаки:	Облигации серии 03 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемые путем закрытой подписки, номинальной стоимостью - 1000 рублей каждая, в количестве 1 000 000 штук, государственный регистрационный номер 40302210В от 23 ноября 2012 года

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в Отчетном квартале, %**	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в Отчетном квартале, %**	Рыночная*** цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, %
I квартал 2012 года*	-	-	-
II квартал 2012 года*	-	-	-
III квартал 2012 года*	-	-	-
IV квартал 2012 года	0	0	0
I квартал 2013 года	100,5	99,9	100,04
II квартал 2013 года	101,5	100	100,34
III квартал 2013 года	101,5	100	100,45
IV квартал 2013 года	103	100	100,46
I квартал 2014 года	100,5	99,9	100,12
II квартал 2014 года	99,9	97,5	99,19
III квартал 2014 года	100,83	97	98,26
IV квартал 2014 года	99,99	94	99,92
I квартал 2015 года	0	0	99,92

*Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован 27.12.2012 года, дата начала обращения Облигаций серии 03 в ЗАО «ФБ ММВБ» - 11 января 2013г., в связи с чем информация за 1-3 кварталы 2012 года не приводится.

**информация о наибольшей и наименьшей ценах по Облигациям серии 03 получена по сделкам с Облигациями серии 03, совершенными в режиме основных торгов

*** под рыночной ценой понимается цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 9 ноября 2010 г. «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации». Информация о рыночной цене получена из сайта в сети Интернет ОАО «Московская Биржа»: »: http://moex.com/
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Вид ценных бумаг:	Облигации
Категория (тип) (для акций):	Для облигаций не указывается
Форма:	Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационные признаки:	Биржевые облигации серии БО-02 процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенным по открытой подписке, номинальной стоимостью - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 штук, государственный регистрационный номер 4В020202210В от 21 июня 2012 года

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в Отчетном квартале, %**	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в Отчетном квартале, %**	Рыночная*** цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, %
I квартал 2012 года*	-	-	-
II квартал 2012 года*	-	-	-
III квартал 2012 года*	-	-	-
IV квартал 2012 года*	-	-	-
I квартал 2013 года*	-	-	-
II квартал 2013 года	101	100	100,1
III квартал 2013 года	102,25	100	100,51
IV квартал 2013 года	101,44	100	100,14
I квартал 2014 года	100,7	97,77	100
II квартал 2014 года	101,66	99	100
III квартал 2014 года	101,46	99,5	100
IV квартал 2014 года	96,5	96,5	96,5
I квартал 2015 года	98,95	98,6	98,86

*Биржевые облигации серии БО-02 допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 21.06.2012 года, размещены 11.06.2013 года, в связи с чем информация за 2012 год и 1 квартал 2013 года не приводится.

**информация о наибольшей и наименьшей ценах по Облигациям серии БО-02 получена по сделкам с Облигациями серии БО-02, совершенными в режиме основных торгов

*** под рыночной ценой понимается цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 9 ноября 2010 г. «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации». Информация о рыночной цене получена из сайта в сети Интернет ОАО «Московская Биржа»: »: http://moex.com/

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Сведения об организаторе торговли:

1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2	Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
3	Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

//В случае если организатор торгов – организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа, указывается

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: Бессрочная

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Облигации выпуска не являются ценными бумагами дополнительного выпуска.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых Облигаций к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой): после государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения доступа к зарегистрированному Проспекту ценных бумаг.

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли , на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

При условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным и включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала изменения и/или дополнения в Сертификат, в зарегистрированное Решение о выпуске и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования с территориальным учреждением Банка России.

В случае наступления События прекращения обязательств, описанного в п.8.7. Проспекта ценных бумаг, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента определяет размер (сумму) обязательств кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

1) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Все обязательства кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

2) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разность между - совокупной величиной (суммой) обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств и - определенным уполномоченным органом кредитной организации – эмитента размером (суммой) обязательств кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций выпуска. Номинальная стоимость одной Облигации определяется с точностью до одного цента, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Эмитент публикует сообщение о размере обязательств по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НРД о размере прекращающихся обязательств кредитной организации – эмитента в Дату прекращения обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства кредитной организации – эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) осуществляется через Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами которых являются владельцы Облигаций.

Частичное прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43

	Особенности заполнения подраздела 8 "Период работы за последние три...		Справка-обобщение Порядок рассмотрения гражданских дел в порядке особого производства регламентирован главами 27-38 подраздела 4 раздела 2 Гражданского...
	Название дисциплины, раздела мдк Название специальности, группы: в соответствии с классификатором специальностей (060101 – Лечебное дело, 060501 – Сестринское дело,...		На прибыль организаций Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел...
	На прибыль организаций Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел...		На прибыль организаций Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел...
	Решение по первому вопросу: За основу раздела 1 «Общие положения»,... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Название раздела, темы Государство и административно-территориальные единицы как субъекты гражданского права
	Название раздела, темы Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования		Название раздела Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Самарский областной техникум аграрного...

Название раздела, подраздела, приложения

Похожие: