3.
Наименование показателя
|
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
|
Cерия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, размещаемые путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
|
4В020202210В
21.06.2012
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
|
Купонный доход
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
|
Первый купон – 48,37 руб.
Второй купон – 48,37 руб.
Третий куон – 53,60 руб.
Четвертый купон – 53,60 руб.
Пятый купон – 64,82 руб.
Шестой купон – 64,82 руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 7-20 купонным периодам, Эмитентом не определен.
Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (j=(i+1),..,20), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
Первый купон – 96 740 000 рублей 00 коп.
Второй купон – 96 740 000 рублей 00 коп.
Третий купон – 107 200 000 рублей 00 коп.
Четвертый купон – 107 200 000 рублей 00 коп.
Пятый купон – 129 640 000 рублей 00 коп.
Шестой купон – 129 640 000 рублей 00 коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по 7-20 купонным периодам, Эмитентом не определен.
Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (j=(i+1),..,20), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
|
Cрок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Даты окончания купонных периодов:
1-й купон – 10.12.2013
2-й купон – 10.06.2014
3-й купон – 09.12.2014
4-й купон – 09.06.2015
5-й купон – 08.12.2015
6-й купон – 07.06.2016
7-й купон – 06.12.2016
8-й купон – 06.06.2017
9-й купон – 05.12.2017
10-й купон – 05.06.2018
11-й купон – 04.12.2018
12-й купон – 04.06.2019
13-й купон – 03.12.2019
14-й купон – 02.06.2020
15-й купон – 01.12.2020
16-й купон – 01.06.2021
17-й купон – 30.11.2021
18-й купон – 31.05.2022
19-й купон – 29.11.2022
20-й купон – 30.05.2023
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Банк выплатил доходы по первому, второму, третьему и четвертому купонному периоду. Даты выплаты пятого – двадцатого купонов еще не наступили.
|
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
|
Денежные средства (в рублях Российской Федерации в безналичном порядке)
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
Первый купон – 96 740 000 рублей 00 коп.
Второй купон – 96 740 000 рублей 00 коп.
Третий купон* – 53 607 075 рублей 20 коп.
Четвертый купон** – 55 888 398 рублей 40 коп.
* выплачено на 1000132 облигаций, находящихся в обращении на дату выплаты купона за соответствующий купонный период, 999868 облигаций находилось на казначейском счете Эмитента.
16.06.2014г. Эмитент исполнил свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 в количестве 1 316 564 (Один миллион триста шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) штуки по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. В течение 3-го купонного периода повторно реализовано 316696 штук.
** выплачено на 1042694 облигаций, находящихся в обращении на дату выплаты купона за соответствующий купонный период, 957306 облигаций находилось на казначейском счете Эмитента.
15.06.2015г. Эмитент исполнил свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 в количестве 155986 (Сто пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) штук по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. В течение 4-го купонного периода повторно реализовано 42562 штук.
___________________________
Итого: 302 975 473 рублей 60 коп.
|
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
100%
|
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов
|
Невыплат не зафиксировано.
Эмитент в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода за первый, второй, третий и четвертый купонные периоды.
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Невыплат не зафиксировано.
Эмитент в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода за первый, второй, третий и четвертый купонные периоды.
| По биржевым облигациям серий БО-01, БО-03, БО-04, БО-05, указанным в п. 9.7.2 Проспекта ценных бумаг, размещение не началось, размер доходов, подлежащих выплате по облигациям указанных выпусков не определен. Купонный доход по неразмещенным биржевым облигациям или по биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 9.8. Иные сведенияПо усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.Иной информации не приводится. 
|
