Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится следующая информация:
Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (на 01.04.2015):
|
2 172 382 000
|
руб.
|
Акции, составляющие уставный капитал кредитной организации-эмитента
|
Общая номинальная стоимость, руб.
|
Доля акций в уставном капитале, %
|
1
|
2
|
3
|
Обыкновенные акции
|
2 172 382 000
|
100 %
|
Привилегированные акции
|
0
|
0
|
Акции кредитной организации - эмитента
|
не обращаются
|
за пределами
|
Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента.
|
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:
Акции кредитной организации – эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
|
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Дата отчетного периода
|
Итого уставный капитал, тыс.руб.
|
На 01.01.2010
|
1 816 852
|
На 01.01.2011
|
1 816 852
|
На 01.01.2012
|
2 087 158
|
На 01.01.2013
|
2 087 158
|
На 01.01.2014
|
2 172 382
|
На 01.01.2015
|
2 172 382
|
|
Общая номинальная стоимость долей
|
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций
|
Общая номинальная стоимость
привилегированных
акции
|
Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
|
Дата составления,
№ протокола органа управления, принявшего решение об изменении уставного капитала
|
Размер уставного капитала по итогам его изменения, руб.
|
Руб.
|
Руб.
|
%
|
Руб.
|
%
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
|
1 417 195 000
|
1 417 195 000
|
100
|
0
|
0
|
X
|
X
|
1 417 195 000
|
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
«28» декабря 2009 года
|
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих изменений:
|
1 816 852 000
|
1 816 852 000
|
100
|
0
|
0
|
Общее собрание акционеров
|
№ 01/2009 от 06.05.2009
|
1 816 852 000
|
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
|
1 816 852 000
|
1 816 852 000
|
100
|
0
|
0
|
X
|
X
|
1 816 852 000
|
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
«26» сентября 2011 года
|
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих изменений:
|
2 087 158 000
|
2 087 158 000
|
100
|
0
|
0
|
Общее собрание акционеров
|
№ 02/2011 от 12.05.2011
|
2 087 158 000
|
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
|
2 087 158 000
|
2 087 158 000
|
100
|
0
|
0
|
X
|
X
|
2 087 158 000
|
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
«19» февраля 2013 года
|
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих изменений:
|
2 172 382 000
|
2 172 382 000
|
100
|
0
|
0
|
Общее собрание акционеров
|
№ 02/2012 от 16.10.2012
|
2 172 382 000
|
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.
- Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: уведомление о проведении собрания направляется заказным письмом, либо вручается под роспись.
Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
- Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Такие предложения могут быть направлены в Банк почтовой связью, курьерской доставкой, вручены под роспись, или направлены электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.
- порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
определение даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента относится к компетенции Совета директоров.
- лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
Повестка дня предполагаемого внеочередного общего собрания акционеров может быть дополнена по предложению Совета директоров и Единоличного исполнительного органа.
- лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами);
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании могут ознакомиться с информацией (материалами) по месту нахождения Эмитента через Корпоративного секретаря.
Сроки ознакомления с материалами к ОСА: в течении 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акциоенров, в течении 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
- порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме направления отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование:
|
Акционерное общество «Объединенная лизинговая компания»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
АО «ОБЛИК»
|
ИНН (если применимо):
|
5053017783
|
ОГРН (если применимо):
|
1027739038612
|
Место нахождения:
|
РФ, 115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1, пом. II
|
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества;
|
100,00 %
|
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента.
|
0 %
|
2. Полное фирменное наименование:
|
Общество с ограниченной ответственностью «Тритайл»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
ООО «Тритайл»
|
ИНН (если применимо):
|
7706517481
|
ОГРН (если применимо):
|
1037789063993
|
Место нахождения:
|
127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.6, стр.3
|
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества;
|
100,00 %
|
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента.
|
0 %
|
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Вид и предмет сделки: договор РЕПО, заключаемый с использованием информационной системы Bloomberg не на организованных торгах в Российской Федерации
стороны сделки: ТКБ ПАО, Банк России
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Обязательства по первой части сделки РЕПО: Банк России (покупатель по договору РЕПО) обязуется принять ценные бумаги, передаваемые Банком по первой части сделки РЕПО, и уплатить Банку денежные средства в сумме РЕПО; Банк (продавец по договору РЕПО) обязуется передать Банку России ценные бумаги из корзины РЕПО в количестве, определяемом в соответствии с порядком, предусмотренным Документами НКО ЗАО НРД.
Обязательства по второй части сделки РЕПО: Банк обязуется принять ценные бумаги, передаваемые Банком России по второй части сделки РЕПО, и уплатить Банку России денежные средства в размере стоимости обратного выкупа, определенной в соответствии с условиями заключенной сделки РЕПО и документами НКО ЗАО НРД; Банк России обязуется передать Банку ценные бумаги того же выпуска и в том же количестве, что и ценные бумаги, полученные по первой части сделки РЕПО, в результате замены ценных бумаг в течение срока РЕПО и в качестве компенсационного взноса, за вычетом ценных бумаг, переданных Банком России Банку в качестве компенсационного взноса и в результате замены ценных бумаг в течение срока РЕПО в соответствии с условиями заключенной сделки РЕПО.
Сумма РЕПО 15 000 000 тыс. рублей, ставка РЕПО 17,26% годовых.
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов кредитной организации – эмитента
Дата получения Банком суммы РЕПО (дата первой части сделки РЕПО) 17.12.2014 года, срок исполнения обязательств по сделке (дата второй части сделки РЕПО) 24.12.2014 (исполнены); стороны: Центральный банк Российской Федерации (Банк России), ТКБ ОАО (Банк); выгодоприобретатели отсутствуют. Размер сделки 15 000 000 тыс. рублей, размер сделки в % от балансовой стоимости активов составляет 10,16%.
дата совершения сделки (заключение договора): «16» декабря 2014 года;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность кредитной организации – эмитента:
Сделка не одобрялась, так как данная сделка не является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
категория сделки:
Данная сделка не является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Решение об одобрении сделки отсутствует, так как данная сделка не подлежит одобрению кредитной организацией – эмитентом
Сведения о каждой существенной сделке (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):
вид и предмет сделки: договор РЕПО, заключаемый с использованием информационной системы Bloomberg не на организованных торгах в Российской Федерации
стороны сделки: ТКБ ОАО, Банк России
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Обязательства по первой части сделки РЕПО: Банк России (покупатель по договору РЕПО) обязуется принять ценные бумаги, передаваемые Банком по первой части сделки РЕПО, и уплатить Банку денежные средства в сумме РЕПО; Банк (продавец по договору РЕПО) обязуется передать Банку России ценные бумаги из корзины РЕПО в количестве, определяемом в соответствии с порядком, предусмотренным Документами НКО ЗАО НРД.
Обязательства по второй части сделки РЕПО: Банк обязуется принять ценные бумаги, передаваемые Банком России по второй части сделки РЕПО, и уплатить Банку России денежные средства в размере стоимости обратного выкупа, определенной в соответствии с условиями заключенной сделки РЕПО и документами НКО ЗАО НРД; Банк России обязуется передать Банку ценные бумаги того же выпуска и в том же количестве, что и ценные бумаги, полученные по первой части сделки РЕПО, в результате замены ценных бумаг в течение срока РЕПО и в качестве компенсационного взноса, за вычетом ценных бумаг, переданных Банком России Банку в качестве компенсационного взноса и в результате замены ценных бумаг в течение срока РЕПО в соответствии с условиями заключенной сделки РЕПО.
Сумма РЕПО 15 000 000 тыс. рублей, ставка РЕПО 17,16% годовых.
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов кредитной организации – эмитента
Дата получения Банком суммы РЕПО (дата первой части сделки РЕПО) 24.12.2014 года, срок исполнения обязательств по сделке (дата второй части сделки РЕПО) 30.12.2014 (исполнены); стороны: Центральный банк Российской Федерации (Банк России), ТКБ ОАО (Банк); выгодоприобретатели отсутствуют. Размер сделки 15 000 000 тыс. рублей, размер сделки в % от балансовой стоимости активов составляет 10,16%.
дата совершения сделки (заключение договора): «23» декабря 2014 года;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность кредитной организации – эмитента:
Сделка не одобрялась, так как данная сделка не является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
категория сделки:
Данная сделка не является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Решение об одобрении сделки отсутствует, так как данная сделка не подлежит одобрению кредитной организацией – эмитентом
В течение первого квартала 2015 года ТКБ БАНК ПАО не совершал существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ТКБ БАНК ПАО по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки.
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, указываются:
Сведения о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет:
|
