Вид и идентификационные признаки обязательства
|
13. Договор займа № 04-10 от 25.11.2010 г.
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
ЭР-Телеком Холдинг Лимитед, компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, местонахождение: 50, ул. Агиас Зонис, 2-ой этаж, почт. код 3090
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.
|
2 516 175 000
|
Сумма основного долга на дату окончания отчетного периода до даты утверждения проспекта, руб.
|
0
|
Срок кредита (займа),
|
3 месяца
|
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
|
2,5
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
3
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
отсутствуют
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
31.01.2011
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
31.01.2011
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Заем, погашение основного долга в дату окончания действия договора - 31.01.2011, проценты накапливаются и подлежат погашению в дату погашения основного долга в полном объеме, погашен акциями
|
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
На 31.12.2011 г.
|
На 31.12.2012 г.
|
На 31.12.2013 г.
|
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
|
4 656 657
|
5 717 375
|
5 741 533
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
0
|
0
|
0
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
|
4 656 657
|
5 717 375
|
5 741 533
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
0
|
0
|
0
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
|
0
|
0
|
0
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
0
|
0
|
0
|
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
На 31.12.2014 г.
|
На 31.12.2015 г.
|
На 31.03.2016 г.
|
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
|
14 191 000
|
14 191 000
|
14 191 000
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
0
|
0
|
0
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
|
14 191 000
|
14 191 000
|
14 191 000
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
0
|
0
|
0
|
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
|
0
|
0
|
0
|
в том числе по обязательствам третьих лиц
|
0
|
0
|
0
|
Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:
По состоянию на 31.12.2011
Вид и содержание обязательства: Кредит в Поволжском банке Сбербанка РФ по договору № 239 от 10.07.07 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента: первоначальный размер обязательства - 120 000 000,00 руб., размер обязательства по состоянию на 31.12.2011 - 16 695 271,00 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.06.2012. Обязательство исполнено досрочно 16.03.2012.
Способ обеспечения: Залог основных средств
Размер обеспечения: 62 096 870,30 руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Предоставление имущества в залог в обеспечение обязательств Эмитента по договору о представлении кредита с Поволжским банком Сбербанка РФ: оборудование ГУТС залоговой стоимостью 62 096 870,30 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.06.2012. Обязательство исполнено досрочно 16.03.2012 в связи с досрочным погашением обязательства.
Вид и содержание обязательства: Кредит в АК Сбербанк РФ по договору №13-НКЛ-И от 17.04.2008 г., по договору №93-НКЛ-И от 06.12.2010 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента: первоначальный размер обязательства – 7 950 000 000,00 руб., размер обязательства на 31.12.2011 - 6 999 327 003,49 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.04.2015 по №13-НКЛ-И, 05.12.2017 по № 93-НКЛ-И. Обязательство погашено 29.09.2014 г. за счет кредитных средств ОАО АКБ «Банк Москвы»
Способ обеспечения: Залог основных средств.
Размер обеспечения: 4 594 560 492,45 руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Обеспечение суммы совокупных обязательств по договорам №13-НКЛ-И, №93-НКЛ-И. Предмет залога - оборудование ГУТС и ЦГС переданное в залог Банку на основании остаточной стоимости с применением дисконта в размере 40%, залоговой стоимостью 4 594 560 492,45 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.04.2015 по №13-НКЛ-И, 05.12.2017 по № 93-НКЛ-И. Договоры залога прекратили действие 29.09.2014 в связи с досрочным погашением обязательства.
По состоянию на 31.12.2012 г
Вид и содержание обязательства: Кредит в АК Сбербанк РФ по договору №13-НКЛ-И от 17.04.2008 г., по договору №93-НКЛ-И от 06.12.2010 г., по договору №9-НКЛ-И от 26.04.2012 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента: первоначальный размер обязательства – 14 450 000 000,00 руб., размер обязательства на 31.12.2012 - 12 856 072 381,24 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.04.2015 по №13-НКЛ-И, 05.12.2017 по № 93-НКЛ-И , 25.04.2018 - по 9-НКЛ-И. Обязательство погашено 29.09.2014 г. за счет кредитных средств ОАО АКБ «Банк Москвы»
Способ обеспечения: Залог основных средств
Размер обеспечения: 5 717 375 469,49 руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Обеспечение суммы совокупных обязательств по договорам №13-НКЛ-И, №93-НКЛ-И, 9-НКЛ-И. Предмет залога - оборудование ГУТС и ЦГС переданное в залог Банку на основании остаточной стоимости с применением дисконта в размере 40%, залоговой стоимостью 5 717 375 469,49 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.04.2015 по №13-НКЛ-И, 05.12.2017 по № 93-НКЛ-И, 25.04.2018 по 9-НКЛ-И. Договоры залога прекратили действие 29.09.2014 в связи с досрочным погашением обязательства.
По состоянию на 31.12.2013 г.
Вид и содержание обязательства: Кредит в АК Сбербанк РФ по договору №13-НКЛ-И от 17.04.2008 г., по договору №93-НКЛ-И от 06.12.2010 г., по договору №9-НКЛ-И от 26.04.2012 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента: первоначальный размер обязательства – 14 450 000 000,00 руб., размер обязательства на 31.12.2013 - 11 797 297 048,93 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.04.2015 по №13-НКЛ-И, 05.12.2017 по № 93-НКЛ-И, 25.04.2018 по 9-НКЛ-И. Обязательство погашено 29.09.2014 г. за счет кредитных средств ОАО АКБ «Банк Москвы»
Способ обеспечения: Залог основных средств
Размер обеспечения: 5 741 533 175,09 руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Обеспечение суммы совокупных обязательств по договорам №13-НКЛ-И, №93-НКЛ-И, 9-НКЛ-И. Предмет залога - оборудование ГУТС и ЦГС переданное в залог Банку на основание остаточной стоимости с применением дисконта в размере 40%, залоговой стоимостью 5 741 533 175,09 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.04.2015 по №13-НКЛ-И, 05.12.2017 по № 93-НКЛ-И, 25.04.2018 - по 9-НКЛ-И. Договоры залога прекратили действие 29.09.2014 в связи с досрочным погашением обязательства.
По состоянию на 31.12.2014 г.
Вид и содержание обязательства: Кредит в ОАО АКБ «Банк Москвы» по договору № 79-1006/15/1108-14-КР от 04.07.2014 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента: первоначальный размер обязательства – 27 000 000 000, руб., размер обязательства на 31.12.2014 - 14 999 999 999,88 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.07.2020
Способ обеспечения: залог акций/долей дочерних компаний Эмитента (ОАО «ЭР-Телеком», ООО «Перспектива»)
Размер обеспечения: 14 191 000 000,00 руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: обеспечение обязательств по договору № 79-1006/15/1108-14-КР от 04.07.2014 г. предоставлением в залог Банку акций обыкновенных ОАО «ЭР-Телеком» 61836 шт. оценочной стоимостью 6 704 000 000,00 руб., 100% доли в уставном капитале ООО «Перспектива» оценочной стоимостью 7 487 000 000,00 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 04.07.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств оценивается как низкий. Указанные факторы эмитентом не рассматривались, в связи с чем вероятность их наступления не оценивалась.
По состоянию на 31.12.2015 г.
Вид и содержание обязательства: Кредит в ОАО АКБ «Банк Москвы" по договору № 79-1006/15/1108-14-КР от 04.07.2014 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента: первоначальный размер обязательства – 27 000 000 000, руб., размер обязательства на 31.12.2015 - 15 579 249 043,50 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.07.2020
Способ обеспечения: залог акций/долей дочерних компаний Эмитента (ОАО «ЭР-Телеком», ООО «Перспектива»)
Размер обеспечения: 14 191 000 000,00 руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: обеспечение обязательств по договору № 79-1006/15/1108-14-КР от 04.07.2014 г. предоставлением в залог Банку акций обыкновенных ОАО «ЭР-Телеком» 61836 шт. оценочной стоимостью 6 704 000 000,00 руб., 100% доли в уставном капитале ООО «Перспектива» оценочной стоимостью 7 487 000 000,00 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 04.07.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств оценивается как низкий. Указанные факторы эмитентом не рассматривались, в связи с чем вероятность их наступления не оценивалась.
По состоянию на 31.03.2016 г.
Вид и содержание обязательства: Кредит в ОАО АКБ «Банк Москвы» по договору № 79-1006/15/1108-14-КР от 04.07.2014 г.
Размер обеспеченного обязательства эмитента: первоначальный размер обязательства – 27 000 000 000, руб., размер обязательства на 31.03.2016 - 16 816 800 827,29 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.07.2020
Способ обеспечения: залог акций/долей дочерних компаний Эмитента (ОАО «ЭР-Телеком», ООО «Перспектива»)
Размер обеспечения: 14 191 000 000,00 руб.
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: обеспечение обязательств по договору № 79-1006/15/1108-14-КР от 04.07.2014 г. предоставлением в залог Банку акций обыкновенных ОАО «ЭР-Телеком» 61836 шт. оценочной стоимостью 6 704 000 000,00 руб., 100% доли в уставном капитале ООО «Перспектива» оценочной стоимостью 7 487 000 000,00 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 04.07.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств оценивается как низкий. Указанные факторы эмитентом не рассматривались, в связи с чем вероятность их наступления не оценивалась.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Иных обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, Эмитент не имеет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:
- общекорпоративные цели;
- реализация и финансирование инвестиционной программы;
- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения биржевых облигаций Эмитентом, не планируется. |
