Расписание действий по Управлению обеспечением по Сделкам репо. 37
Скачать 1.43 Mb.
|
3. Регистрация Корзины РЕПО и Дополнительных идентификаторов Корзины РЕПО.3.1. Регистрация Корзины РЕПО заключается в присвоении НРД Корзине РЕПО уникального идентификационного кода (далее – Идентификатор Корзины РЕПО). Регистрация Корзины РЕПО осуществляется НРД одновременно с регистрацией условий Типового генерального соглашения. 3.2. Информация о зарегистрированных Корзинах РЕПО, включая информацию о требованиях к ценным бумагам, включаемым в Корзины РЕПО, и Идентификаторах Корзин РЕПО, раскрывается в соответствующем разделе на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. 3.3. При регистрации Корзины РЕПО Банка России НРД одновременно определяет требования и осуществляет регистрацию следующих Дополнительных идентификаторов Корзины РЕПО Банка России: 3.3.1. только облигации российских эмитентов, входящие в Корзину РЕПО; 3.3.2. только акции российских эмитентов, входящие в Корзину РЕПО; 3.3.3. только еврооблигации российских эмитентов и облигации иностранных эмитентов, входящие в Корзину РЕПО; 3.3.4. все ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО, кроме акций российских эмитентов. 3.4. Информация о зарегистрированных Идентификаторе Корзины РЕПО и Дополнительных идентификаторах Корзины РЕПО, раскрывается на соответствующем разделе на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. 4. Регистрация дисконтов4.1. Право установления дисконтов принадлежит Кредитору. Кредитор вправе изменять дисконты не чаще одного раза в день. При получении от Кредитора установленных им дисконтов НРД регистрирует их до 10.30 текущего рабочего дня, при условии предоставления такой информации до указанного времени. Если информация об установленных дисконтах поступила в НРД после 10.30 текущего рабочего дня, НРД может применять такие дисконты, начиная со следующего рабочего дня. Зарегистрированные дисконты применяются при Подборе ценных бумаг, определении Дисконтированной цены ценных бумаг, передаваемых/переданных во исполнение обязательств по Сделкам РЕПО, Замене ценных бумаг. 4.2. Зарегистрированные значения дисконтов действуют до регистрации НРД новых значений дисконтов, установленных Кредитором. 4.3. Дисконт устанавливается в отношении каждого отдельного выпуска ценных бумаг, входящего в Корзину РЕПО. 4.4. Дисконт в отношении ценных бумаг может принимать значение от 0% до 100%. Дисконт в 100% означает, что ценные бумаги учитываются в совокупном Обеспечении по цене 0 (ноль) рублей. 5. Регистрация дополнительных ограничений в отношении Кредитной организации.5.1. Кредитор вправе устанавливать дополнительные ограничения в отношении Кредитной организации. Установленные Кредитором дополнительные ограничения в отношении Кредитной организации подлежат регистрации в НРД. Регистрация дополнительных ограничений осуществляется аналогично порядку, установленному пунктом 4.1 настоящего Порядка. 5.2. Дополнительные ограничения в отношении Кредитной организации могут быть установлены: 5.2.1. Банком России на совершение Сделок РЕПО с Банком России с отдельными выпусками ценных бумаг, входящих в Корзину РЕПО; 5.2.2. Кредитором по уровню переоценки. 5.3. Ценные бумаги, на совершение Сделок РЕПО с Банком России, по которым Банком России наложены дополнительные ограничения в отношении Кредитной организации, не могут быть также использованы в качестве Компенсационного взноса и в качестве Заменяющих ценных бумаг по Сделкам РЕПО данной Группы. 5.4. Допустимый уровень переоценки применяется НРД к совокупности обязательств Клиента по всем действующим Сделкам РЕПО данной Группы. Допустимый уровень переоценки равен установленному Кредитором значению уровня переоценки в отношении не обеспеченных ценными бумагами обязательств Кредитной организации. 5.5. Информация о текущем Допустимом уровне переоценки в виде абсолютного значения в рублях, установленном Кредитором для данной Кредитной организации, указывается в отчете/выписке НРД по форме MS118 (Приложение 4 к настоящему Порядку). В случае отсутствия установленного Кредитором для Кредитной организации Допустимого уровня переоценки в виде абсолютного значения в рублях, в целях определения уровня переоценки применяется единое текущее значение процента от совокупного объема обязательств Кредитной организации, размер которого установлен Кредитором. Информация о размере процента от совокупного объема обязательств раскрывается в соответствующем разделе на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. 5.6. Дополнительные ограничения в отношении Кредитной организации действуют до момента регистрации НРД новых дополнительных ограничений в отношении Кредитной организации либо до момента отмены указанных ограничений Кредитором. |
Похожие:
 | ... | | А, 1Б и разд. 2 сначала все разделы необходимо заполнить по одной сделке, а потом по другим сделкам или необходимо заполнить сначала... |
| Под оборотом Клиента за месяц понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями, заключенных ООО «ик «Центр Капитал» на основании... |  | Наличных денежных средств в рублях РФ (Банкнот и Монет) и в иностранной валюте (Банкнот), регламентирует порядок получения Банкнот... |
| Та комитета по управлению городским имуществом по предоставлению государственной услуги "согласовывать совершение государственными... | | Внести с 21. 08. 2017 в штатное расписание изменения, установив следующие оклады по должностям |
| | Штатное расписание это организационно-распорядительный документ, в котором оформляются структура, штатный состав и численность организации,... | |
| Депозитарные расписки на акции «РусГидро» допущены к операциям биржевого репо на «Московской бирже» 6 | | Российской Федерации Доклад о ситуации с обеспечением прав человека в Европейском союзе – 2013 подробно освещает правочеловеческую... |