Статистика по заседаниям совета директоров:
- информация о выполнении решений заседаний совета директоров:
Решения совета директоров Общества выполняются в установленные сроки, для выполнения решений совета директоров Общества, при необходимости, запрашивается консультационная помощь у Холдинговой компании ОАО «Российская электроника».
- информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях:
Членов совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях совета директоров Общества нет.
32. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).
нет.
33. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).
21 мая 2010 года, Б/Н.
34. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).
нет.
35. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).
31 мая 2012 года, Б/Н
36. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)).
нет.
Исполнительный орган общества
37. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
Единоличный исполнительный орган Общества:
1. В период с 01.01.2013 г. по 23.05.2013 г. - Временно исполняющий обязанности генерального директора Федоров Леонид Алексеевич, 11.07.1948 года рождения.
Образование: высшее, Военная ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова академия Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова, по специальности командно-штабная оперативно-статегическая.
Дата вступления в должность: 9 марта 2011 года.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом): до избрания в установленном порядке генерального директора Общества.
В отчетном году акциями общества не владел.
2. В период с 24.05.2013 г. по 25.09.2013 г. - Генеральный директор Федоров Леонид Алексеевич, 11.07.1948 года рождения.
Образование: высшее, Военная ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова академия Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова, по специальности командно-штабная оперативно-статегическая.
Дата вступления в должность: 24 мая 2013 года.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом): неопределен.
В отчетном году акциями общества не владел.
3. В период с 26.09.2013 г. по 18.12.2013 г. - Временно исполняющий обязанности генерального директора Аршакян Александр Агабегович, 01.09.1948 года рождения.
Образование: высшее, Тульский политехнический институт, по специальности радиоинженер.
Дата вступления в должность: 26 сентября 2013 года.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом): до избрания в установленном порядке генерального директора Общества.
В отчетном году акциями общества не владел.
4. В период с 19.12.2013 г. по 31.12.2013 г. - Генеральный директор Аршакян Александр Агабегович, 01.09.1948 года рождения.
Образование: высшее, Тульский политехнический институт, по специальности радиоинженер.
Дата вступления в должность: 19 декабря 2013 года.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом): до 18.12.2016 года включительно.
В отчетном году акциями общества не владел.
Изменения в течение отчетного года, касающихся лиц, занимающих должность единоличного исполнительного органа:
В отчетном году изменений, касающихся лиц, занимающих должность единоличного исполнительного органа не было.
Коллегиальный исполнительный орган Общества: отсутствует.
38. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)).
05 декабря 2012 года, протокол заседания совета директоров № 8.
39. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.
Размер вознаграждения временно исполняющего обязанности генерального директора соответствовал штатному расписанию и условиям трудового договора, заключенного с ним Обществом.
Вознаграждение (компенсация расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа Общества по результатам отчетного года не выплачивается.
Ревизионная комиссия
40. Количество членов ревизионной комиссии.
3 человека.
41. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии.
- Черников Александр Сергеевич, руководитель департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».
- Светличный Евгений Александрович, руководитель департамента корпоративного финансирования ОАО «Российская электроника».
- Зотова Елена Юрьевна, руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».
42. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).
Черников Александр Сергеевич.
нет
Светличный Евгений Александрович.
нет
Зотова Елена Юрьевна.
нет.
В течение всего 2013 года ревизионная комиссия в соответствии с Законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и действующем в Обществе Положением о ревизионной комиссии, осуществляла контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включающий контроль над рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества с целью повышения доходов акционеров.
Ревизионной комиссией Общества проведена проверка в период с 26 марта по 01 апреля 2014 года в отношении годовой отчетности Общества за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.
Ревизионная комиссия сделала следующие выводы:
1. При осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году соблюдены требования нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества. Устав и Положения, действующие в Обществе, соответствуют действующему законодательству.
2. Решения, принятые администрацией Общества в отчетном периоде, соответствуют действующему законодательству и Уставу Общества.
3. Данные, включенные в годовой отчет Общества и содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности, достоверны и подтверждены первичными документами. Искажений бухгалтерской отчетности не выявлено.
Положение акционерного общества в отрасли
43. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.
Общество осуществляет деятельность в отрасли средств связи свыше 85 лет.
ОАО «Октава» на рынке представлена широким спектром выпускаемой продукции, которая делится на продукцию гражданскую, военную и двойного назначения.
ОАО Октава является ведущим в России производителем электроакустических преобразователей (профессиональных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, телефонно-микрофонных гарнитур). В отчетном году упрочилось положение Общества на рынке студийных микрофонов, вырос объем продаж, найдены партнеры по сбыту продукции на рынках США и Финляндии. Наблюдался рост объемов продаж телефонных гарнитур и спецпродукции. В то же время, продолжилось ухудшение ситуации на рынке телефонных и микрофонных капсюлей, что связано с ростом дешевого импорта из стран Азии, прежде всего, из Китая. Процесс адаптации Общества к новым условиям рынка осложнен наличием изношенных производственных мощностей и нехваткой квалифицированных кадров, что характерно для многих предприятий отрасли.
44. Основные конкуренты общества в данной отрасли.
Основными конкурентами Общества являются:
В России – ОКБ «Октава» г. Тула, НПП «Микрофон СПб» г. Санкт-Петербург, ООО «Неватон»,
г. Санкт-Петербург, ОАО «Луч» г. Осташков.
За рубежом – AKG Австрия, Neumann Германия, Sennheiser Германия, Audio-tehnica Япония, китайские производители.
45. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества снизилась ввиду падения внутреннего спроса и конкуренции со стороны китайских производителей. Изменение объема выпуска продукции:
- 2013 год к 2012 году – уменьшение на 0,97 %,
- 2013 год к 2011 году – увеличение на 11,5 %,
- 2013 год к 2010 году – уменьшение на 0,3 %.
46. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).
Сведения о максимально допустимой проектной мощности являются закрытыми.
47. Данные по загрузке проектной мощности, %.
Данные по загрузке проектной мощности являются закрытыми.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
48. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.
- минимизация издержек, сокращение расходов на закупки, энергосбережении, преобразование основных производственных, технологических и управленческих процессов;
- активизация работы на рынке государственного заказа, участие в целевых государственных программах и освоение производства значимых для государства видов продукции;
- повышение заработной платы до уровня средней зарплаты в регионе в оборонной промышленности, осуществление программ повышения квалификации;
- ориентирование кадровой политики предприятия, на реальную загрузку производственных мощностей и существующие заказы, сбалансированность количества рабочих мест в соответствии с реальными потребностями;
- обновление номенклатуры выпускаемой продукции;
- изменения системы инициирования новых разработок, с передачей инициативы в данном вопросе службе маркетинга;
- ускорение постановки новых изделий на серийное производство, реорганизовав конструкторско-технологическую службу предприятия;
- привлечение эффективных разработок сторонних предприятия;
- увеличение эффективности использования активов, в первую очередь недвижимостью, выкуп всех земельных участков, на которых расположено имущество Общества с применением льготных цен.
Общими приоритетными направлениями остаются:
- продолжение поиска новых направлений выпуска продукции с высоким потребительским спросом с целью их освоения и выпуска;
- внедрение современной элементной базы в серийно выпускаемых изделиях, с целью повышения качества и снижения себестоимости;
- увеличение объемов производства и реализации с одновременным снижением производственных затрат;
За счет вышеуказанных мероприятий повысить конкурентную привлекательность Общества для размещения на мощностях предприятия новых заказов на выпуск продукции.
В области совершенствования управления:
- продолжить внедрение современной системы управления предприятием и контроля качества выпускаемой продукции на основе стандарта ИСО 9001;
- продолжить работу по оптимизации имущественного комплекса (сдача в аренду недвижимого имущества, не задействованного в производственном процессе, продажа и списание морально и физически изношенного оборудования);
- постоянный рост квалификации персонала (посещение семинаров, выставок, учеба на курсах повышения квалификации);
- внедрение автоматизированной системы сквозного проектирования и объёмного моделирования (CAD-CAM системы), а также компьютерного программного обеспечения для моделирования различных акустических и магнитных систем.
- увеличение объема выпускаемой продукции типа ГСША-18 и ее модификаций, освоение модернизации гарнитуры для шлемов летного снаряжения);
- выпуск телефонных трубок на основе ТА-57 для наземных радиостанций семейства «Акведук»;
- освоение в производстве отдельных КИ типа усилителей, разъемов, сокращение закупок дорогостоящих материалов или их замена, повышение норм годности и уменьшение отходов материалов, в частности цветных материалов и магнитопроводов;
- разработка программы материально-технического поощрения (замена дорогостоящих КИ изделиями собственного производства);
- сокращение энергозатрат за счет уменьшения производственной площади;
- осуществление программы обучения персонала (повышение квалификации и технических знаний путем обмена опытом);
- повышение эффективности от сдачи в аренду имущества и производственных площадей;
- освоение новых направлений с учетом взаимодействия с ОАО «НПП «Связь» и увеличения загрузки механозаготовительных производств;
- сохранение сложившегося рынка сбыта в пределах 0,9 от объема
2013 г. (потеря рынка сбыта обусловлена наличием более дешевой продукции производства Китай, Тайвань, Корея и т.д., а также освоением предприятиями ОАО «Луч», ОАО «Электросигнал», ОАО «ЯРЗ» и др. оконечных средств связи для радиостанций и комплексов связи).
Критерии выбора приоритетных направлений:
- увеличение доходов;
- рентабельность продаж по чистой прибыли;
- «ноль» просроченной задолженности по финансовым обязательствам;
- минимизация издержек: внедрение принципов «Бережливое производство», сокращение расходов на закупки, внедрение программы энергосбережения;
- развитие стратегического партнерства: работа с рынком государственного заказа (участие в целевых государственных программах и освоение производства значимых для государства продуктов), партнерство с российскими компаниями, развитие сотрудничества с иностранными компаниями.
Качественные изменения в организации работы Общества:
- активный маркетинг: увеличение доли в сегментах российского рынка акустических преобразователей, увеличение доли экспорта в общем объеме продаж микрофонной техники, выход на новые зарубежные рынки, развитие системы продаж и сервиса;
- технологическая реструктуризация: повышение производительности труда, развитие заготовительного и сборочного производств как единого взаимосвязанного комплекса;
- единение персонала, повышение заработной платы, расширение и модернизация, социальные программы и коллективный договор, разработка и внедрение программы повышения квалификации персонала.
- сокращение номенклатуры выпускаемой продукции;
- расширение рынка сбыта;
- повышение доли производства гражданской продукции в производстве.
49. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.
нет.
50. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.
нет.
51. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.
нет.
52. Информация о реформировании общества (при наличии).
нет.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
53. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.
В результате активного маркетинга осуществлено: увеличение доли продаж микрофонной техники.
В результате технологическая реструктуризация осуществлено: повышение производительности труда, развитие заготовительного и сборочного производств как единого взаимосвязанного комплекса.
53.1. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общем собранием акционеров общества в отчетном периоде.
20.06.2011 г. совет директоров (протокол № 2) утвердил программу деятельности Общества на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов, основными направлениями которой являются:
- продвижение на внутренние и внешние рынки продукции Общества, срок реализации – 2011 – 2013 гг.;
- наращивание объемов производства, срок реализации – 2011 – 2013 гг.
Основные положения программы деятельности Общества на 2013 год выполнены.
54. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
155 093
55. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.
Прибыль 38 945
56. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
Прибыль 23 724
57. Стоимость чистых активов, тыс. руб.
270 131
58. Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.
Кредиторская задолженность - 24 566
Причиной наличия у Общества кредиторской задолженности является отсутствие оборотных средств.
Оценка возможностей погашения просроченной кредиторской задолженности
-
59. Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.
Дебиторская задолженность – 3 891,
Причиной наличия у Общества дебиторской задолженности является то, что не наступила дата платежа, не получены материальные ценности.
Оценка возможностей погашения просроченной дебиторской задолженности
-
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
|
2012 г.
|
2013 г.
|
Изм.
|
Изм., %
|
Выручка
|
166264
|
155 093
|
-11171
|
-9,3
|
Себестоимость
|
-119935
|
-116148
|
3787
|
-0,9
|
Валовая прибыль
|
46329
|
38945
|
-7384
|
-8,4
|
Коммерческие расходы
|
-1429
|
-1564
|
135
|
10,9
|
Управленческие расходы
|
-52123
|
-47173
|
4950
|
9,0
|
Прибыль от продаж
|
-7223
|
-9792
|
-2569
|
-13,5
|
Проценты к уплате - нетто
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Доходы от участия в других организациях
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прибыль до налога на прибыль
|
-13174
|
33378
|
46552
|
145,3
|
Налог на прибыль текущий
Иные аналогичные платежи
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
Чистая прибыль
|
-13243
|
23724
|
36967
|
127,9
|
В 2013 году выручка составила 155 093 тысяч рублей (в 2012 году – 166 264 тысяч рублей).
Валовая прибыль уменьшилась на 8,4 % и составила 38 945 тысяч рублей (в 2012 году – 46 329 тысяч рублей).
Убыток от продаж составил в 2013 году 9 792 тысяч рублей (в 2012 году - 7 223 тысяч рублей).
Чистая прибыль в 2013 году составила 23 724 тысяч рублей.
По сравнению с 2012 г. финансовые показатели работы Общества улучшились ввиду реализации Обществом объекта недвижимого имущества.
Инвестиционные вложения у Общества отсутствуют.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.
Потребляемые Обществом энергетические ресурсы
№ п/п
|
Вид ресурса
|
2013 г.
|
2012 г.
|
1.
|
Атомная энергия
|
-
|
-
|
2.
|
Тепловая энергия
|
-
|
-
|
3.
|
Электрическая энергия
|
3,999 МВт/ч /12 322,2
тыс. руб.
|
4, 191 МВт/ч / 11 330,2 тыс. руб.
|
4.
|
Электромагнитная энергия
|
-
|
-
|
5.
|
Нефть
|
-
|
-
|
6.
|
Бензин автомобильный
|
24200 л / 948,3 тыс. руб.
|
26964 л / 750,6 тыс. руб.
|
7.
|
Топливо дизельное
|
13600 л/ 532,9 тыс. руб.
|
13126 л/ 378,5 тыс. руб.
|
8.
|
Мазут топочный
|
-
|
-
|
9.
|
Газ естественный (природный)
|
1 221 687 куб.м. / 5 177,3 тыс. руб.
|
1 267 067 куб.м. / 4 670,1 тыс. руб.
|
10.
|
Уголь
|
-
|
-
|
11.
|
Горючие сланцы
|
-
|
-
|
12.
|
Торф
|
-
|
-
|
Энергоемкими производствами Общества являются:
1. Участок термообработки МЗП потребил 295 863 кВт/ч электрической энергии, что составляет 7,4 % потребленной Обществом электрической энергии.
По сравнению с 2012 г. потребление участком термообработки МЗП электрической энергии увеличилось на 11,2 %, что обусловлено изменениями в номенклатуре выпускаемой продукции.
2. Котельная потребила 384 000 кВТ/ч электрической энергии, что составляет 9,6% потребленной Обществом электрической энергии.
По сравнению с 2012 г. потребление котельной электрической энергии увеличилось на 4,6 % в связи с использованием двух отопительных агрегатов при производстве тепловой энергии в холодные дни и ранним началом отопительного сезона.
Информация о совершенных акционерным обществом
в отчетном году крупных сделках
61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Сделок не заключалось.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Сделок не заключалось.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, связанных с приобретением, отчуждение и
возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также
сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого
имущества
63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).
Сделок не заключалось.
64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).
14.03.2013 г. Общество заключило договор купли-продажи б/н с ООО «Комплект дизайн», согласно которому было продано следующее недвижимое имущество Общества:
- нежилое здание (спортзал с сауной и клубом), общей площадью 2 096,20 кв.м., 2 эт., лит. А,А1,А2, номер объекта: 71:30:04:01599:001, адрес: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 12, принадлежащее Обществу на праве собственности на основании: Свидетельства о государственной регистрации права собственности на бланке 71-АА № 309436, выданного Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Тульской области, дата выдачи: 07.05.2003 года; цена: 24 518 132 руб. 94 коп.;
- земельный участок общей площадью 3 590 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: нежилое здание (спортзал с сауной и клубом), кадастровый номер земельного участка: 71:30:040118:28, адрес: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 12, литеры А,А1,А2, принадлежащий Обществу на праве собственности на основании: Свидетельства о государственной регистрации права собственности на бланке 71-АГ № 230498, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области, дата выдачи: 24.11.2010 год. Существующие ограничения (обременения) права: объект культурного наследия № 71-71-01/030/2010-824 от 24.11.2010 года; цена 40 003 269 руб.
65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).
Сделок не заключалось.
66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).
Сделок, которые влекут (могут повлечь) долгосрочное обременение недвижимого имущества не заключалось.
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний
акционеров о распределении и использовании чистой
прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной
прибыли общества.
67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.
Общими собраниями акционеров не принималось решений о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли ввиду наличия у Общества убытков.
68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров.
Решения годового общего собрания акционеров от 24.05.2013 г. Обществом выполнены.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества
69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.
Совет директоров Общества не утверждал принципы дивидендной политики.
70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).
Общее собрание акционеров в 2013 г. (протокол б/н от 24.05.2013 г.) приняло решение не производить начисление и выплату (объявление) дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 2012 год.
71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.
Сумм дивидендов, подлежащих перечислению акционерам по результатам деятельности Общества за 2012 г. нет.
72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам по результатам деятельности Общества за 2012г.– 0.
73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами по результатам деятельности Общества за 2012г.– 0.
Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью акционерного общества
74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.
Инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем дохода по которым более 10 % в год у Общества нет.
75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности нет.
76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.
Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности нет.
77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).
Обстоятельствами, которые могут препятствовать деятельности общества, являются:
- Отраслевые, технологические и производственные риски
Основные отраслевые, технологические и производственные риски ОАО «Октава»:
- моральное устаревание производимой продукции и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного увеличения цен на материалы (особенно на металл) и металлоемкие комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);
- снижение рентабельности продаж за счет удорожания себестоимости продукции в результате выполнения возросших требований потребителей и контрольных органов;
- риск снижения доходов по высокорентабельным видам продукции за счет «серого рынка» электроакустических преобразователей в результате недостаточной защищенности интеллектуальной собственности ОАО «Октава»;
- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, начавших активное продвижение своей продукции на российском рынке и рынках СНГ;
- политические и экономические риски, связанные с продажами на зарубежных рынках.
Основными действиями ОАО «Октава», направленными на снижение отраслевых рисков, являются:
- оптимизация производственных мощностей, разработка и внедрение программы снижения издержек;
- развитие фирменной сервисной и товаропроводящей сети;
- развитие конструкторско-технологического отдела ОАО «Октава» – привлечение лучших инженеров для разработки новых моделей продукции, техническое обеспечение базы для НИОКР;
- разработка и внедрение мероприятий по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов;
- разработка и внедрение мероприятий по оптимизации системы снабжения и состава поставщиков;
- снижение себестоимости компонентной базы производимой продукции, возможность концентрации инвестиционных ресурсов на ключевых продуктах;
- повышение надежности и качества поставок;
- совершенствование системы управления бизнес-процессами, определение и внедрение необходимых международных стандартов управления;
- освоение новых товарных рынков.
- Суверенный (страновый) и региональный риски
Зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках. Падение цен с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста в РФ, снижению объема инвестиций в основные фонды и как следствие снижению объемов спроса на продукцию.
Устаревание объектов инфраструктуры в РФ (дороги, связь, объекты электроэнергетики и проч.), что может серьезно повредить местной экономике.
Учитывая, что ОАО «Октава» работает и на мировых рынках, большинство рисков суверенного (странового) характера не может контролироваться Обществом.
Что касается политических рисков Российской Федерации, то в данном случае нет предпосылок к прогнозированию существенных рисков.
Географическое положение в России и Тульской области также не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий, так как данная территория не относится к числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), низкая вероятность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
- Финансовые риски
Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам. Девальвация российского рубля по отношению к доллару США и/или Евро может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние эмитента в связи с неблагоприятным воздействием на весь российский рынок. В то же время значительный рост курса российского рубля по отношению к евро и/или доллару может привести к снижению конкурентоспособности продукции ОАО «Октав» на мировых рынках.
Изменение темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «Октава», влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен поставщиков), замедлению оборачиваемости запасов и активов. Между тем, увеличение затрат приведет к соответствующей индексации цен на продукцию ОАО «Октава».
Основными действиями ОАО «Октава», направленными на снижение финансовых рисков, являются:
- хеджирование экспортно-импортных операций;
- отказ от привлечения заемных средств;
- отказ от формирования долгосрочных кредитов.
- Правовые риски
Основными действиями ОАО «Октава», направленными на снижение правовых рисков, являются:
Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:
- риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности и исполнение финансовых обязательств;
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов).
Риски, связанные с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля:
- риск повышения таможенных пошлин в странах, куда экспортирует свою продукцию ОАО «Октава»;
- риск ужесточения санкций за возможные таможенные нарушения;
Основными действиями ОАО «Октава», направленными на снижение правовых рисков, являются:
- мониторинг развития законодательных инициатив;
- использование возможности внесения через Государственную корпорацию «Ростехнологии» и субъектов законодательной инициативы предложений учитывающих интересы ОАО «Октава» на стадии рассмотрения и принятия законодательными органами (включая законодательные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления) нормативных и правовых актов.
- Система управления рисками
Для снижения влияния всех рисков используется комплекс мероприятий, направленных на их устранение.
В центре внимания – оптимизация системы заказов, конструкторско-технологическая подготовка, планирование, обеспечение производства.
Подписаны договоры со страховыми компаниями, которые обслуживают практически все риски ОАО «Октава». Совместно со страховыми компаниями в ОАО «Октава» проводится работа по завершению определения объектов повышенного риска, описанию и оценке этих рисков.
В ОАО «Октава» ведется работа по управлению рисками на предприятии. С целью обеспечения деятельности Общества в условиях глобального экономического кризиса в ОАО «Октава» разрабатывается программа мер по антикризисному управлению.
Общество не находится на сейсмоопасной территории, в зоне сезонного наводнения, террористические акты не происходили на территории Общества. Подразделение безопасности постоянно осуществляет комплекс мер, обеспечивающих безопасность Общества, в том числе и по предупреждению террористических актов.
Перспективы развития акционерного общества
78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.
Возможные направления развития общества являются действия по:
- минимизация издержек, сокращение расходов на закупки, энергосбережении, преобразование основных производственных, технологических и управленческих процессов;
- активизация работы на рынке государственного заказа, участие в целевых государственных программах и освоение производства значимых для государства видов продукции;
- ориентирование кадровой политики предприятия, на реальную загрузку производственных мощностей и существующие заказы, сбалансированность количества рабочих мест в соответствии с реальными потребностями;
- продолжение поиска новых товаров народного потребления с высоким потребительским спросом с целью их освоения и выпуска.
Выбранные перспективные направления деятельности Общества позволят развить производственную деятельность Общества, получать прибыль. Возможности реализации этих направлений и сроки их выполнения зависят от управленческой политики Общества.
79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
Планируемые к реализации инвестиционные проектов у Общества нет.
80. Планируемые направления использования чистой прибыли.
Планируемых направлений использования чистой прибыли у Общества нет.
Состояние чистых активов
81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год.
|
2013 г.
|
2012 г.
|
2011 г.
|
Чистые активы
|
270 131 000 руб.
|
254 386 000 руб.
|
317 668 300 руб.
|
Уставный капитал
|
114 856 500 руб.
|
114 856 500 руб.
|
114 856 500 руб.
| |
