* - показатели рассчитаны по методике, установленной с 01.01.2012 г. в соответствии c Приказом ФСФР от 04.10.2011г. №11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного финансового года:
№ пп
|
Наименование показателя
|
на 01.01.2015 г.
|
тыс.руб.
|
1
|
Расчеты по налогам и сборам
|
379 610
|
2
|
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам
|
288
|
3
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
314 986
|
4
|
Расчеты по доверительному управлению
|
0
|
5
|
Прочая кредиторская задолженность
|
66 396 800
|
6
|
в том числе просроченная
|
0
|
7
|
Итого
|
67 091 684
|
8
|
в том числе просроченная
|
0
|
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: Отсутствует.
Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
№ пп
|
Наименование показателя
|
на 01.04.2015 г.
|
тыс.руб.
|
1
|
Расчеты по налогам и сборам
|
393 830
|
2
|
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам
|
79 926
|
3
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
318 442
|
4
|
Расчеты по доверительному управлению
|
0
|
5
|
Прочая кредиторская задолженность
|
17 988 726
|
6
|
в том числе просроченная
|
0
|
7
|
Итого
|
18 780 924
|
8
|
в том числе просроченная
|
0
|
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: Отсутствует.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому кредитору указывается следующая информация:
полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)
|
VTB Capital Plc
|
сокращенное фирменное наименование юридического лица (для коммерческой организации)
|
VTB Capital Plc
|
место нахождения юридического лица
|
14 Cornhill, London, United Kingdom, EC3V3ND
|
ИНН юридического лица (если применимо)
|
-
|
ОГРН юридического лица (если применимо)
|
-
|
сумма задолженности
|
2 038 111
|
тыс.руб
|
размер и условия просроченной задолженности
|
нет
|
Данный кредитор является аффилированным лицом ОАО Банк ВТБ в связи с косвенным (через иные юридические лица - VTB Bank (France) SA и Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би») преобладающим участием ОАО Банк ВТБ в уставном капитале VTB Capital Plc.
доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества
|
0%
|
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной организации – эмитенту
|
0%
|
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации – эмитента
|
0%
|
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих аффилированному лицу
|
0%
|
2.
полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)
|
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
|
сокращенное фирменное наименование юридического лица (для коммерческой организации)
|
Банк НКЦ (АО)
|
место нахождения юридического лица
|
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13
|
ИНН юридического лица (если применимо)
|
7750004023
|
ОГРН юридического лица (если применимо)
|
1067711004481
|
сумма задолженности
|
11 087 324
|
тыс.руб
|
размер и условия просроченной задолженности
|
нет
|
Данный кредитор не является аффилированным лицом ОАО Банк ВТБ.
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующие месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг.
Отчетный период
|
Размер недовзноса в обязательные резервы, руб.
|
Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, руб.
|
Сумма штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
за последние 12 месяцев
|
Июнь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Июль 2014
|
0
|
0
|
0
|
Август 2014
|
0
|
0
|
0
|
Сентябрь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Октябрь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Ноябрь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Декабрь 2014
|
0
|
0
|
0
|
Январь 2015
|
0
|
0
|
0
|
Февраль 2015
|
0
|
0
|
0
|
Март 2015
|
0
|
0
|
0
|
Апрель 2015
|
0
|
0
|
0
|
Май 2015
|
0
|
0
|
0
|
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: В рассматриваемом периоде Эмитент не имел обязательств, отвечающих указанным требованиям.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.
Наименование показателя
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
1 кв. 2015г.
|
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.
|
148 952 280
|
426 216 095
|
434 629 067
|
712 718 831
|
917 411 205
|
852 486 033
|
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, тыс. руб.
в том числе:
|
0
|
103 607 456
|
71 071 317
|
155 155 480
|
181 442 835
|
180 706 182
|
в форме залога, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
в форме поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, тыс. руб.
|
0
|
103 607 456
|
71 071 317
|
155 155 480
|
181 442 835
|
180 706 182
|
Общая сумма обязательств из предоставленного эмитентом обеспечения в виде банковской гарантии, тыс. руб.
|
136 927 825
|
307 106 065
|
344 948 031
|
511 402 791
|
701 135 093
|
650 997 562
|
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставила третьим лицам обеспечение в виде банковской гарантии, тыс. руб.
|
136 927 825
|
307 106 065
|
344 948 031
|
511 402 791
|
701 135 093
|
650 997 562
|
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: Обязательства из обеспечения, предоставленного Эмитентом, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов, отсутствуют.
|
