Отчет по выполнению программы мероприятий по снижению расходов на оплату труда в 2010г. 16 V отчет об исполнении бюджета Общества за отчетный период. 19

2. Анализ доходов и расходов за отчетный период.

№ пп	Наименование показателя	План	Факт	Отклонение
				Абсолют.	относительное,%
1	Выручка от реализации по контрагентам:	1 231,0	1 306,2	75	6%
1.1	продукции, услуг, произведенных для ОАО "РЖД"	1 145,0	1255,2	110,2	10%
1.2	продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО "РЖД"		1,2
1.3	продукции, услуг, произведенных для других покупателей	86,0	49,8	-34	-40%
7	Себестоимость по элементам затрат	1 131,1	984,8	-146	-13%
7.1	Амортизационные отчисления	92,0	60,8	-31	-34%
7.2	Затраты на оплату труда	391,0	367,3	-24	-6%
7.3	Отчисления на социальные нужды	102,0	75,9	-26	-26%
7.4	Материальные затраты	483,0	447,8	-35	-7%
7.5	Прочие производственные расходы, в т.ч.	63,1	32,9	-30	-48%
9	Управленческие расходы, в т.ч.	165,0	329,4	164	100%
9.3.1	амортизация		27,3	31
10	ВСЕГО расходы на производство и реализацию	1 296,2	1 314,2	18	1%
11	ПРИБЫЛЬ от продаж (без учета управленческих расходов)	99,9	321,4	222	222%
13	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ продаж (без учета управленческих расходов)	0,1	0,2	16%	203%
15	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО, в т.ч.	119,0	84,7	-34	-29%
15.4	от предоставления во временное пользование активов	32,0	25,3	-7	-21%
15.5	от реализации запасов	6,0	5,9	-0	-1%
15.6	целевые поступления из бюджетов и внебюджетных фондов	-
15.7	прочие доходы	81,0	53,4	-28	-34%
16	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО, в т.ч.	34,0	65,8	32	94%
16.1	банковское обслуживание	2,0	2,0	-0	-1%
16.2	проценты, налоги, штрафы не относящиеся к производству и реализации продукции (работ, услуг)	2,0	5,1	3	157%
16.5	расходы, связанные с реализацией запасов	5,0	1,0	-4	-79%
16.7	выплаты членам СД и РК	1,0		-1	-100%
16.8	выплаты согласно коллективным договорам неработающим пенсионерам и работникам других видов деятельности	11,4	14,2	3	25%
16.1	проценты к уплате по кредитам и займам	11,0	14,1	3	28%
16.1	прочие расходы	-	22,6	23
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	19,8	11	-9	-45%
18	Отложенные налоговые активы	-	-
19	Отложенные налоговые обязательства	-	1,2
20	Налог на прибыль	18,4	8,3		-55%
21	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	1,4	1	0	7%
22	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ по чистой прибыли	0%	0%	0%	1%

• 
  выполнения дополнительных работ по ремонтам электросекций на 54 млн. руб.;
  
• 
  превышением плана по модернизационным работам на 45 млн. руб.;
  
• 
  невыполнением плана по изготовлению запасных частей для нужд сторонних организаций на – 33,6 млн. руб. (-39%) Невыполнение планового задания обусловлено отсутствием спроса на продукцию Общества от сторонних покупателей в данном периоде.