Отчет по выполнению программы мероприятий по снижению расходов на оплату труда в 2010г. 16 V отчет об исполнении бюджета Общества за отчетный период. 19

Скачать 1.58 Mb.

Название	Отчет по выполнению программы мероприятий по снижению расходов на оплату труда в 2010г. 16 V отчет об исполнении бюджета Общества за отчетный период. 19
страница	10/16
Тип	Отчет

filling-form.ru > Договоры > Отчет

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16

4. Анализ движения денежных средств Общества за отчетный период.

В таблице 24 представлен укрупненный отчет об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 2010 год.

Таблица 24.

Исполнение бюджета движения денежных средств Общества за 2010 год

(млн. руб., с НДС)

№ пп	Наименование показателя	план	факт	отклонение
№ пп	Наименование показателя	план	факт	млн. руб.	%
1	Остаток ДС на начало периода	18	17	- Месяц/квартал/год Месяц/квартал/год Месяц/квартал/год Месяц/квартал/год Месяц/квартал/год Месяц/квартал/год 1	-5%
2	Поток по текущей деятельности	- 48	- 14	35	-72%
2.1	Поступления ДС - всего, в т.ч.:	1 649	1 566	- 83	-5%
2.1.1	поступление выручки	1 223	1 221	- 2	0%
2.1.1.1	выручка от реализации продукции в ОАО "РЖД"	1 124	1 167	43	4%
2.1.1.2	выручка от реализации продукции в ДЗО ОАО "РЖД"	-	2	2
2.1.1.3	выручка от реализации продукции другим покупателям	99	50	- 49	-50%
2.2	Расходование ДС - всего, в т.ч.	1 697	1 582	- 115	-7%
2.2.1	выплата поставщикам и подрядчикам, в т.ч.:	687	555	- 132	-19%
2.2.2	расчеты с персоналом по оплате труда	452	463	11	2%
2.2.3	общие издержки	177	185	8	5%
2.2.4	расчеты с внебюджетными фондами	143	126	- 17	-12%
2.2.5	расчеты по налогам и сборам	201	215	14	7%
2.2.7	выплаты фондам Почет и Благосостояние	16	13	- 3	-22%
2.2.9	выплаты процентов по кредитам и займам	17	15	- 2	-14%
3	Поток по инвестиционной деятельности	- 6	2	8
3.1	Поступления по инвестиционной деятельности	-	3	3
3.2	Расходования по инвестиционной деятельности	6	1	- 5
4	Поток по финансовой деятельности	86	0	- 86	-102%
4.1	Поступления по финансовой деятельности	514	419	- 95	-19%
4.1.1	поступления кредитов и займов, в т.ч.:	514	404	- 110	-21%
4.1.5	другие поступления	-	15	15
4.2	Расходования по финансовой деятельности	428	419	- 9	-2%
4.2.1	погашение кредитов и займов, в т.ч.:	413	404	- 9	-2%
4.2.6	прочие расходы	15	15	0	0%
5	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЕ	2 163	1 989	- 174	-8%
6	ИТОГО РАСХОДОВАНИЕ	2 131	2 002	- 129	-6%
7	Остаток ДС на конец периода	50	3	- 46	-93%

Остаток денежных средств на начало периода составил 17 млн. руб.

Поступления по текущей деятельности составили 1 566 млн. руб., что ниже плана на 83 млн. руб. или – 5 %. Указанное отклонение произошло за счет недополучения денежных средств от Московской ж.д.- филиала ОАО «РЖД» по выполненным работам.

Платежи по текущей деятельности за 2010 г. составили 1 580 млн. руб. Экономия к плану составила 117 млн. руб. или 7 %.

Экономия к плану сложилась по следующим группам расходов:

выплаты поставщикам и подрядчикам - 132 млн. руб. или 19 % от плана. Снижение платежей поставщикам и подрядчикам в основном связано с крайним дефицитом оборотных средств и, как следствие, нарастанием кредиторской задолженности перед контрагентами:
расчеты с внебюджетными фондами (ЕСН) - 17 млн. руб., или 12% от плана. Отклонение возникло за счет применения по факту регрессивной шкалы расчета ЕСН, в то время как по плану регрессивная шкала не учитывалась;
выплаты в фонды «Почёт» и «Благосостояние» - 3 млн. руб.;
выплаты процентов по кредитам и займам – 2 млн. руб.

Перерасход сложился по:

расчетам с персоналом по оплате труда на 11 млн. руб. или 2 %;
общие издержки, в т.ч. услуги промышленного характера, транспортные расходы и т.д., на 8 млн. руб. или 5 %;
расчеты по налогам и сборам на 14 млн. руб., или 7 %.

Сальдо (поток) по текущей деятельности составило -14 млн. руб.

Поступления по инвестиционной деятельности в 2010 году составили 3 млн. руб. Отчёт по инвестиционной деятельности приведен в разделе 7.

Платежи по инвестиционной деятельности составили 1 млн. руб., указанные платежи были запланированы в бюджете и в условиях острого дефицита денежных средств осуществлялись только в случае крайней необходимости.

Сальдо (поток) по инвестиционной деятельности составило 2 млн. руб.

Поступления по финансовой деятельности составили 419 млн. руб. Кредитная линия с лимитом задолженности 100 млн. руб., овердрафт с лимитом задолженности 30 млн. руб.

Платежи по финансовой деятельности составили 421 млн. руб.

На конец года сохранилась задолженность по кредитной линии 91 млн. руб. (в т.ч. 1 млн. руб. проценты по обслуживанию кредита). Срок начала погашения кредитной линии - март 2010 года.
Таблица 25

Исполнение плана по финансовой деятельности Общества в 2010 году (млн. руб.)

Наименование показателя	план	факт	отклонение
Наименование показателя	план	факт	млн. руб.	%
Поток по финансовой деятельности	86	0	-86
Поступления по финансовой деятельности	514	419	-95	-19%
поступления кредитов и займов, в т.ч.:	514	404	-110	-21%
поступление кредитов в т.ч.:		404
поступление овердрафта от ОАО «ТрансКредитБанк"		389
другие поступления (банковская гарантия)	-	15	15
Расходование по финансовой деятельности	428	419	-9	-2%
погашение кредитов и займов, в т.ч.:	413	404	-9	-2%
погашение кредитов в т.ч.:		404
погашение овердрафта ОАО "ТрансКредитБанк"		389
прочие расходы (банковская гарантия)	15	15

В течение всего отчётного периода Общество испытывало острый дефицит оборотных средств. В этой связи концентрация денежных средств и последующее погашение оставшейся задолженности по кредиту перед ОАО «ТрансКредитБанк», в предусмотренные договором сроки могло привести к риску срыва выполнения производственной программы и выполнения обязательств перед кредиторами первой очереди. В связи с этим, в 4 квартале 2010 года были поданы документы в ОАО «ТрансКредитБанк» для оформления дополнительной кредитной линии в сумме 100 млн. руб. Однако, кредитная линии для Общества открыта не была.

Чистый денежный поток по финансовой деятельности составил - 2 млн. руб.

Остаток средств на конец периода составил 3 млн. руб.

Таким образом, чистый денежный поток Общества в 2010 году сложился отрицательный и составил – 14 млн. руб.

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16

Похожие:

	Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской... Об особенностях в 2016 году составления и представления месячной и квартальной бюджетной отчетности и сводной квартальной бухгалтерской...		«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» А формы производится в соответствии с дебетовыми оборотами по счету 21002 и виду деятельности =1 (когу 110; 120; 130; 140; 151; 152;...
	Порядок заполнения сводного финансового отчета об исполнении сметы... Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза представляют сводный финансовый отчет об исполнении сметы доходов и расходов...		Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета... Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального гвф (ф. 0503317) 1
	Форма Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления,... Форма Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет...		Публичный отчет отчетный период 09. 11-26. 06. 2012г Данный отчёт содержит информацию об основных результатах, потенциале и условиях функционирования Муниципального автономного общеобразовательного...
	Отчет ревизионной комиссии о проверке финансовой деятельности жск «Сигма» Отчет ревизионной комиссии Акт проверки фхд за период 01/01/2009 – 31/12/2010г от 24. 02. 2011г		Отчет форма 0503127 (код формы 227). Отчет об исполнении бюджета... Описание типов данных, используемых при определении полей документов и справочников 6
	6. Избрание ревизионной комиссии Рассмотрев вопросы повестки дня,... Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности палаты		Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств,... Федерации (в редакции приказа мф РФ от 26. 10. 2012 №138н), а также письма Федерального казначейства от 17. 01. 2013г. №42 4-05 1-33,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru