14355Требования к работам 14355.1Сроки 14355.1.1Все работы должны быть завершены до 25.12.2013 г.
В данный срок включается проведение предварительных испытаний, опытной эксплуатации в Центральном офисе и во всех филиалах и завершающих приемочных испытаний.
14355.1.2Подсистема бюджетирования должна создаваться с использованием «каскадного» метода внедрения - т.е. создание модели бюджетирования должно быть разделено на функциональные, логически законченные блоки (по согласованию с ФГУП «Росморпорт»). Блоки должны запускаться в опытную эксплуатацию последовательно, при этом каждый блок должен проходить тестирование в головной компании и филиалах. Одновременно с тестированием первого блока проводится внедрение следующего блока и так далее. 14355.1.3С учетом «каскадного метода внедрения» - филиалы должны иметь возможность ввести бюджет на 2014 год в модель бюджетирования в августе 2013г. 14355.1.4Система отчетности должна быть полностью введена в опытную эксплуатацию не позднее – 31.10.2013 года.
14355.2Состав и содержание работ
В своем предложении Участник должен представить календарный план проведения работ с указанием: названия фаз, стадий и этапов; продолжительности; даты начала и окончания фаз, стадий и этапов; стоимости; описание участия сотрудников Заказчика и Участника; основных промежуточных результатов и документов для фаз, стадий и этапов.
Перечень фаз, стадий и этапов работ по созданию Системы, предлагаемый Участником, должен максимально приближаться к ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», а так же исходить из указанных в настоящем документе этапов и фаз.
Проект предполагается выполнить в рамках 3 этапов:
Реализация подсистемы бюджетирования
Реализация подсистемы распределения доходов и расходов;
Реализация подсистем отчетности, Хранилища Данных и интеграции данных
Старт работ по третьему этапу должен совпадать с окончанием согласования документа – постановки на подсистему бюджетирования.
14355.2.1Этап 1 – Реализация подсистемы бюджетирования
Общий план-график (макро-уровень) работ по проекту реализации подсистемы бюджетирования представлен в виде таблицы с перечислением фаз и результатов по ним:
Таблица 1 – План-график (макро-уровень) подсистема бюджетирования
№ фазы
|
Название фазы
|
Результат
|
Документ
|
0
|
Мобилизация.
Обучение.
|
Формируется проектная команда, офис проекта, разрабатываются Устав проекта, укрупненный план работ по Этапу Проекта и Детальный календарный план работ на следующий этап.
Проводится обучение участников проектной команды со стороны Заказчика.
|
Протокол старта проекта.
Устав проекта.
Детальный план следующего этапа.
Акт о проведении обучения.
|
1
|
Проектирование подсистемы
|
Изучено текущее состояние системы, результаты проведенных интервью формализованы и задокументированы.
Обследование проводится путем анкетирования, интервьюирования анализа документов. Результатом работ является Отчет об обследовании на подсистему бюджетирования, Техническое Задание на внедрение подсистемы, Технический Проект.
|
Протоколы интервью.
Отчет об обследовании объекта автоматизации, Техническое Задание на внедрение подсистемы, Технический Проект.
Детальный план-график следующего этапа.
|
2
|
Подготовка, совместно со специалистами Заказчика, оборудования, системного и прикладного программного обеспечения
|
Оборудование подготовлено, системное и прикладное ПО установлено и настроено.
|
Предоставлен протокол с описанием основных настроек системного и прикладного ПО.
|
3
|
Реализация системы
|
|
|
3.1.1
|
Разработка блока (объекта) подсистемы
|
Разработанный блок бюджетирования реализован в IBM Cognos TM1
|
Протокол о наличии объекта подсистемы, описанного в документации к Фазе 1.
|
3.1.2
|
Тестирование блока
|
Блок протестирован сотрудниками Заказчика (Центром компетенции или уполномоченными сотрудниками) готов к Опытной эксплуатации
|
Сценарии и протоколы тестирования.
|
3.1.3
|
Подготовка к опытной эксплуатации блока
|
Проведены все мероприятия по передаче блока в опытную эксплуатацию (все филиалы):
Проведено обучение пользователей
Блок соответствует заявленным функциональным требованиям
Предоставлена и согласована документация к блоку
|
Программа обучения пользователей.
Программа и методика испытаний.
Руководство пользователей.
|
3.1.4
|
Проведение опытной эксплуатации блока (все филиалы)
|
Блок реализован в соответствии с требованиями, зафиксированными в Отчете об обследовании объекта автоматизации на фазе 1.
|
Акт о проведении опытной эксплуатации.
|
3.1.5
|
Нагрузочное тестирование блока
|
Проведено нагрузочное тестирование в соответствии с согласованным с Заказчиком сценарием.
|
Отчет о нагрузочном тестировании с показателями счетчиков производительности.
|
3.1.6
|
Доработка блока
|
По результатам нагрузочного тестирования произведены изменения в логике реализованной модели.
|
Акт о доработке блока
|
3.2-3.Х
|
Разработка, тестирование, опытная эксплуатация, нагрузочное тестирование, доработка
|
Разработка, тестирование, опытная эксплуатация, нагрузочное тестирование, доработка всех блоков подсистемы
|
Соответствующие документы, см. пп. 3.1.1-3.1.6
|
4
|
Окончание опытной эксплуатации подсистемы
|
Все блоки прошли опытную эксплуатацию во всех филиалах. Подсистема соответствует функциональным требованиям Заказчика
|
Акт о проведении опытной эксплуатации системы. Инструкция администратора подсистемы.
Инструкция по резервному восстановлению подсистемы.
Протокол о готовности подсистемы к опытной эксплуатации.
|
5
|
Опытно-промышленная эксплуатация подсистемы
|
Подсистема не изменила функциональности по проведенным доработкам.
|
Приказ о начале опытно-промышленной эксплуатации.
|
6
|
Сдача в промышленную эксплуатацию подсистемы
|
Решение о готовности к продуктивному старту
|
Акт сдачи- приемки в промышленную эксплуатацию.
|
На фазе проектирования подсистемы должны быть проанализированы существующие нормативные, организационно-распорядительные и методические документы, существующие у Заказчика:
План счетов бухгалтерского учета;
Учетная политика;
Методика бюджетирования;
Методика распределения доходов и расходов по видам деятельности ФГУП «Росморпорт»;
Порядок классификации расходов для целей управленческого учета,
присвоения им аналитики и правила бухгалтерского учета расходов общепроизводственного и вспомогательного характера в корпоративной информационной системе ФГУП «Росморпорт;
Перечень отчетности (Приложение №1).
Изменения в законодательстве в части бухгалтерского, налогового учета, происходящие в период проведения работ по проекту, должны быть учтены Участником при постановке и реализации проекта.
Реализация функциональности согласно п. #Требования к режимам функционирования Системы осуществляется по блокам в соответствии с детальным планом-графиком, подготовленным на фазе 1.
Основные стадии реализации функциональности приведены ниже:
БДР
БКВ
БДДС
ПБ
ПД
Интеграция с внешними источниками
Участник может детализировать или переработать стадии реализации. Стадии реализации по согласованию с Заказчиком должны быть разделены на блоки, по которым будут осуществляться разработка, тестирование, опытная эксплуатация.
Участник должен представить подробный календарный план проектирования и реализации подсистемы бюджетирования, включающий план поставки программного обеспечения, оборудования (при необходимости), план обучения проектной команды и конечных пользователей.
Для проектирования и реализации подсистемы бюджетирования необходимо выполнение следующих работ:
Управление проектом и контроль качества выполнения проектных работ;
Проведение обучения проектной команды функционалу IBM Cognos TM1;
Обследование бизнес-процессов бюджетирования Заказчика;
Разработка необходимой документации;
Поставка лицензий;
Инсталляция требуемого программного обеспечения;
Конфигурирование программного обеспечения, разработка необходимых интерфейсов для интеграции с внешними системами;
Написание проектной документации (см. раздел #Требования к документированию, в том числе – руководство пользователей и инструкция администратора Подсистемы);
Подготовка и проведения обучения конечных пользователей;
Комплексное тестирование Подсистемы;
Подготовка Подсистемы к продуктивной эксплуатации;
Запуск Подсистемы в промышленную эксплуатацию.
14355.2.1.1Этап 2 – Реализация подсистемы Распределения доходов и расходов:
Общий план-график (макро-уровень) работ по проекту реализации подсистемы распределения доходов и расходов представлен в виде таблицы с перечислением фаз и результатов по ним
Таблица 2 – План-график (макро-уровень) подсистема распределения доходов и расходов
№ фазы
|
Название фазы
|
Результат
|
Документ
|
0
|
Мобилизация.
|
Формируется укрупненный план работ по Этапу Проекта и Детальный календарный план работ на следующий этап.
|
Детальный план следующего этапа.
|
1
|
Проектирование подсистемы
|
Изучено текущее состояние системы, Результаты проведенных интервью формализованы и задокументированы.
Обследование проводится путем анкетирования, интервьюирования анализа документов. Результатом работ является Отчет об обследовании (подсистема распределения доходов и расходов), Техническое Задание на внедрение подсистемы, Технический Проект.
|
Протоколы интервью.
Отчет об обследовании объекта автоматизации, Техническое Задание на внедрение подсистемы, Технический Проект.
Детальный план-график следующего этапа.
|
2
|
Реализация подсистемы
|
Подсистема разработана.
|
Протокол о наличии всех объектов системы, описанных в документации к Фазе 1.
|
3
|
Тестирование подсистемы
|
Подсистема протестирована сотрудниками Заказчика (Центром компетенции или уполномоченными сотрудниками) готова к Опытной эксплуатации
|
Сценарии и протоколы тестирования.
|
4
|
Подготовка к опытной эксплуатации
|
Проведены все мероприятия по передачи подсистемы в опытную эксплуатацию:
Проведено обучения пользователей
Подсистема соответствует заявленным функциональным требованиям
Предоставлена и согласована документация к подсистеме
|
Программа обучения пользователей.
Программа и методика испытаний.
Руководство пользователей подсистемы.
Инструкция администратора подсистемы.
Инструкция по резервному восстановлению подсистемы.
Протокол прохождения ПиМИ.
Протокол о готовности подсистемы к опытной эксплуатации.
Приказ о начале опытной эксплуатации.
|
5
|
Проведение опытной эксплуатации (все филиалы)
|
Подсистема реализована в соответствии с требованиями, зафиксированными в Отчет об обследовании объекта автоматизации на фазе 1.
|
Акт о проведении опытной эксплуатации.
|
6
|
Подготовка к нагрузочному тестированию
|
Подготовлен сценарий нагрузочного тестирования.
|
Сценарий нагрузочного тестирования.
|
7
|
Нагрузочное тестирование
|
Проведено нагрузочное тестирование.
|
Отчет о нагрузочном тестировании с показателями счетчиков производительности.
|
8
|
Доработка подсистемы
|
По результатам нагрузочного тестирования произведены изменения в логике реализованной подсистемы учета затрат.
|
Акт о доработке подсистемы.
|
9
|
Опытно-промышленная эксплуатация
|
Подсистема не изменила функциональности по проведенным доработкам.
|
Акт о проведении опытно-промышленной эксплуатации.
|
10
|
Сдача в промышленную эксплуатацию
|
Решение о готовности к продуктивному старту (Приказ о начале промышленной эксплуатации).
|
Акт сдачи- приемки в промышленную эксплуатацию.
|
Основные стадии реализации функциональности приведены ниже::
Распределение БДР на виды деятельности и МВДиР
Распределение БКВ на виды деятельности и МВДиР
Участник может детализировать или переработать стадии реализации. Стадии реализации по согласованию с Заказчиком должны быть разделены на блоки, по которым будут осуществляться разработка, тестирование, опытная эксплуатация.
Участник должен представить подробный календарный план проектирования и реализации подсистемы, включающий план поставки программного обеспечения, оборудования (при необходимости), план обучения проектной команды и конечных пользователей.
14355.2.1.2Этап 3 – Реализация подсистемы отчетности и Хранилища Данных
Общий план-график (макро-уровень) работ по проекту реализации подсистемы отчетности и Хранилища Данных представлен в виде таблицы с перечислением фаз и результатов по ним:
Таблица 2 – План-график (макро-уровень) подсистема отчетности и Хранилище Данных
№ фазы
|
Название фазы
|
Результат
|
Документ
|
0
|
Мобилизация.
|
Формируется проектная команда, разрабатываются Устав проекта, укрупненный план работ по Этапу Проекта и Детальный календарный план работ на следующий этап.
|
Протокол старта проекта.
Устав проекта.
Детальный план следующего этапа.
|
1
|
Проектирование системы
|
Изучен отчет об обследовании на систему бюджетирования, собран перечень отчетных форм к реализации в рамках этапа. Проведено обследование объемов и структуры данных Заказчика. Сформированы требования к промышленной инфраструктуре решения.
Обследование проводится путем анкетирования, интервьюирования и анализа документов. Результатом работ является Отчет об обследовании на подсистему отчетности и Хранилища Данных, Техническое Задание на внедрение подсистемы и ХД, Технический Проект.
|
Протоколы интервью.
Отчет об обследовании объекта автоматизации, Техническое Задание на внедрение подсистемы и ХД, Технический Проект.
Детальный план-график следующего этапа.
|
2
|
Подготовка, совместно со специалистами Заказчика, оборудования, системного и прикладного программного обеспечения.
|
Оборудование подготовлено, системное и прикладное ПО установлено и настроено.
|
Предоставлен протокол с описанием основных настроек системного и прикладного ПО.
|
3
|
Реализация системы (поблочно в соответствии с перечисленными основными стадиями)
|
|
|
3.1
|
Подсистема Хранилище Данных
|
Реализована подсистема «Хранилище Данных» и подсистема «Интеграции данных (ETL) », произведена реализация интерфейсов загрузки данных, сформирована единая база данных для анализа.
|
Протокол о наличии всех объектов системы, описанных в документации к Фазе 1, а также Каталог базы данных, Пакет ETL-процедур, Инструкция по формированию и ведению базы данных
|
3.2
|
Подсистема Отчетности
|
Реализована подсистема отчетности.
|
Протокол о наличии всех объектов системы, описанных в документации к Фазе 1.
|
4
|
Тестирование подсистемы (поблочно в соответствии с перечисленными основными стадиями)
|
Подсистема протестирована сотрудниками Заказчика (Центром компетенции или уполномоченными сотрудниками) готова к Опытной эксплуатации
|
Сценарии и протоколы тестирования.
|
4.1
|
Тестирование подсистемы отчетности
|
Подсистема отчетности протестирована сотрудниками Заказчика (Центром компетенции или уполномоченными сотрудниками) готова к Опытной эксплуатации
|
Сценарии и протоколы тестирования.
|
5
|
Подготовка к опытной эксплуатации
|
Проведены все мероприятия по передаче системы в опытную эксплуатацию:
Проведено обучение пользователей
Подсистема соответствует заявленным функциональным требованиям
Предоставлена и согласована документация к системе
|
Программа и методика испытаний.
Руководство пользователей системы.
Инструкция администратора системы.
Инструкция по резервному восстановлению системы.
Протокол прохождения ПиМИ.
Протокол о готовности подсистемы к опытной эксплуатации.
Приказ о начале опытной эксплуатации.
|
6
|
Проведение опытной эксплуатации
|
Подсистема реализована в соответствии с требованиями, зафиксированными в Отчете об обследовании объекта автоматизации на фазе 1.
|
Акт о проведении опытной эксплуатации.
|
7
|
Подготовка к нагрузочному тестированию
|
Подготовлен сценарий нагрузочного тестирования.
|
Сценарий нагрузочного тестирования.
|
8
|
Нагрузочное тестирование (поблочно в соответствии с перечисленными основными стадиями)
|
Проведено нагрузочное тестирование.
|
Отчет о нагрузочном тестировании с показателями счетчиков производительности.
|
9
|
Доработка системы
|
По результатам нагрузочного тестирования и опытной эксплуатации произведены изменения в системе (увеличена производительность, проведены согласованные с Заказчиком доработки интерфейсов и логики работы системы).
|
Акт о доработке системы.
|
10
|
Опытно-промышленная эксплуатация
|
Подсистема не изменила функциональности по проведенным доработкам.
|
Акт о проведении опытно-промышленной эксплуатации.
|
11
|
Сдача в промышленную эксплуатацию
|
Решение о готовности к продуктивному старту (Приказ о начале промышленной эксплуатации).
|
Акт сдачи- приемки в промышленную эксплуатацию.
|
В перечень отчетов к реализации в рамках данного проекта входят 36 отчетных форм.
Перечень отчетных форм приведен в приложении №1.
В рамках проекта реализуется отчетность план, план-факт в соответствии с набором показателей и измерений, которые доступны в системе бюджетирования и учетной системе.
|
