Федеральное государственное унитарное

14354.3Требования к Системе

14354.3.1Назначение Системы

14354.3.2Требования к функциональной архитектуре системы

• 
  подсистема бюджетирования;
  
• 
  подсистема распределения доходов и расходов;
  
• 
  подсистема отчетности;
  
• 
  подсистема Хранилище данных;
  
• 
  подсистема интеграции данных (ETL).
  

14354.3.3Требования к технической архитектуре системы

14354.3.4Функциональные требования к подсистеме бюджетирования

14354.3.4.1Обеспечивать автоматизированное формирование данных для сводных бюджетных и отчетных форм (Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет Капитальных вложений (БКВ), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Прогнозный Баланс, прогнозные бюджеты и баланс на среднесрочную перспективу, Программа деятельности, в соответствии с документами: Методикой бюджетирования, Методикой распределения доходов и расходов по видам деятельности. Полный набор бюджетных форм с подробным описанием их структуры и алгоритмов заполнения филиалами/подразделениями, сроками представления заполненных форм для рассмотрения в центральном аппарате содержится в Методике бюджетирования. На фазе проектирование системы Участником должна быть описана бюджетная модель и схема сбора данных в сводные бюджеты;

14354.3.4.2Обеспечивать возможность реализации в подсистеме подходов планирования «top-down» (сверху-вниз), например, ФЭУ задает лимиты, нормативы, ставки, на основании которых филиалы и ЦА планируют свои бюджеты, и «bottom-up» (снизу-вверх), сбор плановых данных от филиалов и ЦА;

14354.3.4.3Обеспечивать возможность реализации в подсистеме вертикального и горизонтального согласования: согласование бюджетов филиалов/ЦА руководителями филиалов/ЦА; согласование доходов/расходов/капитальных вложений филиалов и ЦА Центрами бюджетной ответственности по статьям в рамках своей компетенции;

14354.3.4.4Обеспечивать загрузку в подсистему фактических данных по периодам прошлого года с целью: предоставить пользователю возможность планирования на будущей период с учетом знаний фактических данных прошлого года;

14354.3.4.5Иметь функционал для сбора, согласования, утверждения, консолидации данных для бюджетных форм посредством встроенного механизма настройки иерархического регламента согласования и утверждения данных. Подсистема должна иметь визуальный интерфейс регламента согласования, встроенное средство мониторинга и контроля бюджетного процесса, визуальное отображение статуса сбора бюджетов;

14354.3.4.6Обеспечить возможность ввода данных и хранения плановых и фактических данных в разрезе требуемых аналитик (но не ограничиваясь этим перечнем): по видам деятельности, местам возникновения доходов и расходов (МВДиР), Центрам бюджетной ответственности, Унифицированным подразделениям, калькуляционным объектам, видам производства (основное, вспомогательное, общепроизводственные и общехозяйственные расходы);

14354.3.4.7Поддерживать возможность автоматического и ручного распределения данных на более детальные уровни бюджетирования;

14354.3.4.8Поддерживать различные горизонты планирования (год/квартал/месяц) и возможность реализации среднесрочного планирования на 3 года;

14354.3.4.9Позволять корректировать вручную данные бюджетов с указанием причин изменений;

14354.3.4.10Поддерживать ведение многоверсионности: не менее 2-х версий бюджетов (1-я версия планируется до 1 августа года, предшествующего планируемому, 2-я версия до 1 апреля планируемого года). Сравнение данных версий бюджетов;

14354.3.4.11Автоматически загружать из КИС (Microsoft Dynamics AX 4.0) в подсистему бюджетирования фактические данные за отчетный период (месяц) для визуального сопоставления и сравнения плановых и фактических данных за прошедший период, расчет отклонений непосредственно в подсистеме бюджетирования;

14354.3.4.12Формировать данные для отчетных форм по имеющимся в подсистеме аналитикам (по унифицированным подразделениям, статьям бюджета, видам деятельности, филиалам и портам, и т.д.);

14354.3.4.13Позволять проведение аналитической работы (сравнение показателей план-факт бюджетов, показателей различных периодов по имеющимся в системе аналитикам). Возможность многомерного анализа данных, представления в виде графиков и диаграмм (комбинирование таблиц и графиков). Возможность формирования графиков непосредственно в подсистеме бюджетирования в интерфейсе ввода данных с изменением графиков в он-лайн режиме при изменении исходных значений;

14354.3.4.14Позволять создавать данные для оперативных бюджетов в соответствии с решениями Бюджетно-инвестиционного комитета;

14354.3.4.15Позволять создавать данные для оперативных годовых бюджетов (БДР, БКВ, БДДС) ожидаемого исполнения с учетом фактических данных за прошедшие периоды;

14354.3.4.16Обеспечивать возможность проигрывания различных сценариев бюджетов;

14354.3.4.17Поддерживать возможность удаленной работы (к примеру, web-интерфейс) изо всех региональных центров РФ и районных центров МО. Требуется функционал ввода и обработки бюджетных данных, просмотра бюджетных и фактических данных;

14354.3.4.18Иметь большое количество настраиваемых параметров, которые складываются из предоставления различных уровней доступа, как к разделам, так и к функционалу подсистемы. Должны быть предусмотрены возможности ограничений прав доступа к статьям доходов / расходов, бюджетным и отчетным формам, продуктам и подразделениям, типам действий (ввод / просмотр / согласование / внесение исправлений), данным.

14354.3.5Функциональные требования к подсистеме распределения доходов и расходов

14354.3.5.1Обеспечить возможность ввода данных и хранения плановых и фактических данных в разрезе требуемых аналитик (но, не ограничиваясь этим перечнем): по видам деятельности, местам возникновения доходов и расходов (МВДиР), унифицированным подразделениям, калькуляционным объектам, видам производства (основное, вспомогательное, общепроизводственные и общехозяйственные расходы);

14354.3.5.2Позволять автоматизировать процесс распределения плановых и фактических данных бюджетов (БДР, БКВ) на виды деятельности и места возникновения доходов и расходов. Распределение данных плановых бюджетов должно происходить в подсистеме распределения доходов и расходов. Распределение фактических данных на виды деятельности и МВДиР происходит в два этапа: на первом этапе расходы вспомогательного производства и общепроизводственные расходы распределяются в учетной системе (КИС на базе Microsoft Dynamics AX 4.0), на втором этапе загружаются в подсистему распределения доходов и расходов для дальнейшего распределения. Загрузка данных из КИС на базе Microsoft Dynamics AX 4.0 в подсистему учета доходов и расходов должна выполняться в автоматическом режиме.

14354.3.5.3Формировать данные для отчетов по имеющимся в подсистеме аналитикам (по унифицированным подразделениям, видам деятельности, филиалам и портам, и т.д.);

14354.3.5.4Позволять проведение аналитической работы (показателей различных периодов по имеющимся в подсистеме аналитикам);

14354.3.5.5Обеспечивать автоматизированное формирование данных для отчетных форм (Отчет о доходах и расходах по видам деятельности и портам, Отчет бюджета капитальных вложений по видам деятельности и портам, Отчет о прибылях и убытках по видам деятельности и портам в соответствии с документом: Методикой распределения доходов и расходов по видам деятельности и портам.

14354.3.6Функциональные требования к подсистеме отчетности

14354.3.6.1Предоставлять инструмент – интерактивные информационные панели руководителей, позволяющий проводить стратегический анализ деятельности организации;

14354.3.6.2Позволять проводить настройку уведомлений о критических событиях в системе;

14354.3.6.3Предоставлять единую точку входа для работы с аналитической и статистической информацией;

14354.3.6.4Предоставлять удобный Web-интерфейс, позволяющий без дополнительной установки ПО на рабочие места пользователей, работать с аналитической системой;

14354.3.6.5Предоставлять возможность разграничивать права доступа как на уровне объектов системы (отчеты, графики, диаграммы), так и на уровне доступа к данным;

14354.3.6.6Предоставлять пользователям инструмент, позволяющий обмениваться комментариями к объектам системы (информационный чат);

14354.3.6.7Предоставлять удобный инструмент анализа по запросу пользователя (ad hoc анализа) в рамках реализованных предметных областей (создание аналитических отчетов);

14354.3.6.8Предоставлять инструмент настройки регламентных форм без привлечения дополнительных ресурсов со стороны подразделений разработки;

14354.3.6.9Предоставить возможность формировать в любой момент времени статистическую отчетность, как по всей организации, так и по отдельному филиалу (в зависимости от прав, делегированных пользователю).

14354.3.7Функциональные требования к подсистеме Хранилище Данных

14354.3.7.1Обеспечивать возможность согласованного хранения данных от филиалов и Центрального Аппарата;

14354.3.7.2Обеспечивать оперативный доступ к актуальной и исторической информации;

14354.3.7.3Обеспечивать хранение массива исторических данных глубиной до 5-ти лет;

14354.3.7.4Обеспечивать хранение данных в денормализованной структуре базы данных, оптимальной для хранения аналитической информации, таких как «звезда» или «снежинка».

14354.3.7.5Иметь встроенные средства параллельной обработки данных;

14354.3.7.6Быть объектно-реляционной;

14354.3.7.7Иметь средства аутентификации пользователей;

14354.3.7.8Иметь встроенные механизмы поддержки ссылочной целостности;

14354.3.7.9Поддерживать 300 одновременных подключений.

14354.3.8Функциональные требования к подсистеме интеграции данных (ETL)

14354.3.8.1Гетерогенная интеграция;

14354.3.8.2Консолидация данных;

14354.3.8.3Очистка данных;

14354.3.8.4Обогащение данных;

14354.3.8.5Агрегация данных;

14354.3.8.6Параллельная обработка данных;

14354.3.8.7Поддержка медленно меняющихся размерностей (SCD);

14354.3.8.8Богатый математический аппарат;

14354.3.8.9Мультиагентная среда;

14354.3.8.10Возможность управления метаданными;

14354.3.8.11Иметь возможность обнаружения и обработки ошибок загрузки данных;

14354.3.8.12Возможность проведения аудита выполняемых процедур и работы пользователей;

14354.3.8.13Быть промышленной (не менее 10 000 внедрений на средних и крупных предприятиях);

1. 
   Требования к интеграции
   
   1. 
      Автоматический сбор фактических данных из Корпоративной информационной системы (КИС на базе Microsoft Dynamics AX 4.0, 1С) Заказчика в разрезе аналитик бюджетирования для формирования плановых показателей (для подсистемы бюджетирования) и отчетов (для подсистемы отчетности);
      
   2. 
      Автоматическую загрузку фактических и плановых данных из КИС Заказчика для расчета плановых показателей (в т.ч. планового штатного расписания);
      
   3. 
      Автоматическую загрузку фактических данных из Корпоративной информационной системы Заказчика для ведения раздельного учета доходов и расходов;
      
   4. 
      Инструменты интеграции должны быть максимально гибкими, предусматривающими минимальные трудозатраты и временные затраты при изменении конфигурации Корпоративной информационной системы Заказчика.
      

2. 
   Требования к безопасности
   

1. 
   Идентификация и аутентификация пользователей; передача пароля по каналам связи в открытом виде не допускается;
   
2. 
   Управление правами доступа пользователей (согласно функциональному и территориальному принципу);
   
3. 
   Протоколирование и аудит, включая учет истории изменений;
   
4. 
   Контроль целостности данных при хранении, обновлении и при передаче по каналам связи;
   
5. 
   Резервное копирование и восстановление модели и данных.
   

14354.3.9Требования к режимам функционирования Системы

14354.3.10Требования к развитию и модернизации Системы

14354.3.10.1При разработке системы должны быть предусмотрены возможности ее последующей модернизации при минимальных временных и финансовых затратах по следующим направлениям:

• 
  дальнейшая интеграция системы со смежными системами;
  
• 
  расширение состава отчетных форм (дополнение, изменение) должно проводиться в рамках одного модуля системы без дублирования затрат на дальнейшее развитие системы;
  

14354.3.10.2Разрабатываемая система должна учитывать и не ограничивать планомерный рост количества единиц учета планирования: калькуляционных объектов и подразделений, а также новые значения аналитических признаков, новые аналитические срезы;

14354.3.10.3Разрабатываемая система должна быть максимально независима от компаний-разработчиков ПО и компаний, осуществляющих внедрение, как в плане поддержки системы, так и в плане ее доработки и развития;

14354.3.10.4Система должна иметь модульную структуру с возможностью дальнейшего развития модели (подключение новых бизнес единиц, добавление новых форм ввода, создание дополнительных расчетов) без необходимости перевнедрения;

14354.3.10.5Разрабатываемая система должна предусматривать максимально широкие возможности осуществления настроек силами сотрудников профильного экономического подразделения Центрального аппарата с минимальным привлечением ИТ-специалистов - данное требование касается создания бюджетных моделей, добавления показателей и аналитик, изменения их взаимосвязей и алгоритмов расчетов, разработки и осуществления выгрузок и загрузок данных.

14354.3.11Требования к регламенту обслуживания

14354.3.12Требования к патентной чистоте

14354.3.13Требования к системе резервирования восстановления