Решение о создании юридического лица (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику),
Скачать 0.75 Mb.
|
14. Сведения (документы) о финансовом положении копии бухгалтерской (налоговой, финансовой отчетности), и (или) копия аудиторского заключения (при наличии), и (или) справка, выданная уполномоченным органом страны места регистрации о предоставлении отчетности, исполнении обязанности по уплате налогов, и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), и (или) сведения о проведении процедур ликвидации/реорганизации по состоянию на дату представления документов в Банк, и (или) данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет», на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств); Юридические лица, с даты государственной регистрации которых прошло менее 3 месяцев представляют: Копию бизнес-плана; письменное обязательство представить в течение 7 (Семи) календарных дней после сдачи копию отчетности (бухгалтерской, финансовой, налоговой), аудиторского заключения (при наличии). 15. Сведения о деловой репутации: рекомендательные письма18, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории РФ имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, и (или) рекомендательные письма19 в отношении учредителей юридического лица созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории РФ, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других организаций, имеющих с ним деловые отношения. Юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации представляют: письменное обязательство представить отзывы основных контрагентов по истечении трех месяцев после заключения соответствующих договоров с ними; и (или) отзывы контрагентов об участниках (акционерах) юридического лица. С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы. Примечание: Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык. Переводы должны быть удостоверены российскими нотариусами или должностными лицами консульских учреждений РФ. По результатам рассмотрения документов юридического лица Банк вправе запросить иные, не указанные выше документы, если в законодательстве страны инкорпорации юридического лица или в его учредительных документах установлен специальный порядок или иные ограничения, связанные с заключением определенного вида сделок (специальные решения директоров юридического лица и пр.). 6.1. Представительством (филиалом) В Банк дополнительно к документам, указанным в пп.1-15, представляются: 1. Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально; 2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника. 3. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица 4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации. Данные документы могут быть засвидетельствованы: нотариально; органом, выдавшим данные документы; руководителем обособленного подразделения/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинников документов. С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы. 7. Посольством, консульством, иным дипломатическим и приравненным к ним представительством иностранных государств 1. Заявление по форме, установленной Банком. 2. Карточку с образцами подписей и оттиска печати. 3. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованную: нотариально; налоговым органом; уполномоченным сотрудником Банка при представлении подлинника20 4. Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) представляют копии документов, подтверждающих статус представительства, засвидетельствованные нотариально или Главой официального представительства/уполномоченным сотрудником официального представительства. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами. 5. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, засвидетельствованные: нотариально; Главой официального представительства/уполномоченным сотрудником официального представительства (при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); уполномоченным сотрудником Банкапри предъявлении подлинников документов. 6. Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного(ых) правом первой или второй подписи, а также лица(лиц) уполномоченного(ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника. 7. Договор банковского счета по форме, установленной. Отделы/миссии, входящие в состав официальных представительств, заключают Договор банковского счета от имени официальных представительств. 8. В случае если открытие/распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк предоставляется соответствующая доверенность. 9. Вопросник/анкета (по установленной Банком форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию. С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы. 8. Международной организацией 1. Заявление по форме, установленной Банком. 2. Копию Международного договора, устава или иного аналогичного документа, подтверждающего правовой статус международной организации, засвидетельствованную нотариально или руководителем/уполномоченным сотрудником международной организации 3. Карточку с образцами подписей и оттиска печати. 4. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предоставлении в Банк подлинника. 5. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, засвидетельствованные нотариально или руководителем/уполномоченным сотрудником международной организации. 6. Копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. 7. Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного(ых) правом первой или второй подписи, а также лица(лиц) уполномоченного(ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника 8. Договор банковского счета по форме, установленной Банком. 9. В случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица) в Банк предоставляется соответствующая доверенность. 10. Вопросник/анкета (по установленной Банком форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию; С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы. 9. Доверительным управляющим 1. Документы, предусмотренные соответствующим перечнем для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. 2. Копия Договора, на основании которого осуществляется доверительное управление, засвидетельствованная: нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника. В случае если управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом, указанным документом являются Правила доверительного управления. 3. Договор банковского счета по форме, установленной Банком. 4. Вопросник/анкета (по установленной Банком форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию. 5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели сведения (документы) о финансовом положении копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), и (или) копия аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству РФ, и (или) справка, выданная налоговым органом, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя) производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), и (или) сведения о проведении процедур ликвидации/реорганизации по состоянию на дату представления документов в Банк, и (или) данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет», на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств); Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с даты государственной регистрации которых прошло менее 3 месяцев представляют: Бизнес-план; письменное обязательство представить в течение 7 (Семи) календарных дней после сдачи копию отчетности (бухгалтерской, финансовой, налоговой), аудиторского заключения (при наличии). 6. Сведения о деловой репутации: рекомендательные письма, составленные в произвольной форме от кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, и (или) рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе других организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих с ним деловые отношения. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации представляют: письменное обязательство представить отзывы основных контрагентов по истечении трех месяцев после заключения соответствующих договоров с ними; и (или) отзывы контрагентов об участниках (акционерах) юридического лица. С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы. 10. Бюджетного счета
11. Специального банковского счета (платежного агента) 1. Документы, предоставляемые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации для осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида. 2. Договор банковского счета по форме Банка 22. 3. Копия заключенного(ых) договора(ов) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы. 12. Специального банковского счета должника (в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)
13. Депозитного счета суда, подразделения службы судебных приставов, правоохранительных органов и нотариуса Для открытия депозитного счета суда в Банк представляются: а) документ, определяющий правовой статус подразделения суда, которому открывается счет; б) карточка с образцами подписей; в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. |
Похожие:
 | Оригинал либо заверенная печатью организации и подписью руководителя/уполномоченным лицом копия | | Анкета юридического лица, (Приложение №4) подписанная руководителем или иным уполномоченным представителем юридического лица и заверенная... |
 | Учредительный договор (ооо) Договор о создании (АО) – копия, заверенная нотариально | | Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк... |
| Согласно ст. 49 Гк РФ правоспособность юридического лица возникает в момент его создания обратно14 | | Заявление на открытие счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное... |
| ... | | Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано |
| Копия (копии) документов, подтверждающих регистрацию заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на... | | Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма n р11001) |