Решение о создании юридического лица (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику),
Скачать 0.75 Mb.
|
2. Накопительного счета 1. Заявление по форме, установленной Банком3. 2. Устав (оригинал)4. 3. Договор об учреждении(создании) общества/Решения о создании (в случае если учредителем является одно лицо)5 4. Доверенность от учредителей(ля) уполномоченному представителю на открытие счета/открытие счета и распоряжение денежными средствами на счете6 либо Протокол общего собрания учредителей с оригинальными подписями учредителей7. 5. Информация и документы на учредителей8. 6. Анкета физического лица, заполняется на учредителей и/или на лиц, которым поручено открытие накопительного счета 7. Вопросник, заполняется на учредителей юридических лиц. 8. Ксерокопия документа удостоверяющего личность учредителей или лиц, которым предоставлено право открыть накопительный счет. Примечание: 1. Учредителю государственного предприятия для зачисления первоначального взноса открывается временный (накопительный) счет. Для открытия такого счета в Банк представляются заявление об открытии счета и копия решения о создании и устава государственного предприятия, заверенные учредителем. Заявление об открытии счета подписывается представителем учредителя, действующим на основании доверенности, заверенной учредителем. 2. Членам производственного кооператива для зачисления их паевых взносов до регистрации производственного кооператива открывается временный (накопительный) счет. Для открытия такого счета в Банк представляются: заявление членов производственного кооператива об открытии счета и копия устава. Заявление об открытии счета подписывается всеми членами производственного кооператива, либо одним из членов, уполномоченным на это решением собрания членов производственного кооператива (Протокол собрания учредителей), либо иным лицом на основании доверенности от членов производственного кооператива. С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы. 3. Индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 1. Заявление на открытие банковского счета по форме Банка. 2. Договор банковского счета (в российских рублях, либо в иностранной валюте) по форме Банка в 2 экз. 3. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа). 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа). 5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная нотариально.9 6. Документы удостоверяющие личность и полномочия лиц, которым предоставлено право распоряжения счетом (ами) (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа). Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а так же на открытие счета, оформленная нотариально. 7. Анкета физического лица по форме Банка, заполняется на каждое лицо которому предоставлено право распоряжения счетом (ами). 8. Документы, подтверждающие регистрацию индивидуального предпринимателя в ПФР, ФСС (за исключением ИП, не использующих труд наемных работников) при отсутствии данных сведений в выписке из ЕГРИП. 9. Выписка из ЕГРИП с датой выдачи не более 30 календарных дней со дня ее выдачи (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа). 10. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право нотариуса на использование для профессиональной деятельности помещений, заверенные Клиентом-нотариусом с указанием ФИО и печатью (при наличии). (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.) 11. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право адвоката на использование для профессиональной деятельности помещений, заверенные адвокатом с указанием Ф. И. О. и печатью (при наличии). (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.) 12. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю / лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа). 13. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации10. 14. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (удостоверение адвоката), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета11. 15. Копия документа, подтверждающего наличие в составе Единого государственного регистра индивидуального предпринимателя и присвоении ему кодов по общероссийским классификаторам, засвидетельствованная: нотариально; органом, выдавшим данный документ; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника. 16. Вопросник по форме Банка. 17. Сведения (документы) о финансовом положении. копии налоговой(ых) декларации(й) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), и (или) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуального предпринимателя своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. ИП, лица, занимающиеся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с даты государственной регистрации которых прошло менее 3 месяцев представляют: письменную информацию, включающую: характеристику товара, работ, услуг, предполагаемых к производству, реализации, осуществлению; их назначение и область применения; основные особенности и отличия бизнес-процессов, которые могут обеспечить их коммерческий успех, технический, экономический и социальный эффект в течение ближайших 12 месяцев; сведения о рынках сбыта, маркетинге; планируемой к получению выручке (прогноз объема продаж товаров, оказания услуг); уровня цен; предполагаемой рентабельности; источниках финансирования; основных статьях расходов; основных контрагентах (планируемых плательщиках и получателях денежных средств) письменное обязательство представить в течение 7 (Семи) календарных дней после сдачи копию налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы дополнительно представляют:
выписка из Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
выписка из Книги учета доходов и расходов организации с указанием сведений об итоговой сумме доходов и расходов, применяемых при исчислении налогооблагаемой базы со справкой по разделу I («Доходы и расходы») за завершенный год деятельности (в том числе по кварталам) и за последний отчетный период.
патент. 18. Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица). Для ИП и лиц, занимающихся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации: Письменное обязательство представить отзывы основных контрагентов по истечении трех месяцев после заключения соответствующих договоров с ними. С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы. 4. Физическим лицом а) Документ, удостоверяющий личность физического лица12; б) Карточка с образцами подписей; При открытии физическим лицом - гражданином Российской Федерации текущих счетов для осуществления расчетов исключительно с использованием платежных карт, Банк получает образец собственноручной подписи клиента без оформления карточки. Собственноручная подпись клиента проставляется клиентом на заявлении об открытии текущего счета с использованием платежной карты. Карточка не представляется также при открытии банковского счета физическому лицу, если договором банковского счета предусмотрено, что перечисление денежных средств с указанного счета осуществляется исключительно на основании заявления клиента – физического лица, а расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком; в) Документы, подтверждающие полномочия лиц (кроме физического лица – владельца счета), указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи; г) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); д) Анкета физического лица (по форме Приложения № 6); е) Миграционная карта; ж) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации13. С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы. 5. Кредитной организацией (резидентом/нерезидентом), филиалом кредитной организации 5.1. Кредитной организацией (резидентом): 1. Заявление на открытие корреспондентского счета по форме, установленной Банком. 2. Анкета клиента по форме, установленной Банком. 3. Договор банковского счета в 2 (двух) экземплярах. 4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия). 5. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (нотариально заверенная копия). 6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия). 7. Лицензия Банка России (нотариально заверенная копия). 8. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 30 календарных дней со дня ее выдачи регистрирующим органом (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. 9. Документ, подтверждающий наличие в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) юридического лица о присвоении кодов по общероссийским классификаторам (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. 10. Действующая редакция Устава со всеми изменениями (нотариально заверенная копия). 11. Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (нотариально заверенная копия). 12. Решение/Протокол учредителей о создании (оригинал, копия, заверенная нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. 13. Решение/Протокол учредителей об утверждении изменений, вносимых в учредительные документы (оригинал, копия, заверенная нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. 14. Подтверждение территориального учреждения Банка России о согласовании руководителя, главного бухгалтера и иных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей (нотариально заверенная копия). 15. Подтверждение территориального учреждения Банка России о приеме карточек с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и иных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей (нотариально заверенная копия). 16. Решение/Протокол учредителей об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал, копия, заверенная нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. 17. Приказы о назначении лиц, которым предоставлено право распоряжения счетом (оригинал, копия, заверенная нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа. |
Похожие:
 | Оригинал либо заверенная печатью организации и подписью руководителя/уполномоченным лицом копия | | Анкета юридического лица, (Приложение №4) подписанная руководителем или иным уполномоченным представителем юридического лица и заверенная... |
 | Учредительный договор (ооо) Договор о создании (АО) – копия, заверенная нотариально | | Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк... |
| Согласно ст. 49 Гк РФ правоспособность юридического лица возникает в момент его создания обратно14 | | Заявление на открытие счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное... |
| ... | | Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано |
| Копия (копии) документов, подтверждающих регистрацию заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на... | | Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма n р11001) |