Ввод поручений на зачисление/списание денежных средств по счету в торговой системе и брокерским счетам, а также автоматическое формирование проводок по ним
Формирование обязательной отчетности по данным внутреннего учета.
Учет операций банковского доверительного управления
|
Автоматизированный учет и оформление операций по передаче/возврату активов (денежные средства и ценные бумаги) в доверительное управление
Автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в интересах учредителей доверительного управления
Импорт из торговой системы информации о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг. В частности, обеспечивается электронное взаимодействие с наиболее значимыми российскими торговыми площадками: ММВБ, МФБ, РТС
Автоматическое открытие всех необходимых лицевых счетов для учредителей управления
Ведение портфелей учредителей управления
Ведение позиции по денежным средствам и ценным бумагам
Автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций — формирование бухгалтерских проводок по операциям (в соответствии с Положением Банка России № 302-П)
Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения за управление активами и за успех управления с учредителей управления
Переоценка портфелей учредителей управления по рыночной стоимости ценных бумаг, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки
Определение финансового результата по операциям учредителей управления методом LIFO или FIFO
Ведение внутреннего учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении
Формирование внутренних отчетов, отражающих общую позицию по денежным средствам и ценным бумагам в разбивке по портфелям учредителей управления.
|
ОФБУ
|
Автоматизированный учет и оформление операций по передаче/возврату активов (денежные средства и ценные бумаги) в ОФБУ
Формирование клиентских и внутренних отчетов, отражающих структуру ОФБУ (реестр пайщиков ОФБУ и сертификат долевого участия в ОФБУ, отчет доверительного управляющего). Механизмы управления находящимися в ОФБУ активами полностью совпадают с механизмами, используемыми в модуле учета операций банковского доверительного управления
|
Бухгалтерия ПИФ
|
Учет информации о паевых инвестиционных фондах
Учет договорных отношений между участниками ПИФ
Ведение единого плана счетов внутреннего учета ценных бумаг и денежных средств, плана счетов внутреннего учета бухгалтерии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
Учет активов и пассивов паевого инвестиционного фонда
Расчет комиссионного вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, специализированному регистратору, аудитору, прочим контрагентам
Загрузка данных из внешних систем
|
Межбанковские кредиты
|
Автоматизированный учет и оформление сделок, заключенных на межбанковском денежном рынке
Импорт заключенных сделок из различных фронт-офисных систем, в частности: Reuters Dealing 2000/3000, DealSputnik и других внешних систем
Автоматическая подготовка подтверждений в формате S.W.I.FT. МТ320, TELEX, FAX
Передача подготовленных платежных поручений в электронном виде для дальнейшего исполнения в модуль РКО
Автоматическая квитовка подтверждений в формате S.W.I.FT.
Автоматическое формирование обязательств по выдаче, возврату кредитов и процентам по ним. Формирование календаря платежей по процентам в случае периодической выплаты процентов
Возможность частичного и досрочного возврата основного долга и процентов
Подготовка рублевых и валютных платежных поручений
Автоматический или ручной неттинг сделок МБК со сделками, заключаемыми на других финансовых рынках
Автоматическая пролонгация сделок
Начисление процентов, расчет резервов под возможные потери по ссудам
Расчет лимитов по сделкам МБК
Формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности
|
Учет наличных конверсионных сделок, заключаемых на межбанковском валютном рынке
|
Бухгалтерское оформление наличных конверсионных сделок (today, tom, spoot)
|
Учет конверсионных сделок, заключаемых на валютной секции ММВБ
|
Автоматическая загрузка лотов по итогам торгов на валютной секции ММВБ
Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов
Автоматический расчет по перечислению/получению от ММВБ
Формирование выписки по итогам торгов
|
Учет сделок на срочном валютном рынке (FORWARD, OPTION)
|
Бухгалтерское оформление срочных сделок, заключаемых на валютном рынке
Автоматическое формирование обязательств по комиссии по валютным опционам
Автоматический неттинг индексного форварда и закрывающей сделки SPOT
|
Интерфейс к системам Reuters Dealing 2000/3000
|
Загрузка в систему 5NT сделок МБК, FOREX, валютный SWAP, FORWARD в режиме реального времени
|
Учет клиентских конверсионных операций
|
Регистрация заявок клиентов на покупку/ продажу валюты
Осуществление операций «обязательная продажа», «покупка/продажа за счет средств банка», «покупка/продажа на бирже»
Автоматическое формирование пакета бухгалтерских документов по заявке клиента
Автоматический расчет комиссий за операции конверсии и оформление паспорта сделки с учетом тарифов банка для конкретного клиента
Загрузка заявок на конверсию по системе Банк-Клиент
|
Учет сделок купли-продажи драгоценных металлов
|
Ведение архива сделок. Регистрация и обработка сделок как с наличным (физическим), так и с безналичным металлом
Формирование требований и обязательств по поставке денежных средств и металла
Ведение справочников металлов и территорий. Справочник заполняется автоматически при вводе спецификации по сделке с физическим металлом
Автоматическое оформление взаимозачетов с контрагентами
Ведение реестра спецификаций для сделок с физическим металлом
Формирование отчетности
|
Учет депозитов в драгоценных металлах
|
Автоматизированный учет и оформление сделок по привлечению/размещению депозитов в драгоценных металлах, заключенных на межбанковском рынке
Импорт заключенных сделок из различных фронт-офисных систем, в частности: Reuters Dealing 2000/3000, DealSputnik и других внешних систем
Автоматическое формирование обязательств по выдаче, возврату кредитов и процентам по ним. Формирование календаря платежей по процентам в случае ежемесячной выплаты процентов
Подготовка рублевых и валютных платежных поручений
Контроль исполнения обязательств/требований как по металлам, так и по валюте
Автоматический или ручной неттинг со сделками, заключаемыми на других финансовых рынках
Учет операций пролонгации сделок
Возможность ведения позиционного учета металлических слитков
Формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности
|
