Руководство пользователя Оглавление
Скачать 1.59 Mb.
|
Оборотная ведомость по движению денежных средствДля работы с оборотными ведомостями по счетам предназначен раздел Функции>Оборотные ведомости>По движению денежных средств. Оборотная ведомость предназначена для контроля движения средств по синтетическим счетам, имеющим ТФАУ: «4.денежные средства (безналичные)» и «4c.денежные средства (наличные)». Ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами. Период формирования оборотной ведомости может совпадать с учетным периодом, включать часть учетного периода, или несколько учетных периодов (полностью или частично). Перед просмотром оборотной ведомости ее необходимо сформировать. Сформированная ведомость состоит из строк. Количество строк ведомости соответствует количеству дней (входящих в заданный период формирования ведомости), в которых зарегистрированы обороты по соответствующим счетам. Для валютных счетов (на один и тот же день) может быть сделано несколько записей - на каждую валюту.  Рисунок 157 Каждая строка ведомости формируется для уникального сочетания синтетического счета, ПБЕ и валюты. Т.е. для каждого счета формируется по одной записи на каждый вид валюты, остатки и обороты которой зарегистрированы в период формирования ведомости. По каждой строке рассчитываются остатки средств на начало дня, обороты по дебету и кредиту за день, а также остатки средств на конец дня. При этом между строками ведомости существует соотношение: остатки средств на конец текущего дня равны остаткам средств на начало следующего (по ведомости) дня. Оборотные ведомости по товарно-материальным ценностямДля работы с оборотными ведомостями по ТМЦ предназначен раздел Функции>Оборотные ведомости>По товарно-материальным ценностям. Оборотная ведомость предназначена для контроля движения материальных ценностей (ТМЦ), учитываемых на синтетических счетах или субсчетах с типовой формой аналитического учета: 1, 2, 2da, 2md, 2pa, 2tr, а также соответствующих аналитических счетах. Ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами. Период формирования оборотной ведомости может совпадать с учетным периодом, включать часть учетного периода, или несколько учетных периодов (полностью или частично). Перед просмотром оборотной ведомости ее необходимо сформировать, т.е. задать условия формирования в соответствующей форме.  Рисунок 158 На закладке «Параметры» обязательно следует указать период формирования оборотной ведомости и принадлежность (Юридическое лицо). Можно указать счет, по которому необходимо сформировать ведомость (т.е. на экране будут показаны обороты только по указанному счету). На закладке «Аналитика» обязательно следует указать группировку по первому уровню аналитики (если Вам необходимо получать информацию в разрезе классификации расходов). На закладке «Контрагент и номенклатура» можете указать МОЛ или номенклатурную позицию по которой необходимо сформировать оборотную ведомость. Сформированная ведомость состоит из строк. В каждой строке оборотной ведомости отображаются суммы остатков материальных ценностей по счету на начало и конец периода формирования и суммы оборотов по счету (по дебету и по кредиту), а также количество материальных ценностей на начало и конец периода формирования и количественные обороты материальных ценностей по счету (по дебету и кредиту).  Рисунок 159 Списание/внутреннее перемещение ТМЦ (счет Х105ХХ) через Оборотную ведомость по товарно-материальным ценностямВ ПП Парус 8 существует 2 способа списания/внутреннего перемещения материальных ценностей через оборотную ведомость по ТМЦ:
Недостатком первого варианта является то, что невозможно учитывать нумерацию актов на списание в системе, а также в системе отсутствует первичный документ. Недостаток второго варианта в том, что списание/перемещение ТМЦ будет производиться через дополнительный раздел Системы «Внутренние документы». Внимание!!! Для списания/перемещения ТМЦ рекомендуется использовать второй вариант, так как он является наиболее корректным с точки зрения ведения учета. Далее рассмотрим 2 варианта списания ТМЦ. Списание/внутреннее перемещение ТМЦ через создание Хозяйственной операции. Для того, чтобы выполнить списание/перемещение необходимо перейти в раздел системы Функции->Оборотные ведомости->По товарно-материальным ценностям. В параметрах формирования ведомости следует указать период, при этом поле «Дата по» будет являться датой списания/перемещения ТМЦ. Также можно указать счет ТМЦ и МОЛа, по которому требуется произвести списание/перемещение материалов.  Рисунок 160 На закладке «Аналитика» обязательно выбираем чекер «Группировка» и выбираем в первом окошке "1" (то есть задаем группировку по аналитике 1-го уровня). Остальные параметры формирования оборотной ведомости не являются обязательными, но могут быть задействованы в некоторых ситуациях.  Рисунок 161 В полученной ведомости видны остатки по всем позициям номенклатуры, т.е. те объекты, которые можно списать (остаток ненулевой):  Рисунок 162 Важно! Одну операцию списания/перемещения можно провести только по одному МОЛу. Аналитика 1-го уровня может быть разной, это не имеет значения, в проводках будет формироваться аналитика, на которой эти остатки находятся. Предположим, необходимо списать/переместить несколько позиций. Помечаем их чекером и выбираем пункт контекстного меню Хозяйственные операции - Создать...:  Рисунок 163 В открывшемся окне «Хозяйственная операция» необходимо заполнить следующие поля:  Рисунок 164
Если необходимо списать/переместить по выбранным позициям все количество, которое есть на остатке, то достаточно нажать кнопку «ОК» и в результате будет создана хозяйственная операция, в которой в спецификации будут указаны все позиции, выбранные в оборотной ведомости с количеством и суммой остатка (в нашем случае на 31.08.2014). Если необходимо списать не все количество, которое есть на остатке, то переходим на закладку «Проводки» и на позиции, по которой нужно изменить количество выбираем символ черный треугольник:  Рисунок 165 Предположим, что необходимо списать 2 позиции номенклатуры, из 5-ти, находящихся на остатке. Изменяем количество на «2» и нажимаем на кнопку «Цена»:  Рисунок 166 После этого произойдет перерасчет суммы на новое количество. Если необходимо исправить количество по следующей позиции, то нажимаем на стрелочку вправо, чтобы позиция номенклатуры открылась для редактирования, опять нажимаем на черный треугольник, меняем количество на нужное, кнопка «Цена» и так далее исправляем все нужные позиции:  Рисунок 167 После того, как внесли все изменения по количеству, то следует нажать ОК. Если нет никаких ошибок, то система выведет сообщение «Хозяйственная операция успешно создана». Важно! сразу после выхода из окна "Хозяйственная операция" никаких изменений в оборотной ведомости не произойдет (даже если нажать еще раз на кнопку "Сформировать"). Но это не означает, что что-то сделано неверно и проводки не создались. Нужно полностью закрыть раздел "Оборотная ведомость по ТМЦ" и сформировать ее заново с теми же параметрами, тогда проведенная хоз.операция отразится в оборотной ведомости. Если необходимо получить печатную форму, например Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230), то в разделе «Хозяйственные операции» находим нужную проводку и выбираем пункт контекстного меню Расширение - Пользовательские отчеты - Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). Если необходимо что-то изменить в хозяйственной операции или удалить, то возможно произвести изменения прямо в хозяйственной операции или вообще удалить ее. Списание/внутреннее перемещение ТМЦ через создание Внутреннего документа. Для того, чтобы выполнить списание/перемещение необходимо перейти в раздел системы Функции->Оборотные ведомости->По товарно-материальным ценностям. В параметрах формирования ведомости следует указать период, при этом поле «Дата по» будет являться датой списания/перемещения ТМЦ. Также можно указать счет ТМЦ и МОЛа, по которому требуется произвести списание/перемещение материалов. Рисунок 168 На закладке «Аналитика» обязательно выбираем чекер «Группировка» и выбираем в первом окошке «1» (то есть задаем группировку по аналитике 1-го уровня). Остальные параметры формирования оборотной ведомости не являются обязательными, но могут быть задействованы в некоторых ситуациях. Рисунок 169 В полученной ведомости видны остатки по всем позициям номенклатуры, т.е. те объекты, которые можно списать (остаток ненулевой): Рисунок 170 Важно! Одну операцию списания/перемещения можно провести только по одному МОЛу. Аналитика 1-го уровня может быть разной, это не имеет значения, в проводках будет формироваться аналитика, на которой эти остатки находятся. Предположим, необходимо списать/переместить несколько позиций. Помечаем их чекером и выбираем пункт контекстного меню Внутренние документы - Создать...:  Рисунок 171 В открывшемся окне «Оборотная ведомость по ТМЦ: Создание внутреннего документа» необходимо заполнить следующие поля:  Рисунок 172
После заполнения всех полей нажмите кнопку ОК. В результате откроется окно «Буфер внутренних документов» где можно внести необходимые корректировки, например, изменить количество ТМЦ для списания/перемещения. Для этого в спецификации выберете пункт контекстного меню «Исправить» и внесите необходимые изменения:  Рисунок 173 Если количество по документу было изменено, то сумма по документу автоматически пересчитается при наличии чекера «Автоматический пересчет сумм». ВНИМАНИЕ!!! На закладке «Бюджет» обязательно следует указать счета для отработки в учете!!! Соответственно, если это списание, то указываем проводку по списанию, если перемещение – то проводку по перемещению  Рисунок 174 После внесения всех изменений следует нажать на кнопку ОК. Внимание!!! Корректировку количества ТМЦ по документу и заполнение закладки «Бюджет» следует выполнять для каждой позиции спецификации. Результатом выполнения действия будет создание Внутреннего документа в разделе Документы>Внутренние документы. Для того, чтобы создалась бухгалтерская запись по списанию/перемещению ТМЦ следует перейти в раздел Документы>Внутренние документы.  Рисунок 175 Найти нужный документ и выполнить пункт контекстного меню Отработка>Отработать документ в учете. В открывшемся окне «Внутренние документы: Отработка» следует указать параметры отработки документа:  Рисунок 176 Рекомендуется установить чекеры «Отработка с подтверждением» и «Использовать дату документа» и нажать ОК. В результате система подберет соответствующее правило для отработки документа и в окне «Отработка в учете хозяйственной операции» будет для просмотра показана регистрируемая хозяйственная операция. Для подтверждения нажмите ОК. * Инвентарная карточка группового учета основных средств складского учета на складе ** Инвентарная карточка группового учета основных средств складского учета, выданных в эксплуатацию |
Похожие:
 | Руководство пользователя для муниципальных заказчиков мо при проведении закупок за счет средств субсидий из областного бюджета |  | Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию... |
| Руководство предназначено для пользователей программы «Формирование бухгалтерской, бюджетной, кадровой и статистической отчетности»... | | Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота»... |
| Руководство пользователя электронного сервиса приема направлений на мсэ от учреждений здравоохранения | | Руководство пользователя электронного сервиса приема направлений на мсэ от учреждений здравоохранения |
| Внимание! Мобильный банк «psb мой Бизнес» может быть использован только на устройствах с операционной системой Android 0 и выше | | Руководство пользователя по работе с Информационной системой сбора, обработки и аналитической оценки |
| Руководство пользователя сервиса получения информации о заявителе на перечень мер социальной поддержки | | Руководство пользователя сервиса обработки статусов электронного заявления на портале государственных услуг (разработан согласно... |