Внутренние документы
Раздел предназначен для работы с внутренними документами учреждения. Чтобы перейти в раздел необходимо воспользоваться пунктом главного меню Документы>Внутренние документы.
Рисунок 140
Добавление внутреннего документа
Для добавления внутреннего документа следует в контекстном меню верхней области окна «Внутренние документы» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:
Рисунок 141
Закладка «Реквизиты»:
Документ – реквизиты регистрируемого внутреннего документа. В зависимости от указанного типа документа будет автоматически выбрано соответствующее правило отработки;
Документ основание – реквизиты документа, являющегося основанием;
Входящий документ – реквизиты входящего документа. Поля доступны для редактирования, пока внутренний документ не отработан в учете;
Принадлежность – принадлежность текущего внутреннего документа юридическому лицу;
Контрагенты – в данной группе полей определяется достаточный набор контрагентов и их складов, характеризующих соответствующую операцию с ТМЦ;
Назначение документа – заполняется пользователем произвольно. При отработке внутреннего документа в учете, если в Правиле отработки поле Содержание ХО не заполнено, информация переносится из назначения внутреннего документа;
ПБЕ – подразделение балансовой единицы;
Дата отработки – поле заполняется автоматически (Системной датой) после отработки текущего документа в учете;
Суммы – сумма по бухгалтерской и управленческой оценкам текущего документа формируется автоматически, как сумма всех позиций спецификации в валюте-эквиваленте. Сумма по отдельной позиции в спецификации рассчитывается, как произведение фактического количества на соответствующую цену номенклатуры.
Рисунок 142
Закладка «Бюджет»
Бюджетная классификация – Структура расходов, Источник финансирования, Экономическая классификация. Поля необязательные для заполнения. Может быть задано значение только в одном из полей «Структура расходов» или «Источник финансирования», второе поле при этом становится недоступным.
Добавление спецификации внутреннего документа
Для добавления спецификации внутреннего документа необходимо выделить его в верхней области окна, затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:
Рисунок 143
Закладка «Позиция»:
Код (артикул) – мнемокод номенклатуры (ТМЦ) текущей позиции спецификации;
Наименование – наименование номенклатуры текущей позиции спецификации. Поле заполняется автоматически на основании мнемокода номенклатуры;
Дата поступления – дата поступления требуется для расчета цены списания, если счет учета ТМЦ имеет типовую форму аналитического учета (ТФАУ) - «2da.материалы, товары (учет по дате поступления)»;
Партия – партия требуется для расчета цены списания, если счет учета ТМЦ имеет типовую форму аналитического учета - «2pa. материалы, товары (партионный учет)»;
Количество по документам – количество ТМЦ в соответствии сопроводительным документам;
Фактически – фактическое количество ТМЦ;
Налоговая группа – можно указать налоговую группу;
Не облагается НДС – при необходимости можно отметить данный пункт;
Валюта – валюта, в которой учитывается текущая номенклатура;
Расчет цены списания – счет учета ТМЦ. Синтетический счет, на котором учитывается номенклатура, заданная в текущей позиции спецификации, необходимый для расчета цены списания отдельно по бухгалтерской и управленческой оценкам. Аналитика. Аналитический счет (набор аналитики с 1-го по 5-й уровень) учета ТМЦ.
Рисунок 144
Закладка «Бухгалтерская оценка»
Цена без НДС:
В валюте – если чекер в поле признака «Автоматический пересчет сумм» не установлен, то поле доступно к вводу/редактированию цены. Тогда, если в текущем документе/строке указаны: мнемокод номенклатуры, «материальный» счет учета ТМЦ, контрагент «От кого», валюта, ПБЕ, принадлежность, фактическое количество, а также дата поступления или партия, то нажав кнопку рассматриваемого поля Система автоматически рассчитает и отобразит в нем цену списания номенклатуры в валюте;
В эквиваленте – если в поле «Цена в валюте» указать цену в валюте и перенести курсор в поле «Цена в эквиваленте», то эквивалентная цена рассчитается автоматически по соответствующим курсам словаря «Наименования и курсы валют». При автоматических расчетах/пересчетах цены списания, цены в валюте и валюте-эквиваленте рассчитываются одновременно;
Ставка НДС – задаются значения Прямая или Обратная;
Сумма без НДС:
В валюте – значение вводится вручную (если не установлен признак «Автоматический пересчет сумм») или рассчитается автоматически, как произведение фактического количества на цену в валюте, отдельно по бухгалтерской (БО) и управленческой (УО) оценкам;
В эквиваленте – значение вводится вручную (если не установлен признак «Автоматический пересчет сумм») или рассчитается автоматически, как произведение фактического количества на цену в валюте-эквиваленте, отдельно по бухгалтерской и управленческой оценкам;
Автоматический пересчет сумм – признак доступен и может быть отмечен независимо от других полей формы.
Рисунок 145
Закладка «Бюджет»
Бюджетная классификация – Структура расходов, Источник финансирования, Экономическая классификация. Поля необязательные для заполнения. Может быть задано значение только в одном из полей «Структура расходов» или «Источник финансирования», второе поле при этом становится недоступным;
Счета для отработки в учете – обеспечивают более гибкие возможности по отработке документов в учете. Заполнять ОБЯЗАТЕЛЬНО. По этим счетам будет происходить отработка записи в бухгалтерский учет.
Закладка «Свойства»
При желании можно указать дополнительные коды.
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
Отработка внутреннего документа в учете
После регистрации внутренний документ следует отработать в учете. Для этого в его контекстном меню необходимо выбрать пункт Отработка>Отработать в учете и указать параметры отработки:
Рисунок 146
Дата хозяйственных операций – дата, на которую зарегистрируются в Системе создаваемые хозяйственные операции;
Отработка с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций;
Использовать дату документа – данный признак задает в качестве даты создаваемой хозяйственной операции дату, заданную в группе полей «Документ» кассового документа;
Переносить назначение документа – для того, чтобы в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, было перенесено значение, заданное в поле «Назначение документа» внутреннего документа, отметьте данный пункт. Если пункт не отмечен, то в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, будет перенесено значение из одноименного поля правила отработки;
Учет – Бухгалтерский/Налоговый. Виды учетов, в рамках которых можно отработать требуемые внутренние документы.
Отработка внутренних документов производится по строкам их спецификаций. Возможна групповая отработка отмеченных документов: при этом производится отработка всех строк спецификаций отмеченных документов. Документ может быть отработан либо полностью (отработаны все строки спецификации), либо не отработан вообще.
Результатом отработки будет создание хозяйственных операций в соответствии с заданными параметрами.
Для отмены отработки в контекстном меню документа следует выбрать пункт Отработка>Снять отработку в учете и подтвердить действие.
Исходящие счета-фактуры
Для регистрации передачи покупателю товаров (услуг), работ, имущественных прав регистрируются Исходящие счета-фактуры (СЧФК). Для этого следует перейти в раздел Документы>Исходящие счета-фактуры. В открывшемся окне представлен список зарегистрированных в системе исходящих счетов-фактур:
Добавление Исходящего СЧФК
Для добавления Исходящего СЧФК следует в контекстном меню верхней области окна «Счет-фактуры» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:
Закладка «Реквизиты»:
Номер – номер документа;
Дата – дата документа;
Тип – тип документа. Рекомендуется использовать тип «Отгрузка». Регистрируется СЧФК на основании отгрузки товаров (оказания услуг) покупателю.
Дополнение – в данное поле заносится дополнительная информация (дополнение к СЧФК);
Вид операции – вид операции по НДС;
Способ выставления – способ выставления СЧФК может принимать значения Бумажный/Электронный;
Дата выставления – дата выставления счет-фактуры (необязательный параметр);
Покупатель – контрагент, выступающий в качестве покупателя товаров/услуг;
Поставщик – контрагент, выступающий в качестве поставщика товаров/услуг. При регистрации исходящего счета-фактуры поле заполняется автоматически контрагентом по принадлежности к юридическому лицу.
Банковские реквизиты – реквизиты лицевых счетов покупателя/поставщика в финансовых учреждениях;
Грузополучатель – склад, филиал, магазин или иное подразделение относящееся к контрагенту «Покупатель». Рекомендуется заполнять в случае, когда юридический адрес Покупателя не совпадает с адресом доставки товаров/услуг.
Грузоотправитель – склад контрагента «Поставщик», по данным словаря «Склады» (заполнять не рекомендуется);
Документ основание – Тип, номер и дата документа основания;
Документ подтверждение – Тип, номер и дата документа подтверждения.
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
Добавление спецификации Исходящего СЧФК
Для добавления спецификации Исходящей СЧФК необходимо выделить его в верхней области окна, затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:
Закладка «Товар/услуга»:
Код товара – следует указать номенклатуру товара/услуги (выбирается из справочника «Номенклатор»);
Налоговая группа – следует указать налоговую группу по НДС, к которой относится товар/услуга. На основании указанного значения, Система автоматически проставит процентные (абсолютные) ставки (суммы) налогов, заданных в налоговой группе, в соответствующие поля, расположенные на вкладке «Цены/суммы». При этом редактирование в таких полях недоступно;
Страна производителя, Реквизиты ГТД – указывается страна производителя и реквизиты грузовой таможенной декларации, в соответствии с которой было произведено таможенное оформление товара иностранного производства;
Не облагается НДС - если признак установлен, то Система блокирует регистрацию строки со ставкой НДС больше нуля, и выдает соответствующее сообщение.
Характеристика товара/услуги – дополнительная информация по товару.
Закладка «Цены/суммы»:
Чекер «Автоматический пересчет сумм» - флажок в поле данного признака разрешает автоматический пересчет сумм во взаимосвязанных полях (при вводе/редактировании), расположенных на данной вкладке. Чтобы заполнить поля вкладки данными, не согласующимися друг с другом (например, с несоответствующими друг другу процентной ставкой и суммой налога), снимите флажок.
Цена – В данной группе полей указывается цена за единицу товара (услуги), а также требуемые процентные ставки (суммы) налогов. Причем, если ставка НДС прямая, то цена вводится в поле "Цена реализации" без учета сумм налогов, а сумма в поле "Всего" рассчитывается автоматически и включает в себя суммы всех указанных налогов. Если ставка НДС обратная, то цена вводится в поле "Всего" и включает в себя все указанные суммы налогов, а сумма в поле "Цена реализации" рассчитывается автоматически.
Ставка НДС – указывается ставка НДС - прямая или обратная, при этом процент НДС определяется по группе НДС, указанной в поле налоговая группа с закладки «Товар/услуга»;
Количество – указывается количество товара/работ/услуг. В данной группе полей указывается количество товаров (услуг) по данной позиции спецификации в основной или дополнительной единице измерения.
Суммы – значения в полях данной группы рассчитываются как произведение соответствующих значений в группе полей «Цена» на Количество товара (услуги).
Суммы с учетом корректировок – значения в полях указываются с учетом корректировочных СЧФК, созданных по СЧФК (поля не доступны для ручного ввода).
Закладка «Свойства»:
При необходимости заполняется аналитика 1-4 уровня, для отражения в проводке.
После заполнения полей необходимо нажать ОК.
Отработка в учете Исходящего СЧФК
Для отработки Исходящего СЧФК необходимо выбрать пункт контекстного меню Отработка>Отработать в учете.
В открывшемся окне необходимо заполнить параметры:
Дата хозяйственных операций – дата, на которую зарегистрируются в Системе создаваемые хозяйственные операции;
Отработка с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций;
Использовать дату документа – данный признак задает в качестве даты создаваемой хозяйственной операции дату, заданную в группе полей «Документ» документа;
Контрагент «От кого» из «Грузоотправитель» - если на вкладке «Реквизиты» не заполнено поле Поставщик, а заполнен Грузоотправитель то поле «От кого» заполнится из данного поля.
Переносить дополнение счета-фактуры – для того, чтобы в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, было перенесено значение, заданное в поле «Дополнение» СЧФК, отметьте данный пункт. Если пункт не отмечен, то в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, будет перенесено значение из одноименного поля правила отработки;
Правило отработки – необходимо выбрать привило отработки, согласно которого будут созданы проводки в учете после отработки данного документа;
Учет – Бухгалтерский/Налоговый. Виды учетов, в рамках которых можно отработать требуемые внутренние документы.
Для отмены отработки в контекстном меню документа следует выбрать пункт Отработка>Снять отработку документа в учете и подтвердить действие.
Отражение Исходящего СЧФК в книге продаж
Для отражения Исходящего СЧФК в книге продаж необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги – Книга продаж – Сформировать книгу продаж.
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:
Дата оприходования – дата, на которую зарегистрируются в Книге созданные Исходящие СЧФК (по умолчанию проставляется текущая дата). Если в данном поле дата не задана (обнулена), то в качестве даты включения в книгу продаж будет использована дата регистрации исходного счета-фактуры. При массовом включении исходящих счетов-фактур в книгу продаж, рекомендуется обнулять дату.
Сумма оприходования. Процент – если отмечен данный пункт, то в активном поле необходимо указать процент включения (рекомендуется указывать 100).
Признаки сведения - При формировании записей книги продаж, строки спецификации счета-фактуры с одинаковыми значениями в полях {Ставка НДС} + {Страна производителя} + {Реквизиты ГТД} + {Номенклатура} + {ПБЕ} сгруппируются в одну строку спецификации книги продаж. Значения сумм в таких строках спецификации книги продаж складываются из сумм по каждой исходной строке спецификации счета-фактуры.
Листы книги продаж - задается дата основного и дополнительного листа книги продаж;
Каталог книги продаж – необходимо выбрать Каталог в разделе "Книга продаж", куда сохранятся сформированные записи.
Примечание - доступно для редактирования, если не установлен флажок в поле "Переносить дополнение счета-фактуры";
Переносить дополнение счета–фактуры - Если флажок в поле данного признака не установлен, то в поле "Примечание" формируемой записи книги перенесется значение, заданное в поле "Примечание". Если флажок в поле признака установлен, то поле "Примечание" в форме условий формирования очищается и блокируется к вводу и редактированию, а в поле "Примечание" формируемой записи книги перенесется значение, заданное в поле "Дополнение" исходного счета-фактуры.
Расформирование записей Книги продаж
Существует 2 способа расформировать записи Книги продаж:
С подтверждением
Без подтверждения.
С подтверждением
Для того, чтобы расформировать записи книги продаж с подтверждения, необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги>Книга продаж>Расформировать книгу продаж. Действие инициализирует типовое расформирование с предварительным просмотром всех расформируемых записей. Команда не доступна при групповых расформированиях. При использовании данной команды отображается список всех записей, включенных в книгу продаж для текущего счета-фактуры. Для расформирования отмеченных в списке записей необходимо в контекстном меню выбрать - Расформировать.
Без подтверждения
Для того, чтобы расформировать записи книги продаж без подтверждения, необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги>Книга продаж>Расформировать книгу продаж без подтверждения. Действие инициализирует типовое расформирование без предварительного просмотра расформируемых записей. При использовании данной команды, в разделе "Книга продаж" сразу удаляются все записи книги продаж, сформированные на основании выбранных счетов-фактур. Действие доступно при групповых расформированиях.
Печать документов
В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
Корректировочные счета-фактуры
Раздел предназначен для хранения данных о корректировочных счетах-фактурах. В разделе возможен просмотр характеристик этих документов, включение их в книгу покупок/продаж, а также отработка счетов-фактур в хозяйственном учете с использованием соответствующих правил отработки.
Само формирование корректировочных счетов-фактур производится из спецификаций разделов "Входящие/Исходящие счета-фактуры".
Добавление Корректировочного СЧФК (на основании Исходящего СЧФК)
Для добавления Корректировочного СЧФК следует перейти в раздел Документы-Исходящие счета-фактуры и в спецификации Исходящего СЧФК выбрать пункт контекстного меню Формирование>Корректировочный счет-фактура>Сформировать.
В открывшемся окне требуется указать следующие данные:
Каталог размещения – каталог, куда будет создан Корректировочный СЧФК;
Тип документа – указать тип документа для Корректировочного СЧФК.
Префикс – при задании префикса автоматически формируется уникальный последовательный номер документа в пределах указанного префикса;
Дата – указать дату Корректировочного СЧФК.
После заполнения полей, необходимо нажать кнопку ОК.
В результате Система откроет окно «Корректировочные счета-фактуры», где требуется отредактировать документ. Исправление документа необходимо производить в буферном окне.
Исправление заголовка корректировочного СЧФК
Для внесения изменений в корректировочный счет-фактуру необходимо выбрать пункт контекстного меню Исправить. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля.
Закладка «Реквизиты»:
Тип – указать тип документа;
Номер – указать номер документа;
Дата – указать дату документа;
Вид операции – вид операции по НДС;
Документ основание – Тип, номер и дата документа основания;
Документ подтверждение – Тип, номер и дата документа подтверждения;
После заполнения полей необходимо нажать ОК.
Исправление спецификации Корректировочного СЧФК
Для внесения исправлений в спецификацию Корректировочного СЧФК необходимо выделить его в верхней области окна, затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Исправить. В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:
Закладка «Цены/суммы»:
Корректировочные значения – заполняем необходимые значения, в зависимости от корректировки изменяем цену/количество.
После заполнения полей необходимо нажать ОК.
Отработка корректировочного СЧФК в учете
Для отработки в учете Корректировочного СЧФК необходимо выбрать пункт контекстного меню Отработка>Отработать в учете и указать параметры отработки.
Дата хозяйственных операций – дата, на которую зарегистрируются в Системе создаваемые хозяйственные операции;
Отработка с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций;
Используемая дата – данный признак задает в качестве даты создаваемой хозяйственной операции дату, заданную в документе-подтверждении или в корректировочном СЧФК;
Правило отработки – правило отработки, согласно которого будут созданы проводки в учете;
Учет – Бухгалтерский/Налоговый. Виды учетов, в рамках которых можно отработать документы.
Для отмены отработки в контекстном меню документа следует выбрать пункт Отработка - Снять отработку документа в учете и подтвердить действие
Отражение Корректировочного СЧФК в книге продаж/покупок
Если Корректировочный СЧФК уменьшает сумму Исходящего СЧФК, то он включается в книгу покупок, если увеличивает сумму Исходящего СЧФК – в книгу продаж.
Для отражения Корректировочного СЧФК в книге продаж необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги - Книга продаж - Сформировать книгу продаж.
В открывшемся окне следует задать параметры включения.
Дата оприходования – дата, на которую зарегистрируются в Книге продаж созданные Корректировочные СЧФК (по умолчанию текущая дата). Если в данном поле дата не задана (обнулена), то в качестве даты включения в книгу продаж будет использована дата регистрации исходного счета-фактуры.
Признаки сведения - При формировании записей книги продаж, строки спецификации счета-фактуры с одинаковыми значениями в полях {Ставка НДС} + {Страна производителя} + {Реквизиты ГТД} + {Номенклатура} + {ПБЕ} сгруппируются в одну строку спецификации книги продаж. Значения сумм в таких строках спецификации книги продаж складываются из сумм по каждой исходной строке спецификации счета-фактуры.
Листы книги продаж - задается дата основного и дополнительного листа книги продаж;
Каталог – каталог раздела "Книга продаж", куда сохранятся сформированные записи.
Для отражения Корректировочного СЧФК в книге покупок необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги - Книга покупок - Сформировать книгу покупок.
В открывшемся окне следует задать параметры включения.
Дата оприходования – дата, на которую зарегистрируются в Книге покупок созданные Корректировочные СЧФК (по умолчанию текущая дата). Если в данном поле дата не задана (обнулена), то в качестве даты включения в книгу покупок будет использована дата регистрации исходного счета-фактуры.
Признаки сведения - При формировании записей книги покупок, строки спецификации счета-фактуры с одинаковыми значениями в полях {Ставка НДС} + {Страна производителя} + {Реквизиты ГТД} + {Номенклатура} + {ПБЕ} сгруппируются в одну строку спецификации книги покупок. Значения сумм в таких строках спецификации книги покупок складываются из сумм по каждой исходной строке спецификации счета-фактуры.
Листы книги покупок - задается дата основного и дополнительного листа книги покупок;
Каталог – каталог раздела "Книга покупок", куда сохранятся сформированные записи.
Печать документов
В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
Книга продаж
Раздел предназначен как для хранения записей книги продаж, так и для работы с записями в книге продаж. Для работы с разделом необходимо выбрать пункт меню Учет – Книга продаж. В открывшемся окне представлен список зарегистрированных в Книге продаж счетов-фактур:
Отражение Книги продаж в Декларации НДС
Для включения книги продаж в Декларацию НДС необходимо выполнить следующие действия:
Пронумеровать записи.
Включить записи в Декларацию.
Для того, чтобы пронумеровать записи Книги продаж, необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Перенумеровать.
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:
Основной лист/Дополнительный лист – при установке данного признака необходимо указать №, с которого будет производиться нумерация СЧФК;
Отчетный период – необходимо указать период, в котором отразятся СЧФК;
Перенумеровать отмеченные записи/отобранные записи – необходимо выбрать по отмеченным или отобранным записям производить операцию.
После заполнения полей необходимо нажать ОК.
После того, как записи книги продаж будут пронумерованы их необходимо включить в Декларацию. Для этого необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Включить в налоговую декларацию.
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:
Декларация – выбирается из списка, созданных деклараций с учетом отчетного периода;
Тип изменения – необходимо указать Первичная или Корректировочная Декларация;
Включить в декларацию – необходимо выбрать по Отмеченным или по Отобранным записям производить операцию.
После заполнения полей необходимо нажать ОК.
Для того, чтобы исключить записи Книги продаж из Декларации, необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Исключить из налоговой декларации.
Печать документов
В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
Книга покупок
Раздел предназначен как для хранения записей книги покупок, так и для работы с записями в книге покупок. Для работы с разделом необходимо выбрать пункт меню Учет – Книга покупок. В открывшемся окне представлен список зарегистрированных в Книге покупок счетов-фактур:
Отражение Книги покупок в Декларации НДС
Для включения книги покупок в Декларацию НДС необходимо выполнить следующие действия:
Пронумеровать записи.
Включить записи в Декларацию.
Для того, чтобы пронумеровать записи Книги покупок, необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Перенумеровать.
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:
Основной лист/Дополнительный лист – при установке данного признака необходимо указать №, с которого будет производиться нумерация СЧФК;
Отчетный период – необходимо указать период, в котором отразятся СЧФК;
Перенумеровать отмеченные записи/отобранные записи – необходимо выбрать по отмеченным или отобранным записям производить операцию.
После заполнения полей необходимо нажать ОК.
После того, как записи книги покупок будут пронумерованы, их необходимо включить в Декларацию. Для этого необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Включить в налоговую декларацию.
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:
Декларация – выбирается из списка, созданных деклараций с учетом отчетного периода;
Тип изменения – необходимо указать Первичная или Корректировочная Декларация;
Включить в декларацию – необходимо выбрать по Отмеченным или по Отобранным записям производить операцию.
После заполнения полей необходимо нажать ОК.
Для того, чтобы исключить записи Книги покупок из Декларации, необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню: Исключить из налоговой декларации.
Печать документов
В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
Декларация НДС
Раздел предназначен для работы с Декларацией по НДС. Чтобы перейти в раздел необходимо воспользоваться пунктом главного меню Учет>Декларация по НДС.
Раздел состоит из главной записи раздела и ее спецификаций.
На всех закладках заголовка и спецификации Декларации доступен чекер «Ручное редактирование». Система автоматически пытается заполнить поля, но у пользователя всегда есть возможность подкорректировать значения.
Добавление Декларации по НДС
Для добавления записи следует в контекстном меню верхней области окна «Декларация по НДС» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:
Закладка «Титульный лист»:
Чекер «Редактировать вручную вкладки «титульный лист» – необходимо установить чекер, для ручного заполнения Титульного листа;
Принадлежность – принадлежность документа юридическому лицу, заполняется автоматически;
Дата с…по - период Декларации НДС;
Номер приказа - встроенный словарь, подразумевающий версионность Деклараций
ИНН/КПП – указываются ИНН и КПП отчитывающейся организации (юридического лица);
Номер корректировки, Налоговый период (код), Отчетный год, Предоставляется в налоговый орган (код), По месту нахождения (учета) (код) – указываются реквизиты Декларации по НДС;
Налогоплательщик – указывается наименование организации (юридического лица);
Код ОКВЭД – указывается код ОКВЭД;
Форма реорганизации, ИНН/КПП реорганизованной организации – указывается при необходимости;
Номер контактного телефона – указывает номер телефона;
Достоверность и полноту сведений, указанных в документе, подтверждает – необходимо указать ответственное лицо.
Закладка «Раздел 1»:
Чекер «Редактировать вручную вкладки «Раздел 1» – необходимо установить чекер, для ручного заполнения;
Поля «010. Код по ОКТМО», «040. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса РФ» и «050. Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Налогового кодекса РФ» - заполняются Автоматически.
Остальные поля заполняются Вручную при необходимости.
Закладка «Раздел 3.1», «Раздел 3.2», «Итоговые суммы по разделам»
Информация представленная на указанных закладках практически полностью заполняется автоматически.
Добавление спецификации Декларации по НДС
Рассмотрим только некоторые из спецификаций Декларации по НДС.
Спецификация «Раздел 9. Книга продаж»:
Спецификация заполняется автоматически на основании Книги продаж. Для этого в разделе Учет<Книга продаж необходимо выполнить действие «Включить в налоговую декларацию» (более подробно описано в настоящей инструкции в разделе Книга продаж).
Спецификация «Раздел 8. Книга покупок»:
Спецификация заполняется автоматически на основании Книги покупок. Для этого в разделе Учет<Книга покупок необходимо выполнить действие «Включить в налоговую декларацию» (более подробно описано в настоящей инструкции в разделе Книга покупок).
Утверждение Декларации по НДС
Для утверждения Декларации необходимо выбрать пункт контекстного меню Утвердить. Функция доступна только для записей в состоянии «Не утверждена». Выполняется только по одной записи, негрупповая функция. В результате действия функции запись меняет состояние на «Утверждена».
Для отмены утверждения в контекстном меню следует выбрать пункт Снять утверждение и подтвердить действие. В результате действия функции запись меняет состояние на «Не утверждена».
Внесение изменений в Декларацию по НДС
Для того, чтобы внести изменения в Декларацию, необходимо выбрать пункт контекстного меню Внести изменения. Функция доступна только записей Декларации, которые находятся в статусе «Утверждена».
Если у Декларации есть дочерняя (то есть запись этого же раздела, для которой данная является входящей), то функция не выполняется, выдается сообщение об ошибке типа: Есть более поздние редакции записи.
При вызове функции Внести изменения откроется окно, в котором необходимо выбрать тип изменений.
Результатом выполнения функции будет создана новая запись Декларации, часть полей которой будут наследоваться из Исходной Декларации. При этом в заголовке новой Декларации поле «Номер корректировки» будет равен Номеру корректировки исходной записи + 1.
Печать документов
В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
Выгрузка Декларации НДС
Для того, чтобы выполнить выгрузку декларации необходимо перейти в раздел Учет>Декларация по НДС. В открывшемся разделе «Декларации НДС» необходимо выбрать запись с декларацией за нужный отчетный период и выбрать пункт контекстного меню Обмен-Экспорт в файл.
В открывшемся окне «Выгрузка в файл» необходимо заполнить параметры:
Каталог - необходимо выбрать каталог, куда будут созданы файлы для выгрузки.
Пользовательская процедура - необходимо выбрать процедуру «Выгрузка Декларации по НДС ЮП»
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
В случае успешной выгрузки, в указанный каталог будут созданы файлы.
Внимание! Перед тем как выгружать Декларацию, требуется проверить по контрагентам на заполненность полей ИНН и КПП. Удобнее всего, найти контрагентов, с незаполненными ИНН и КПП, в разделе «Декларации по НДС» на закладке «9. Книга продаж». В указанном разделе присутствуют колонки «ИНН покупателя» и «КПП покупателя». Исправлять эти ошибки необходимо в разделе «Словари-Контрагенты».
|
