Словари Контрагенты
Для того, чтобы оформить заявку на добавление контрагента (юридическое лицо) необходимо воспользоваться специальным разделом системы Файл>Заявки на регистрацию.
Добавление заявки на регистрацию нового юридического лица.
Работа с заявками на регистрацию новых юридических лиц осуществляется в разделе Файл>Заявки на регистрацию.
Рисунок 15
Для добавление новой заявки выберете пункт контекстного меню Добавить. В открывшемся окне «ЮП. Заявка на регистрацию: Добавление» необходимо заполнить следующие поля:
Рисунок 16
Юридическое лицо – укажите код учреждения;
Тип записи – из выпадающего списка выберите позицию, заявку, на добавление которой Вы хотите сделать. Возможные значения Контрагент или Банковское учреждение. В зависимости от типа будет добавлено соответственно либо контрагент – юридическое лицо, либо банковское учреждение.
Наименование – укажите полное наименование контрагента, которого следует добавить;
ИНН – укажите ИНН контрагента, которого следует добавить;
КПП – укажите КПП контрагента, которого следует добавить;
Расчетный счет – укажите расчетный счет контрагента, которого следует добавить;
БИК и Корреспондентский счет – поля доступны только в случае типа записи «Банковское учреждение».
После заполнения всех полей нажмите кнопку «ОК».
Номенклатор
Для работы со списком номенклатурных позиций следует открыть пункт главного меню Словари>Товарно-материальные ценности>Номенклатор.
Рисунок 17
Для добавления новой номенклатурной позиции следует выбрать пункт контекстного меню Добавить. Предварительно выберете каталог, куда необходимо произвести добавление.
Рисунок 18
В открывшемся окне «Номенклатура: Добавление» необходимо заполнить следующие поля:
Рисунок 19
Мнемокод – укажите сокращенное наименование;
Наименование – укажите полное наименование;
Группа товарно-материальных ценностей – выберете из соответствующего словаря значение «BUMI»;
Тип позиции – выберете из выпадающего списка одно из следующих значений: Товар, Услуга, Тара;
Основная единица измерения – выберете из соответствующего справочника единицу измерения;
Код по ОКОФ – выберете из соответствующего справочника нужный код по ОКОФ.
Обязательно должны быть указаны признаки «Доступен в учете» и «Доступен в документах».
После заполнения полей нажмите кнопку «ОК».
Учет Ввод начальных остатков
При начале эксплуатации Системы входящие остатки необходимо занести самостоятельно на начало учетного периода, с которого предстоит вести учет (если данные не были перенесены из исходного программного продукта).
В дальнейшем, при закрытии очередного учетного периода остатки на начало следующего учетного периода формируются автоматически в результате переноса остатков по счетам (пункт главного меню: Функции Перенос остатков).
Ввод начальных остатков по счетам производится при начале работы в программе в том случае, если учёт ведёт уже работающее учреждение.
Примечание 1: далее ТФАУ - типовая форма учета в плане счетов, например, (ТФАУ:1) - это 1.основные средства - № указан в колонке "Типовая форма учета".
Примечание 2: далее в инструкции может встречаться понятие ПБЕ. ПБЕ - это "подразделение балансовой единицы".
Примечание 3: для всех видов вводимых остатков не нужно заполнять 5-ый уровень аналитики.
|
