Функции Перенос остатков
Раздел предназначен для выполнения одного из этапов по «закрытию» истекшего учетного периода, а именно - переноса остатков. Перенос остатков всех видов в Системе объединен в одну операцию (процедуру). В процессе ее выполнения на основании входящих остатков и оборотов средств (материальных ценностей), отраженных в учете хозяйственных операций, рассчитываются исходящие остатки (остатки на конец учетного периода). Затем они переносятся (в качестве входящих остатков) на начало следующего учетного периода. Для работы с разделом следует воспользоваться пунктом меню Функции>Перенос остатков.
Рисунок 147
Добавление операции
В списке «Операции» главного окна раздела отражаются операции по переносу остатков для соответствующих учетных периодов. При этом список операций включает как выполненные (в графе «Статус операции» указано - Выполнено), так и невыполненные (указано Не выполнено) операции, т.е. своего рода «шаблоны» переноса, содержащие их параметры.
Прежде чем выполнить перенос, надо зарегистрировать новую запись в списке «Операции», с требуемыми параметрами переноса остатков. Добавление новой записи в список «Операции», соответствующей новому учетному периоду, осуществляется при использовании пункта контекстного меню Добавить. При этом заполняется соответствующая форма условий (параметров) операции:
Рисунок 148
Перенести остатки с/на – даты учетных периодов, на/с которых предполагается переносить остатки. Заполнение проводится только по данным словаря «Учетные периоды»; Достаточно указать только дату «на» которую перенести остатки.
Принадлежность – принадлежность учетных данных (остатков, хозяйственных операций) юридическому лицу (Обязательно указывайте юридическое лицо);
Вид учета – если поле заполнить, то будут перенесены остатки для заданного вида учета;
Групповой счет – если поле заполнить, то будут перенесены остатки по счетам, имеющим связь с заданным групповым счетом;
Счет – если поле заполнить, то будут перенесены остатки только по заданному счету;
ПБЕ – если поле заполнить, то будут перенесены остатки, имеющие связь с заданным подразделением балансовой единицы (ПБЕ);
Валюта – если поле заполнить, то будут перенесены остатки только в заданной валюте;
Внимание! Все чекеры блоков «Переносить остатки по счетам», «Переносить остатки по дебиторской/кредиторской задолженности» и «Переносить остатки по товарно-материальным ценностям» следует выставить как указано на картинке выше (то есть чекеры)!!!
Внимание! Достаточно один раз сделать добавление операции. На каждый следующий месяц вы можете пользоваться пунктом контекстного меню «Размножить» и менять только дату, на которую необходимо выполнять перенос остатков средств по счетам.
Перенос остатков
Создав требуемую операцию (запись в главном окне раздела) с условиями планируемого переноса, выполните перенос остатков - команда контекстного меню Выполнить перенос.
Рисунок 149
Результатом переноса будет корректировка соответствующих регистров остатков, а также (если требуется) соответствующих ведомостей взаиморасчетов. В поле «Статус операции» списка «Операции» зафиксируется новое значение - Выполнено.
Рисунок 150
Сброс состояния
Одним из результатов действия Выполнить перенос является заполнение в списке операций переноса полей Пользователь и Дата операции. В поля Пользователь вписывается мнемокод и полное наименование пользователя модуля, выполнившего действие переноса.
Чтобы очистить данные поля, выполните действие Сброс состояния. Разумеется, очистка полей вовсе не означает отмену выполненного переноса, то есть не затрагивает содержимого учетных регистров остатков.
|
