Документы поставщиков
Раздел предназначен для работы с первичными документами поставщиков. Чтобы перейти в раздел необходимо воспользоваться пунктом главного меню Документы>Документы поставщиков. В открывшемся окне представлен список зарегистрированных в системе документов (накладные, акты и т.д.):
Рисунок 96
Добавление документа поставщика
Для добавления документа поставщика следует в контекстном меню верхней области окна «Документы поставщиков» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:
Рисунок 97
Закладка «Документ»:
Документ – внутренние реквизиты регистрируемого документа;
Реквизиты контракта – при выборе значения в поле Контракт остальные поля заполнятся автоматически на основе данных выбранного контракта. Поля Юридическое лицо и Поставщик служат своеобразными фильтрами для облегчения поиска требуемого контракта;
МОЛ – материально-ответственное лицо выбирается из словаря «Контрагенты». Указывается только в том случае, если в документах поставщика указан приход материалов или основных средств, т.е. материальные ценности, которые необходимо зарегистрировать на конкретное материально-ответственное лицо;
Образец операции – укажите правило отработки документа;
Содержание операции – поле заполняется произвольно;
Дата учета – дата учета документа в системе;
Создать спецификацию из договора – следует отметить данный пункт, чтобы из контракта «подтянулись» все указанные там номенклатурные позиции.
Заполнить количество и сумму из документа – следует отметить данный пункт, чтобы из контракта «подтянулись» такие параметры как «Количество», «Цена» и «Сумма». Следует учитывать, если в контракта указана групповая позиция номенклатуры, то «Количество» и «Цена» наследоваться не будут.
Закладка «Дополнительно»:
Документ поставщика/дополнительное основание – реквизиты документов поставщика;
Особая отметка – можно указать особую отметку;
Чекер Зачет аванса (если существует) – если стоит данная отметка, то при отработке документа будет применено правило по зачету аванса (на сумму ранее зарегистрированного Банковского документа с пометкой Авансовый платеж). Наличие авансового платежа можно проверить в разделе «Контракты и закупки» на вкладке Авансовые платежи – Поле «Остаток».
Добавление спецификации документа поставщика
Для добавления спецификации документа поставщика необходимо выделить его в верхней области окна, затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:
Рисунок 98
Закладка «Номенклатура»:
Номенклатура группы – необходимо заполнить, если в контракте не были указаны точные сведения о номенклатурных позициях, требующих отражения в бухгалтерском учете, а указана общая группа предполагаемых к поставке товаров (работ, услуг);
Номенклатура документа – следует указать конкретную номенклатурную позицию;
Правило – значение при необходимости выбирается из выпадающего списка (становится обязательным для заполнения на основании поля «Образец операции» указанного в заголовке документа, как правило, это группа ТМЦ для автоматического формирования проводки по приходу ТМЦ или ОС);
Партия – партия товара (указывается, если учет МЦ ведется по партиям);
Количество – количество единиц номенклатуры товара/услуги;
Цена – стоимость единицы номенклатуры товара/услуги;
Сумма – если указаны количество и цена единицы номенклатуры сумма рассчитывается автоматически;
НДС – можно указать налог на добавленную стоимость.
Групповая карточка – признак предназначен только для учета объектов ОС. При установленном чекере автоматически будет сформирована инвентарная карточка группового учета, если чекер не установлен, то инвентарная карточка индивидуального учета (действие - формирование инвентарных карточек из хозяйственных операций описано в разделе «Инвентарная картотека»).
Рисунок 99
Закладка «Классификация»
Строка классификации контракта – значение выбирается из связанного контракта;
Доп. аналитика – можно указать дополнительные аналитические признаки для отражения в бухгалтерской проводке.
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
Отработка документа поставщика в учете
После регистрации документ поставщика следует отработать в учете. Для этого в его контекстном меню необходимо выбрать пункт Отработка>Отработать в учете и подтвердить действие:
Рисунок 100
Результатом отработки будет создание хозяйственных операций в соответствии с заданным образцом операции. При этом в разделе Документы>Контракты и закупки в спецификации «Номенклатура» автоматически заполнятся суммы «По документам» равной сумме отработанного документа поставщика. Также будет произведен автоматический расчет остатка. Это позволяет визуально отслеживать состояние исполнения контракта:
Рисунок 101
Для отмены отработки в контекстном меню документа следует выбрать пункт Отработка>Снять отработку и подтвердить действие.
Выполнение проверки
После занесения информации можно выполнить проверку на соответствие между разделами «Документы поставщиков» и «Контракты и закупки». Для этого следует отметить один или несколько документов и в контекстном меню выбрать пункт Выполнить проверку.
Рисунок 102
В случае ошибок или расхождений Система добавит записи о них на закладке «Журнал ошибок и предупреждений».
Просмотр связанных документов
Для просмотра связанного с документом контракта необходимо выделить документ поставщика и в контекстном меню выбрать пункт Просмотреть контракт. В открывшемся окне «Контракты и закупки» будут показан связанный с выделенным документом контракт.
Рисунок 103
|
