Проект договора

3.3.5. Расчёты с дебиторами и кредиторами

17.3.3.5.1. Основные функции

• 
  Бухгалтерский учёт (аналитический и синтетический): начальных остатков, оборотов и сальдо относительно расчётов в разрезе различных аналитических признаков:
  

• 
  Услуги (номенклатуры);
  
• 
  Ставки НДС;
  
• 
  Период образования;
  
• 
  Виды задолженности;
  
• 
  Отрасли, бюджеты (аналитика регламентных отчётов).
  

• 
  Проведение актов реализации, формирование бухгалтерских проводок относительно реализации;
  
• 
  Ввод и разноска оплат потребителей;
  
• 
  Формирование и печать первичных бухгалтерских документов взаиморасчётов с потребителями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011;
  
• 
  Формирование и выгрузка данных для книги продаж, (в т.ч. дополнительных листов).
  

3.3.5.1.1. Ввод платежей

• 
  Занесение или импорт из внешнего файла бандеролей платежей потребителей;
  
• 
  Возможность интеграции с устройствами чтения штриховых кодов для автоматизации ввода поступивших квитанций об оплате;
  
• 
  Автоматическая загрузка данных о поступлениях через интерфейс «Клиент Банк», сопоставление начисленной сумме, сохранение в базе данных;
  
• 
  Возможность контроля и очистки данных (ручной и автоматической) при импорте данных из внешнего файла или через интерфейс «Клиент Банк»;
  
• 
  Ведение реестра неопознанных сумм;
  
• 
  Разнесение платежей по лицевым счетам;
  
• 
  Возможность ручного соотнесения платежа начисленной сумме;
  
• 
  Возможность автоматического соотнесения платежа начислению (части начисления, нескольким начислениям) в соответствии с предопределёнными правилами;
  
• 
  Ручное и автоматическое распределение оплаты по номенклатурам начисления (по строкам счета). Формирование оборотов и остатков по лицевым счетам в разрезе номенклатур;
  
• 
  Ручной и автоматической контроль количества обрабатываемых платёжных документов и сумм оплаты на соответствие данным банковской выписки;
  
• 
  Режим возврата сумм ошибочных платежей;
  
• 
  Составление отчётов о поступлении средств.
  

3.3.5.1.2. Управление задолженностью

• 
  Ведение для каждого потребителя и поставщика накопительного лицевого счёта, который содержит всю необходимую для взаиморасчётов финансовую информацию, в том числе историю финансовых операций: начислений, платежей, финансовых корректировок;
  
• 
  Ведение и поддержку в актуальном состоянии баланса лицевого счёта потребителя, отражающего в каждый момент времени текущее состояние взаиморасчётов с ним;
  
• 
  Оценку кредитоспособности дебитора по каждому лицевому счёту на основании задержек платежей или недостатка средств на счёте; разделение потребителей на категории, определяющие сценарии работы с дебиторской задолженностью, на основании его кредитоспособности;
  
• 
  Формирование резерва по налоговому и бухгалтерскому учету;
  
• 
  Расчёт и начисление штрафов, пеней за задержку платежа с автоматической генерацией и влиянием на сальдо счёта в соответствии с правилами, определёнными для каждой услуги на конкретном лицевом счету;
  
• 
  Формирование графиков реструктуризации задолженности и контроль их исполнения;
  
• 
  Функции списания дебиторской задолженности;
  
• 
  Формирование аналитических и регламентированных отчётных форм.
  

3.3.5.1.3. Работа с потребителями-дебиторами

• 
  Формирование списка лицевых счетов потребителей, подлежащих отключению за неуплату (с сохранением даты планируемого отключения, даты предварительного (за 3 суток) письменного извещения потребителя – неплательщика, даты фактического отключения, даты повторного подключения услуг потребителю);
  
• 
  Формирование списка объектов (точек учёта) потребителя, которые будут отключены/подключены в ходе операции;
  
• 
  Экспорт данных о задолженности в систему автоматического оповещения (дозвона) потребителей-дебиторов;
  
• 
  Импорт фактов оповещения (дозвона) из соответствующей системы для последующего использования в логике бизнес-процесса по работе с потребителями-дебиторами.
  
• 
  Автоматическое формирование и печать бланков напоминаний, предупреждений и постановлений на отключение услуг потребителей по заранее заданному шаблону для списка клиентов (в массовом порядке) и для одного клиента с возможностью внесения впоследствии отметки о выполнении;
  
• 
  Формирование на основе списка потребителей-дебиторов документов на повторное подключение потребителей с возможностью внесения впоследствии отметки о выполнении по каждому из клиентов;
  
• 
  Формирование списков потребителей, по которым были выполнены работы по отключению и подключению услуг;
  
• 
  Учёт объёма и стоимости выполненных работ по отключению и подключению услуг потребителям;
  
• 
  Сохранение для каждого клиента ретроспективы всех действий, произведённых в отношении клиента в части отправки уведомлений, предупреждений и заданий на отключение/подключение услуг;
  
• 
  Формирование необходимых отчётов.