Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда

Скачать 2.89 Mb.

Название	Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда
страница	26/28
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5. Факты несоблюдения требований инвестиционной декларации:

5.1. Информация о сделках и операциях, совершенных с нарушением требований инвестиционной декларации (кроме требований к структуре объектов доверительного управления):

5.1.1. Операции по передаче в доверительное управление Учредителем управления объектов доверительного управления, совершенные с нарушением требований инвестиционной декларации:

5.1.1.1. Информация о движении денежных средств, переданных в доверительное управление:

№ п/п	Дата совершения операции	Время совершения операции	Сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, руб.	Описание операции	Допущенное нарушение или несоответствие	Причина совершения нарушения или несоответствия	Дата устранения (предполагаемого устранения) нарушения или несоответствия

Итого				X	X	X	X

5.1.1.2. Информация о движении ценных бумаг, переданных в доверительное управление:

№ п/п	Дата совершения операции	Время совершения операции	Наименование эмитента / лица, выдавшего ценную бумагу	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, государственный регистрационный номер, идентификационный номер, иные идентификационные признаки ценной бумаги	Передано в доверительное управление			Описание операции	Допущенное нарушение или несоответствие	Причина совершения нарушения или несоответствия	Дата устранения (предполагаемого устранения) нарушения или несоответствия
					Количество, шт.	Оценочная стоимость, руб.	НКД, руб.

Итого								X	X	X	X

5.1.2. Сделки, совершенные Управляющим с объектами доверительного управления с нарушением требований инвестиционной декларации^¹²:

5.1.2.1. Информация о сделках с ценными бумагами:

5.1.2.2. Информация о сделках с производными финансовыми инструментами:

5.1.2.3. Информация о договорах банковского вклада (депозитных договорах):

5.1.3. Прочие операции с объектами доверительного управления, совершенные с нарушением требований инвестиционной декларации:

5.1.3.1. Информация о прочих операциях с денежными средствами:

№ п/п	Дата совершения операции	Время совершения операции	Сумма денежных средств, зачисленных по операции, руб.	Описание операции	Допущенное нарушение или несоответствие	Причина совершения нарушения или несоответствия	Дата устранения (предполагаемого устранения) нарушения или несоответствия

Итого				X	X	X	X

5.1.3.2. Информация о прочих операциях с ценными бумагами:

№ п/п	Дата совершения операции	Время совершения операции	Наименование эмитента / лица, выдавшего ценную бумагу	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, государственный регистрационный номер, идентификационный номер, иные идентификационные признаки ценной бумаги	Количество ценных бумаг, зачисленных по операции, шт.	Описание операции	Допущенное нарушение или несоответствие	Причина совершения нарушения или несоответствия	Дата устранения (предполагаемого устранения) нарушения или несоответствия

Итого						X	X	X	X

5.2. Информация о несоблюдении требований инвестиционной декларации к структуре объектов доверительного управления:

№ п/п	Содержание требования	Сведения об объектах доверительного управления, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или оценочная стоимость иных объектов доверительного управления, руб.	Фактическое соотношение (фактическая доля), %	Установленное(ая) требованиями инвестиционной декларации соотношение (доля), %		Допущенное нарушение или несоответствие	Причина совершения нарушения или несоответствия	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения (предполагаемого устранения) нарушения или несоответствия
					Макс.	Мин.

6. Вознаграждение Управляющего и расходы, связанные с управлением объектами доверительного управления:

6.1. Информация о вознаграждении Управляющего:

6.1.1. Расчет базового вознаграждения Управляющего:

Период для расчета вознаграждения			Среднее арифметическое стоимостей инвестиционного портфеля на каждый календарный день периода, руб.	Ставка базового вознаграждения Управляющего, % годовых	Сумма начисленного базового вознаграждения Управляющего, руб.
Дата начала периода	Дата окончания периода	Количество календарных дней периода

Итого

Расчет среднего арифметического стоимостей инвестиционного портфеля на каждый календарный день периода для расчета вознаграждения:

Календарный день периода для расчета вознаграждения	Стоимость инвестиционного портфеля на соответствующий календарный день периода для расчета вознаграждения, руб.

Итого
Среднее арифметическое стоимостей инвестиционного портфеля, руб.

1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Похожие:

	Договор № -бр-ммвб о брокерском обслуживании на Организованном рынке ценных бумаг Место заключения договора: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда		Договор № -бр-ммвб о брокерском обслуживании на Организованном рынке ценных бумаг Место заключения договора: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда
	Российская Федерация Российская Федерация Свердловская область камышловская... Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории муниципального образования «город Камышлов»		Российская Федерация Российская Федерация Администрация городского... Новая система оплаты труда как фактор усиления мотивационной основы управления педагогическим персоналом школы
	Российская федерация вологодская область представительный орган местного самоуправления В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах...		Вологодской городской думы В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления...
	Адрес электронной почты Администрации(E-mail): post@muromraion ru Почтовый адрес, 602267, Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, пл. Крестьянина, 6, (первый этаж, кабинет 24)		Утверждена Дата, время и место проведения аукциона: 11. 2013 года по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район...
	Утверждена Дата, время и место проведения аукциона: 15. 12. 2014 года по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой...		Российская Федерация Иркутская область город усть-Илимск Администрация... Российской Федерации", статьями 36, 39, 43, 51 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, постановлением Администрации...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru