7.6. Создание нового контрагента 7.6.1. Создание нового контрагента внутри платежного документа
Для создания нового контрагента в Заявке на выплату средств \ на получение, в закладке Получатель, необходимо открыть справочник «Организации» (Для этого нажать на справочник - три точки в конце строки):
Откроется справочник «Организации».
Для создания нового контрагента нажать кнопку «Создать локально» 
Далее в форме «Локальная организация-изменение» вносим все необходимые данные о получателе.
Обязательные поля для заполнения:
ИНН, КПП, Краткое название, Официальное название (Краткое и Официальное наименование могут быть одинаковыми)
Нажимаем кнопку «Применить» для промежуточного сохранения организации.
Далее переходим на закладку «Счет».
В части заполнения «Счета получателя» по функциональной кнопке «Создать локально» заполняем необходимые данные по «Счету получателя» в форме «Локальный счет организации – изменение».
Пример:
Обязательные поля для заполнения: Номер счета – заполняется вручную; Тип счета – всегда банковский, Бик – выбирается из справочника
После заполнения обязательных полей нажать кнопку «ОК». Для сохранения организации нажать кнопку «ОК».
7.6.2. Создание нового контрагента через справочник «Организации»
Для создания нового контрагента в справочнике Организации, необходимо зайти Справочники – Организации – Организации.
Нажать на кнопку .
Далее по пункту 7.6.1
Справка уведомление об уточнении операции БУ\АУ
В течение финансового года на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений учреждение формирует ЭД «Справка-уведомление об операции БУ/АУ» для следующих в небанковских операций:
Уточнение невыясненных поступлений.
Уточнение операций на лицевом счете учреждения.
ЭД «Справка-уведомление об операции БУ/АУ» создается в списке документов. Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных – Справки уведомления об уточнении операции БУ\АУ.
Для создания нового документа нажимается кнопка 
В форме нового документа содержатся поля:
Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.
Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.
Дата исполнения – дата исполнения документа. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при завершении обработки документа.
Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в статус «на согласовании»
Сумма – сумма корректировки. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически суммой всех строк таблицы Уточняемые реквизиты закладки Роспись.
Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций. Обязательно для заполнения.
Закладка «Учреждение»
указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика. Обязательно поле для заполнения – Лицевой счет.
Закладка «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание»
заполняются реквизиты организации, осуществляющей кассовое обслуживание бюджета. Выбирается в справочнике Организации. Обязательно для заполнения.
Закладка «Запрос» не заполняется
Закладка «Расшифровка»
Бюджет – наименование бюджета, для которого осуществляется уточнение операция АУ/БУ.
Тип платежного документа
в раскрывающемся списке обязательно выбрать тип платежного документа:
Распоряжения на зачисление средств на л/с;
Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;
Заявки БУ/АУ на выплату средств;
Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа.
Далее нажать кнопку Выбрать, для выбора конкретного документа. Для подтверждения выбора нажимается кнопка Выбрать в списке документов
После чего автоматически заполняется поле «Уточняемые реквизиты»: Класс документа, Номер документа, Дата документа, Сумма документа и Наименование документа на основании выбранного ЭД.
Для переноса строки в поле «Уточненные реквизиты» нажать на кнопку  «Скопировать строки в уточненные».
Для внесения изменений в строку «Уточненные реквизиты» необходимо открыть её на редактирование.
Нажать кнопку «Применить» и кнопку «ОК» для сохранения уточненных реквизитов.
Закладка «Ответственные лица»
Ф.И.О. Руководителя – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.
Должность Руководителя – заполняется автоматически после указания Ф.И.О. Руководителя. Недоступно для редактирования.
Ф.И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.
Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания Ф.И.О. гл. бухгалтера. Недоступно для редактирования.
Дата подписания – дата подписания документа.
Для сохранения документа нажать кнопку «Применить» и «ОК». ЭД примет статус «Черновик». Далее обработку документа смотрите в Приложении №2.
|
