Заявка БУ\АУ на получение наличных денег
Для отражения операций по выплатам наличных денег со счетов БУ/АУ формируется ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». Документ используется для:
Выплаты учреждением наличных денег.
Перечисления средств со счета для учета операций БУ/АУ (40601) на счет для выдачи наличных (40116).
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» создается в списке документов.
Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений – Заявка БУ\АУ на получение наличных денег.
Для создания нового документа нажимается кнопка 
Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.
Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.
Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «средства есть»/«нет средств».
Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для редактирования.
Дата списания – дата списания средств со счета 40601. Заполняется автоматически при переходе в статус «списано со счета 40601». Равна значению поля Дата по банку ЭД «Исходящее платежное поручение». Недоступно для редактирования.
Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций
Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
Предельная дата исполнения – срок платежа.
Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Для выбора доступны только документы в статусе «зарегистрирован». После выбора документа автоматически заполняется группа полей Плательщик значениями полей из закладки Учреждение ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ».
Закладка «Плательщик» указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика.
Закладка «ТФО/ТОФК» указываются реквизиты получателя.
Закладка «Расшифровка»
Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Обязательно для заполнения.
Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически значением из поля Код вышестоящего ГРБС/РБС справочника Организации АЦК. Недоступно для редактирования.
Примечание. Строки расшифровки заполняются автоматически, если заполнено поле Обязательство. В этом случае добавление новых строк становится недоступным.
Для создания новой строки нажать на кнопку
Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательно для заполнения.
КОСГУ – классификатор операций сектора государственного управления и аналитических кодов. Обязательно для заполнения
Отраслевой код – отраслевой код. Обязательно для заполнения.
КВФО – обязательно для заполнения.
Код субсидии – код субсидии, обязательно для заполнения. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции.
Символ кассы - поле заполняется для оформления расходования бюджетных средств в банке через кассу: бюджетополучатель по чеку снимает наличность с единого бюджетного счета. Символ кассы выбирается в справочнике Символы кассы.
Рекомендуем аналитическую строку выбирать по кнопке «Аналитические строки» для корректного заполнения все кодов строки.
Назначение платежа строки, Примечание – не обязательно для заполнения.
Закладка «Прочее»
Обязательно для заполнения:
Вид платежа – электронно
Вид операции – 1 (платежное поручение)
Очередность платежа – очередность платежа, выбирается из выпадающего меню.
Остальные поля в закладке «Прочие» не заполняются.
Закладка «Ответственные лица и Чек»
Ф.И.О. Руководителя – выбирается из справочника Ответственные за пол у чение нал ичных.
Должность Руководителя – заполняется автоматически после указания Ф.И.О. Руководителя. Недоступно для редактирования.
Ф.И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.
Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания Ф.И.О. гл. бухгалтера. Недоступно для редактирования.
Дата подписания – дата подписания документа.
В группе полей «Чек»
Ф.И.О. Доверенного лица – фамилия, имя, отчество доверенного лица, выбирается в справочнике Ответственные за получение наличных.
Должность доверенного лица – название должности доверенного лица, выбирается в справочнике должности.
Наименование документа, удостоверяющего личность – название документа, удостоверяющего личность доверенного лица.
Номер документа, удостоверяющего личность – номер документа, удостоверяющего личность доверенного лица.
Организация, выдавшая документ – название организации, которая выдала документ, удостоверяющий личность доверенного лица.
Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность доверенного лица.
Номер чека – номер чека.
Серия чека – серия чека.
Дата чека – дата выдачи чека.
Срок действия чека – срок окончания действия чека.
Обязательное поле для заполнения «Назначение платежа» - основание проведение операции, заполняется вручную.
После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Применить».
Если к Заявке БУ\АУ нужно прикрепить какой-то сопровождающий документ это можно сделать в нижней части документа с помощью значка 
Для сохранения документа нажать кнопку «Применить» и «ОК». ЭД примет статус «Черновик». Далее обработку документа смотрите в Приложении №2.
|
