Техническое решение 6.Ведение организационной структуры
В данном процессе задействованы следующие организационные объекты:
Юридическое лицо - ООО «Энтер».
SAP ERP будет представлено с помощью объекта «Балансовая единица»
-
Код БЕ
|
Наименование
|
1000
|
ООО «Энтер»
|
Подробно ведение юридической организационной структуры ООО «Энтер» представлено в КП FI02 «Ведение юридической организационной структуры».
Юридические лица – контрагенты, поставщики товаров и ТМЦ, услуг и т.д., представлены в системе SAP ERP с помощью объекта «Кредитор» . Для каждого контрагента заводится отдельная карточка Кредитора.
Более подробно см. раздел 7.1.2 «Кредиторы» данного документа.
Организационная структура компании (магазины, парк-сервисы, склады) в системе SAP ERP представлены с помощью объектов: МВЗ/МВП, Завод
Более подробно структура МВЗ/МВП описана в КП FI27 «Учет затрат в разрезе видов затрат по МВЗ/МВП»
Более подробно структура заводов (ММ) описана в КП LO01 «Организационная структура логистики»
7.Ведение основных данных
Основные данные системы (справочники) разделяются на два блока:
Мастер-данные системы - пользовательские справочники, ведением которых занимаются конечные пользователи. Ведение данных справочников осуществляется напрямую в продуктивной системе;
Настроечные справочники – справочники, ведением которых занимаются специалисты, отвечающие за настройку системы SAP. Данные справочники сначала заводятся в системе разработки, и затем через транспортную систему переносятся в продуктив.
7.1.Мастер-данные системы 7.1.1.План счетов
Счета учета кредиторской задолженности в SAP ERP - это контрольные счета кредиторов с ведением открытых позиций, где кредитором выступает внешний поставщик или подрядчик. Контрольные счета проставляются в основных данных каждого кредитора и не допускают прямых проводок. Эта особенность означает, что при вводе бухгалтерской проводки по данным счетам указываются не сами счета, а конкретные номера кредиторов. Таким образом, будет обеспечена аналитика на счете учета кредиторской задолженности в разрезе поставщиков. Особенностью контрольных счетов также является функция управления открытыми позициями. Данная функция также означает, что при вводе бухгалтерских проводок на эти счета они все изначально помечаются как открытые позиции.
7.1.2.Кредиторы
Все операции, выполняемые в функциональности «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» осуществляются с использованием справочника «Кредиторов».
Справочник предназначен для централизованного хранения основных данных кредиторов. Ввод информации о кредиторе осуществляется однократно и централизованно. Оба компонента, функциональность FI-«Финансы» и MM-«Управление материальными патоками», взаимодействуют с единой основной записью кредитора.
Реквизиты контрагента описываются в SAP ERP в карточке кредитора. Основанием для ее создания являются подписанный договор с кредитором и заявка на заведение нового кредитора. Возможны также случаи когда контрагент создается только по заявке (без наличия подписанного договора), например, технический кредитор завод. Проверка кредитора на уникальность будет осуществляться автоматически при создании нового кредитора - в случае, когда у нового кредитора совпадают данные ИНН и КПП с уже существующим кредитором, сохранение такого кредитора будет невозможно, и система выдаст соответствующее сообщение. Такая проверка будет реализована посредством дополнительной разработки, проверяться будут определенные группы контрагентов, технические кредиторы из данной проверки будут исключены. Поле ИНН и КПП должны быть обязательными к заполнению и должен работать запрет на сохранение контрагентов с пустым КПП.
Для каждого поставщика в справочнике кредиторов создается одна уникальная основная запись, которая содержит набор полей, зависящий от принадлежности кредитора к определенной группе. Группа кредитора задается специалистом по ведению справочника кредиторов при создании основной записи и впоследствии уже не может быть изменена.
По бизнес процессу компании ООО «Энтер» частично данные контрагента заполняет специалист Отдела документационного обеспечения (ОДО), после чего частично им же заполняется карточка договора (DMS). Далее бухгалтер на основании прикрепленного скана договора заполняет оставшиеся поля карточки контрагента и договора. На уровне полномочий в системе SAP ERP будет реализовано разграничение прав на заполненичено в файле приложения.та/нта ие полей карточки контрагента: роль бухгалтера будет иметь полные права и доступ ко всем полям карточки контрагента/договора, а роль специалиста ОДО только к определенным (список полей будет определен на фазе реализации).
В системе SAP ERP справочники дебиторов и кредиторов ведутся независимо друг от друга. Для контрагентов, которые с точки зрения хозяйственных операций являются и дебиторами, и кредиторами, создаются основные записи в обоих справочниках (значения различные и не могут дублироваться). В основной записи справочника дебиторов создается ссылка на номер контрагента из справочника кредиторов и наоборот.
Возможна также ситуация, когда юридическое лицо (кредитор) представлено организацией, в которую входят обособленные подразделения, при этом существует общий для всех ИНН, но для каждого обособленного подразделения и головной организации реквизит КПП различен. В данном случае карточки кредиторов создаются отдельно для головной организации, и для обособленных подразделений, с которыми ООО «Энтер» вступает в хозяйственные взаимоотношения. При этом в карточках кредиторов обособленных подразделений создается ссылка на карточку кредитора головной организации.
В зависимости от принадлежности к группе и выполняемых функций, данные кредитора могут создаваться в финансовом и логистическом ракурсе. В модуле FI с помощью транзакции FK01 (Создание кредитора), создается и заполняется финансовый ракурс, в котором вводятся общие данные и данные балансовой единицы (БЕ). В модуле LO с помощью транзакции MK01 (Создание кредитора) описывается логистический ракурс, в котором помимо общих данных и данных БЕ вводятся также данные закупочной организации.
Одна карточка кредитора может быть расширена на несколько балансовых единиц и несколько закупочных организаций.
Основанием для изменения карточки кредитора является подписанное инициирующей организацией информационное письмо, в котором перечислены новые реквизиты. Просмотр карточки кредитора осуществляется с помощью транзакции FK03, внесение изменений в существующую карточку в финансовом ракурсе осуществляется с помощью транзакции FK02. В случае, когда необходимо редактировать логистический ракурс или к финансовому ракурсу добавить логистический используется транзакция MK02.
Для центрального ведения справочника кредиторов группой НСИ используются транзакции:
XK01 – Создание кредитора
XK02 – Изменение кредитора
XK03 – Просмотр кредитора
Данные транзакции позволяют вводить/просматривать данные во всех ракурсах (общий, финансовый, логистический).
Внутригрупповые и аффилированные контрагенты:
При ведении внутригрупповых и аффилированных (лиц) кредиторов обязательно заполнение поля «Компания партнер», на основании которого определяется принадлежность кредитора к ООО «Энтер». Каждому контрагенту (кредитору) из справочника «Компания-партнер» присваивается уникальное значение специалистом, ответственным за настройку системы SAP.
Внутригрупповые кредиторы выделены в отдельную группу кредиторов, для которой существует определенный диапазон номеров. (см. п.2.1.1.1 «Группы счетов»). Для данной группы счетов поле «Компания-партнер является обязательным для заполнения»
Кредиторы для расчётов с налоговыми органами:
Для автоматизации платежей по налогам, сборам, госпошлинам и т.п., в справочнике кредиторов выделяется отдельная группа TAX – «Государственные органы».
Данная группа контрагентов имеет внешнюю нумерацию.
Кодировка карточек кредиторов для ИФНС
Под каждую ИФНС России, с которой у компании ООО «Энтер» осуществляются расчеты, в системе SAP ERP заводится группа карточек кредиторов:
Общая карточка контрагента ИФНС
кодировка TXXXX
где
T – константа, признак что это ИФНС
XXXX – соответствует коду ИФНС в соответствии со справочником СОУН (СОНО)
Отдельные карточки кредитора по данной ИФНС, по каждому виду налога.
кодировка TXXXXYYYYY
где
T – константа (TAX), признак что это ИФНС
XXXX - соответствует коду ИФНС в соответствии со справочником СОНО
YYYYY – расшифровка вида налога, который определяет счет учета:
VAT – НДС
PROF - Прибыль
NDFL - НДФЛ
PROP - Имущество
TRANS - Транспорт
В карточках, заведенных под отдельные виды налогов, прописывается поле «Головная компания» = общая карточка контрагента ИФНС (TXXXX).
Дополнительные реквизиты для налоговых платежей:
Для ввода дополнительных аналитик для формирования платежных поручений по налоговым платежам используется стандартное решение SAP.
Информация для полей 101, 104 – 110 платежного поручения берется из соответствующих полей таблицы J_3RF_PLAT. Записи в этой таблице создаваться пользователем при вводе или при изменении документа. Каждому документу соответствует не более одной записи.
Условия
Для того, чтобы иметь возможность ввести или изменить информацию в таблице J_3RF_PLAT, необходимо соблюдать следующие условия:
в документе содержится позиция кредитора по кредиту;
код проводки этой позиции не определен как код платежной операции;
в основной записи кредитора (или альтернативного получателя) заполнен бухгалтерский текст с идентификатором P101 (значение по усмотрению пользователя);
активированы функциональные модули J_3RF_PDOC и J_3RF_PDOC1430.
Создание и изменение записей в таблице J_3RF_PLAT осуществляется с помощью функциональных модулей J_3RF_PDOC и J_3RF_PDOC1430.
Кодировка карточек кредиторов для Таможенных органов
По аналогии с карточками кредиторов ИФНС, под каждый таможенный орган заводится одна карточка кредитора (или группа карточек - если требуется учет на разных счетах ГК)
Кодировка – CXXXXXXXYY
Где
C – константа (Custom), признак что это Таможенный орган РФ
XXXXXXX - соответствует коду Таможенного органа РФ
YY – дополнительные два символа, если под расчеты с таможенными органами необходимо выделять несколько разных счетов главной книги. Используется при кодировании дополнительных карточек таможенного органа, предназначенных для разведения по счетам ГК.
Кодировка карточек кредиторов для УФК
По аналогии с карточками кредиторов ИФНС, под каждое УФК России заводится одна карточка кредитора (или группа карточек - если требуется учет на разных счетах ГК)
Кодировка – UXXXXYYYYY
Где
U – константа, признак что это УФК
XXXX - соответствует коду Таможенного органа РФ
YYYYY – дополнительные символа, если под расчеты с УФК необходимо выделять несколько разных счетов главной книги.
7.1.3.Договора
Требования аналитического учета расчетов с кредиторами предполагают отражение расчетов с поставщиком в разрезе договоров.
В рамках проекта предполагается реализация отдельного функционала (DMS) по ведению справочника договоров, которая предусматривает ведение карточек договоров на уровне предметов договоров. Номер карточки предмета договора должен указываться в поле «Присвоение», а номер физического договора в поле «Ссылочный ключ 3» в позиции кредитора в FI-документах начисления и погашения кредиторской задолженности. Подробно функционал ведения справочника договоров будет рассмотрен в отдельном проектном решении FI14 «Ведение договоров».
7.1.4.Контировки объектов учета затрат CO
Учет затрат в SAP ERP ведется в разрезе объектов учета. Все проводки по счетам затрат обязательно должны быть сконтированы на реальный объект учета затрат CO.
Обязательно должен быть указан объект контировки либо МВЗ, либо внутренний заказ СО. Так же в качестве контировок CO возможно использование следующих объектов:
Хоз. процесс
Объект учета результатов (ОУР)
Более подробное описание данных справочников см. в КП FI27 «Учет затрат в разрезе видов затрат по МВЗ, внутренним заказам (CO-OM), учет выручки по МВП (CO-PCA), анализ прибыли (CO-PA)»
7.1.5.Контировки объектов управления бюджетом FM
Для целей контроля исполнения бюджета в ООО «Энтер» в системе SAP ERP используется модуль FM – “Funds management”.
Использование данной функциональности требует проставление дополнительных контировок (бюджетного адреса) модуля FM на позициях счетов затрат
Фин. Позиция
ПФМ
Бюджетный период
Фонд
Более подробное описание данных справочников см. в КП FI29 «Настройка модуля FM c отчетами»
7.2.Настроечные справочники Группы счетов
В соответствии с требованиями Системы каждый контрагент в справочнике должен быть отнесен к одной из определенных в системе групп. Это группы верхнего уровня и описывают основную классификацию контрагентов.
Основными принципами, позволяющими группировать контрагентов в группы счетов дебиторов или кредиторов, являются:
необходимость получения отчетности по данной группе контрагентов;
наделение полномочиями пользователей для работы с группой, а не с отдельным контрагентом;
наличие у контрагентов одинакового набора реквизитов его основной записи;
Справочник групп счетов (кредиторов) является настройкой системы. При создании карточки кредитора в системе SAP ERP, она обязательно присваивается группе счетов кредиторов и в дальнейшем не может быть изменена. Каждая основная запись кредитора имеет уникальный номер, выбор которого зависит от указанной группы счетов. Номер основной записи кредитора может быть внутренним или внешним. Внутренние номера присваиваются системой, а внешние номера вводятся самим пользователем при создании основной записи кредитора. Внешние номера могут быть буквенно-цифровыми, внутренний номера – только цифровыми.
В системе SAP ERP ООО «Энтер» используются следующие группы счетов кредиторов:
Группа счетов
|
Наименование
|
Счет
|
Интервал кодирования
|
Описание
|
Внешняя нумерация
|
SUPP
|
Поставщики товаров, ОС, услуг (РФ)
|
60*, 76*
|
0001000000-0001599999
(10-диапазон номеров)
|
Для отражения расчетов с поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами РФ.
|
Нет
|
FSUP
|
Иностранные поставщики товаров, ОС, услуг (импорт)
|
60*, 76*
|
0001600000-0001999999
(10-диапазон номеров)
|
Для отражения расчетов с поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами (иностранные поставщики).
|
нет
|
COMM
|
Комитенты (комиссионная торговля)
|
76*
|
0002000000-0002999999
(20-диапазон номеров)
|
Для отражения расчетов с поставщиками (комитентами) товаров по договорам комиссионной торговли
|
Нет
|
PHYS
|
Поставщики физ. лица
|
76*
|
0003000000-0003999999
(30-диапазон номеров)
|
Для отражения расчетов с физ. лицами по операциям аренды, соавторства и т.п.
|
нет
|
SHAR
|
Учредители
|
75*
|
0004500000-0004599999
(45-диапазон номеров)
|
Для отражения расчетов с учредителями
|
нет
|
INGR
|
Внутригрупповые и аффилированные лица
|
60*;76*
|
0004600000-0004699999
(46-диапазон номеров)
|
Для расчетов с внутригрупповыми контрагентами и аффилированными лицами
|
Нет
|
BANK
|
Банки, кредиты, займы
|
76*,66*,67*
|
0005000000-0005999999
(50-диапазон номеров)
|
Для отражения операций расчетов с контрагентами по банковским услугам, в том числе кредитов и займов полученных
|
нет
|
SMR
|
Подрядчики СМР
|
76*
|
0006000000-0006999999
(60-диапазон номеров)
|
Для отражения операций расчетов с контрагентами подрядчиками СМР
|
нет
|
OTHR
|
Прочие кредиторы
|
76*
|
0007000000-0007999999
(70-диапазон номеров)
|
Для отражения операций расчетов с прочими поставщиками
|
нет
|
PAYM
|
Персонал (платежи зп)
|
70*,76*
|
0008000000-0008999999
(80-диапазон номеров)
|
Для отражения операций начисления заработной платы (ЗП) сотрудникам и автоматизации исходящих платежей по ЗП
|
нет
|
CPDE
|
Возвраты ФЛ – розница (СРЛ)
|
62
|
RETURNS
(XX-диапазон номеров)
|
Для оформления возвратов по заявлению клиента на его расчетный счет
|
Да
|
TAX
|
Государственные органы
|
68*,69*
|
ИФНС – TXXXXYYYYY
Таможенные органы – CXXXXXXXYY
УФК - UXXXXYYYYY
(XX-диапазон номеров)
|
Для расчетов с налоговыми органами и внебюджетными фондами
|
Да
|
EMPL
|
Подотчетные лица
|
71*, 73*
|
от
P000000000 до
P999999999
(XX-диапазон номеров))
|
Для отражения расчетов с подотчетными лицами. Номер контрагента состоит из префикса «P» и 9 знаков табельного номера сотрудника.
|
Да
|
SITE
|
Заводы
|
94*
|
B***,
S***
(XX-диапазон номеров))
|
Техническая особенность SAP for Retail. Для каждого завода в MM необходимо создавать аналогичную запись в справочнике кредиторов и дебиторов. Кодировка совпадает с кодом завода
|
Да
|
PRNT
|
Для печати реквизитов (роли п
артнеров)
|
_ _
|
PRN0000000 – PRN9999999
(XX-диапазон номеров)
|
Технические карточки кредиторов (роли партнеров) для печати реквизитов (грузоотправитель, грузополучатели, различные адреса и т.п.) в логистическом модуле SAP ERP. В кодировке первые три символа являются префиксом константой «PRN», далее 7 символов код контрагента поставщика
|
Да
|
Группы кредиторов могут быть изменены на этапе реализации.
Для каждой группы счетов кредиторов осуществляется настройка статусов полей. Статусы полей определяют настройки полей в основной записи кредитора. Полям карточки кредитора, с помощью статусов полей, может быть присвоена одна из следующих настроек:
Скрыть с селекционного экрана;
Обязательно для заполнения;
Необязательно для заполнения;
Разрешен просмотр.
Статусы полей основной записи кредиторов в зависимости от принадлежности к группе кредиторов описаны в Error: Reference source not found к настоящему концептуальному проекту. В строках описаны поля, которые присутствуют в карточке кредитора, поля обязательные к заполнению помечены знаком «X». Также статусы полей будут разграничены на уровне полномочий (специалист ОДО / Бухгалтер).
Альтернативные счета и коды ОГК
Каждому кредитору в основной записи присвоен один контрольный счет. Контрольный счет используется в системе SAP для определения счетов Главной Книги, по которому будут формироваться проводки при выборе кредитора в хозяйственной операции начисления или погашения кредиторской задолженности. Все операции по расчетам с кредиторами отражаются в так называемой вспомогательной книге кредиторов (FI-AP), которая служит для аналитического учета позиций кредиторов. Также все эти операции автоматически проводятся по контрольному счету.
Для контрольных счетов также определен набор альтернативных счетов, по которым возможны проводки в операциях начисления и погашения кредиторской задолженности.
Это отдельная настройка. Если по какому то контрагенту, нужно чтобы была возможность вводить проводки по разным счетам ГК (альтернативным счетам), отличным от основного контрольного счета, прописанного в мастер-данных карточки контрагента. Перечень допустимых альтернативных счетов определяет методолог БУ и консультант SAP. При заведении нового счета, методолог должен определить для него список альтернативных счетов, а также скорректировать список уже настроенных альтернативных счетов (т.е. для каких существующих счетов новый счет может являться альтернативным).
По умолчанию, когда бухгалтер делает проводку по контрагенту, в системе формируются проводки по контрольному счету из карточки контрагента . Для формирования проводок по альтернативным счетам используется автоматическая или ручная подмена контрольного счета на необходимый альтернативный. Автоматическая подмена счетов осуществляется с помощью настроенных кодов ОГК (Особой Главной Книги), к которым в свою очередь присвоен определенный альтернативный счет, и может использоваться в таких случаях, как формирование авансовых платежей.
Соответствие контрольных, альтернативных счетов, кодов ОГК описано в Error: Reference source not found к настоящему концептуальному проекту.
7.2.1.Условия платежа
Анализ кредиторской задолженности по возможным отсрочкам платежей осуществляется по условиям платежа. От условия платежа зависит расчет даты наступления срока оплаты. Срок платежа рассчитывается системой на основании даты, указанной в поле «Базовая дата» позиции контрагента, плюс количество дней, указанное в условии платежа. Срок платежа – поле расчетное, выводится в отчетах по отдельным позициям и так же используется в программах закрытия периода (перераспределение задолженности по срокам).
В стандарте SAP данные по условиям платежа вводятся в основной записи кредиторов в ракурсе балансовой единицы и в ракурсе закупочной организации. При автоматическом формировании кредиторской задолженности из модуля ММ, условие платежа заполняется автоматически в соответствие с указанными данными в ракурсе закупочной организации. При ручном формировании кредиторской задолженности в модуле FI, условие платежа заполняется автоматически в соответствии с указанными данными в ракурсе балансовой единицы. Если по одному кредитору ведется несколько условий платежа, то в основной записи рекомендуется указывать наиболее часто используемое условие платежа. Вне зависимости от способа формирования кредиторской задолженности данные условия платежа могут быть изменены вручную при отдельной или массовой обработке счетов.
В системе учета договоров (DMS) предполагается разработка для автоматической подстановки условия платежа из карточки предмета договора. Для того чтобы обеспечить ее корректную работу, в карточке контрагента (во всех ракурсах) поле условие платежа нужно оставить пустым. Данное поле будет скрыто для ввода.
В системе существует возможность отражения кредиторской задолженности (КЗ) с разделением по срокам платежа. Документ системы SAP состоит из позиций. Отдельная позиция по КЗ может иметь различный срок оплаты. Эта дата формируется автоматически на основании условий оплаты по соответствующему договору.
Пример:
По договору оговорено, что 30% задолженности должно быть оплачено авансом, а оставшаяся сумма двумя траншами платежей, 30% через 10 дней после отгрузки, а 40% через 20.
В системе при отражении счета-фактуры возникают три кредиторские позиции в одном документе. Одна позиция на 30% с базовой датой = дате счета-фактуры, одна на 30% с базовой датой = дате счета-фактуры+10 дней, и одна на 40% с базовой датой = дате счета-фактуры+20 дней.
Использование этой возможности позволяет формировать отчетность по срокам погашения задолженности.
Перечень условий платежа описан в Error: Reference source not found к данному документу.
7.2.2.Виды документов
Тип документа
|
Название
|
Операция
|
KR
|
Документ кредиторской задолженности
|
Начисление кредиторской задолженности в модуле FI
|
RE
|
Документ кредиторской задолженности
|
Начисление кредиторской задолженности в модуле MM
|
KA
|
Документ кредитора
|
Прочие расчеты с кредиторами
|
CE
|
Документ выравнивания (c КР)
|
Выравнивание открытых позиций (с выделением курсовых разниц при частичном выравнивании)
|
CN
|
Документ выравнивания
(без КР)
|
Выравнивание открытых позиций (без выделения курсовых разниц при частичном выравнивании)
|
KF
|
Документ штрафа выставленного
|
Начисление штрафа к оплате
|
KX
|
Документ списания КЗ в выручку
|
Списание кредиторской задолженности в выручку
|
KK
|
Документ корректировки расхода по акту сверки задолженности
|
Корректировка расхода по акту сверки задолженности
|
KI
|
Документ корректировки дохода по акту сверки
|
Корректировка дохода по акту сверки
|
VZ
|
Документ взаимозачета между контрагентами
|
Взаимозачеты между контрагентами
|
KP
|
Плановые начисления
|
Плановые начисления затрат (и резервов) по документально не подтвержденным работам / услугам, но фактически выполненных
|
UE
|
Документ входящего сальдо (миграция)
|
Входящее сальдо (миграция)
|
KZ
|
Исходящий платеж кредитору
|
Исходящий платеж кредитору
|
KU
|
Авансовый платеж кредитору
|
Исходящий авансовый платеж кредитору
|
ZK
|
Корректировочная счф от кредитора
|
Корректировочная счф от кредитора
|
TA
|
Требование авансового платежа
|
Заявка на авансовый платеж, которая создается из логистики по документу-основанию.
|
TB
|
Требование авансового платежа
|
Заявка на авансовый платеж по налогам, зарплате и прочих операциях не из логистики.
|
TV
|
Требование авансового платежа
|
Для операций покупки валюты, перевод денежных средств с одного расчетного счета на другой счет
|
TP
|
Требование платежа
|
Заявка на оплату создается из логистики по документу-основанию.
|
TZ
|
Требование платежа
|
Заявка на оплату налогов, сборов, зарплаты и прочих операций на основании задолженности сформированной в модуле FI.
|
7.2.3.Коды валют SAP
Для отражения операций по расчетам в локальной, и иностранной валюте, или условных единицах, в системе SAP ERP будет использоваться справочник валют, включающий в себя все распространенные мировые валюты. Каждой валюте в справочнике присвоен код. Код валюты совпадает с международным обозначением валюты - ISO-кодом. Кроме международных валют в справочник валют будут включены условные единицы, расчеты по которым ведутся в компании ООО «Энтер».
Более подробно см. КП FI10 «Учет расчетов в иностранной валюте».
Коды НДС
Для отражения проводок по счетам входящего НДС (по входящим счет-фактурам) в системе SAP ERP используются коды НДС. Код НДС задает:
тип налога (исходящий, входящий);
процедуру расчета НДС (базу расчета);
процентную ставку;
счета для формирования проводок.
Кроме того, на основании кодов налогов строится вся отчетность по НДС. На основании кодов НДС определяется, какие документы попадут в Книгу покупок и в Книгу продаж. Также с помощью кодов НДС настраивается Декларация по НДС.
Более подробно см. КП FI04 «Учет НДС»
7.2.4.Справочник компания концерна
Для выделения в финансовом учете расчетов с внутригрупповыми и аффилированными лицами, в карточке мастер-данных контрагента заполняется поле «Компания-партнер». Данное поле ссылается на системный справочник компаний концерна.
В проводках по таким контрагентам, поле «Компания-партнер» из карточки кредитора, транслируется во все позиции FI-документа и далее передается в главную книгу на уровень итоговых записей.
|
