Приложение №3
АНКЕТА КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА1
|
Сведения о _____________________________________________________________________
(наименование корпоративного клиента)
подготовлены __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
несущим полную ответственность за их достоверность и актуальность.
Все сведения приведены (в пересчете) в ценах на ___________ месяц 20___года.
____________________________________________
(должность руководителя)
____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
М.П.
_________________________________
(подпись) «___» «________________» 20___ год
Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявления на получение кредита.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ, ГРУППЕ (НАПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСА)*
|
* указывается информация по всей группе/дивизиону, далее БИЗНЕС
1. ЗАЕМЩИК: ___________________________________________________________
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(организационно-правовая форма)
___________________________________________________________
(сокращенное наименование)
2. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
№ свидетельства о регистрации
|
ООО/ЗАО/ОАО «_____________»
|
ИНН
|
|
Дата регистрации
|
|
КПП
|
|
Орган регистрации
|
|
ОКФС
|
|
ОКОПФ
|
|
ОГРН
|
|
ОКВЭД (основной)
|
|
Лицензии: вид, №, дата выдачи; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии)
|
|
ОКПО
|
|
Местонахождение
|
|
Юридический адрес
|
|
Фактический адрес
|
|
Телефон: Факс:______________________________
Адрес электронной почты / WEB-сайта__________________________________________
3. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА
объявленный _______________________________________
оплаченный _______________________________________
4. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА (для акционерных обществ)
Вид акций
|
Количество
|
Стоимость одной акции
|
Общая сумма
|
Обыкновенные
|
|
|
|
Привилегированные
|
|
|
|
5. Акционеры/пайщики Компании:
Доля, %
|
Наименование (полностью)
|
Дополнительные сведения*
|
|
|
|
для юридических лиц указывается местонахождение и юридический адрес; для физических лиц, владеющих долей в размере не менее 20% от уставного капитала – паспортные данные, данные о прописке (регистрации) и месте работы
6. Конечные владельцы (собственники - бенефициары)* БИЗНЕСА:
* Конечный владелец (собственник - бенефициар) – физическое лицо, осуществляющее контроль (оказывающий существенное влияние) над юридическим лицом с долей участия, превышающей 10% от уставного (складочного) капитала такого юридического лица.
Доля, %
|
ФИО (полностью)
|
Дополнительные сведения*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
паспортные данные, данные о прописке (регистрации) и месте работы
7. НАЛИЧИЕ ДОЧЕРНИХ (более 50 % в уставном капитале) И ЗАВИСИМЫХ (более 20 % в уставном капитале) ОБЩЕСТВ
(указать наименование, организационно-правовую форму общества и долю в его уставном капитале)
наименование
|
местонахождение
|
Год создания
|
Количество сотрудников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ОБЩЕСТВАХ (менее 20 % в уставном капитале) ИЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Наименование
|
местонахождение
|
Вид деятельности
|
Доля участия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. ФИЛИАЛЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Наименование
|
местонахождение
|
Вид деятельности
|
Доля участия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧАСТЬЮ ХОЛДИНГА (если да, то описать структуру холдинга и функции в его составе) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11.РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ И ПРОЧИЕ ЧЛЕНЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (ПРАВЛЕНИЕ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ) ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ,ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:
Должность
|
ФИО (полностью)
|
Паспортные данные, данные о прописке (регистрации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11А. Штатная численность персонала Компании (с учетом филиалов/представительств) __чел.
11 Б. Укажите величину фонда оплаты труда Компании (с учетом персонала филиалов/представительств, не имеющих самостоятельного баланса) тыс. руб.
11.В. Основной обслуживающий банк: ______________________________________________
Перечень всех Банков в которых обслуживается заемщик.
Список банков, в которых обслуживается клиент*
Наименование банка / Владелец счета
|
Дата открытия р/счета
|
Наличие / отсутствие картотеки № 2, реквизиты подтверждающего документа
|
|
|
|
* - в том числе по связанным компаниям
Информация по справке об открытых счетах ИФНС, информацию из других банков по картотеке №2
11.С. Сведения об имуществе (здания, помещения, автомобили, числящиеся за организацией, отдельно указать арендуемые здания, помещения):
Наименование
|
Собственность
|
Аренда / срок действия договора
|
Адрес / телефон
|
Площадь
|
Другая информация
|
Складские помещения
|
|
|
|
|
|
Производственные помещения
|
|
|
|
|
|
Автотранспорт
|
|
|
|
|
|
Иное (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
Служба безопасности (руководитель, контактный телефон)
|
|
Служба экономической безопасности (руководитель, контактный телефон)
|
|
12. НАЛИЧИЕ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА (ФИЛИАЛА) (указать фамилии должности) ______________________________________________________________________________
РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ И ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА
| |
