Анкета Клиента (1 экз.)


Скачать 117.58 Kb.
НазваниеАнкета Клиента (1 экз.)
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
logo_blank

Перечень документов,
представляемых в АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО) для открытия банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации


  1. Содержащие подпись уполномоченного лица и оттиск печати Клиента договоры банковского счета (2 экз.).

Дата заключения и номер договора банковского счета заполняются Банком.

  1. Заявление на открытие счета (1 экз.).

  2. Анкета Клиента (1 экз.).

  3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма № 0401026) (1 экз.).

  4. Соглашение о применении карточки с образцами подписей и оттиска печати.

  5. Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями (на документах должен быть проставлен штамп регистрирующего органа), в том числе редакция учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями), действующих на момент назначения (избрания) единоличного исполнительного органа Клиента (на документах должен быть проставлен штамп регистрирующего органа).

  6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

Для юридических лиц, созданных после 01 июля 2002 года – Свидетельство о государственной регистрации (форма № Р 51001);

Для юридических лиц, созданных до 01 июля 2002 года - Свидетельство о государственной регистрации и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (форма № Р 57001);

Для юридических лиц, созданных после 04 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (форма № Р51003).

  1. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях открытия банковского счета.

  2. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

  3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/юридическим лицам, созданным после 04 июля 2013 года, возможно предоставление Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, содержащего аналогичные Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц сведения (дата составления выписки/листа записи должна быть не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до даты предоставления в Банк заявления на открытие банковского счета)*.

  4. Информационное письмо/уведомление об учете в Статрегистре Росстата (не предоставляется при наличии информации о Клиенте на официальном сайте ГМЦ Росстата).

  5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:

Решение компетентного органа управления юридического лица об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа:

  • протокол Общего собрания участников (акционеров), или

  • решение единственного участника (акционера), или

  • протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом Общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.), или

  • протокол высшего органа управления некоммерческой организации.

Садоводческое/огородническое/дачное некоммерческое объединение дополнительно предоставляет решение правления садоводческого/огороднического/дачного некоммерческого объединения об одобрении открытия председателем правления банковского счета и распоряжения денежными средствами на банковском счете.

13. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, в Банк предоставляются следующие документы (в форме установленной настоящим перечнем для Клиента – юридического лица):

  • решение (протокол) компетентного органа управления юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

  • договор о передаче полномочий управляющей организации;

  • учредительные документы управляющей организации со всеми изменениями и дополнениями;

  • документ, подтверждающий государственную регистрацию управляющей организации;

  • решение компетентного органа управления управляющей организации об избрании (назначении) руководителя;

  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата составления выписки должна быть не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до даты предоставления Банку заявления на открытие банковского счета) в отношении Управляющей организации.

14. Контракт (договор) с руководителем либо письмо об отсутствии такого контракта (договора).

15. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи:

  1. приказы о приеме (назначении) лиц на должности (кроме единоличного исполнительного органа);

  2. для лиц наделенных правом подписи:

  • распорядительные акты (приказы) либо

  • доверенности о предоставлении права подписи - доверенности о предоставлении права подписи (доверенность должна быть нотариальной либо оформленной в помещении Банка) либо

  • должностная инструкция (в случае если наличие у лица права подписи является следствием занятия им определенной должности);

В случае если ведение бухгалтерского учета передано третьим лицам:

  1. договор о передаче функций по ведению бухгалтерского учета;

  2. распорядительный акт (приказ) о предоставлении права подписи третьим лицам;

  3. доверенность (в случае если договором о передаче функций по ведению бухгалтерского учета предусмотрено, что лицо действует на основании доверенностей).

16. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи.

17. Если обратившееся в Банк для открытия счета лицо является представителем юридического лица, то в Банк предоставляются следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица;

  • доверенность, содержащая необходимые для открытия счета полномочия (доверенность должна быть нотариальной либо оформленной в помещении Банка);

18. Положение о единоличном исполнительном органе либо письмо о том, что Положение о единоличном исполнительном органе не утверждалось.

19. Документы по бенефициарному владельцу (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо либо косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента).

- документ, удостоверяющий личность;

- миграционная карта; документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации).

20. Выписка из реестра акционеров (дата составления выписки должна быть не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до даты предоставления в Банк заявления на открытие банковского счета).

21. Договор о привлечении Банковского платежного агента (Банковского платежного субагента) – для Банковского платежного агента (Банковского платежного субагента), договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц – для Поставщика/Платежного агента (предоставляется только для открытия специального счета банковского платежного агента (субагента)/поставщика/платежного агента).

22. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата составления выписки должна быть не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до даты предоставления в Банк)/Выписка из реестра акционеров (дата составления выписки должна быть не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до даты предоставления в Банк) участников/учредителей Клиента, являющихся юридическими лицами.

23.** Документы о финансовом положении на последнюю отчетную дату (Клиентом, период деятельности которого с момента государственной регистрации составляет 3 (три) месяца и более должен быть предоставлен хотя бы один из указанных ниже документов):

- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с отметками налогового органа об ее принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- годовая (либо квартальная) налоговая декларация*** с отметками налогового органа об ее принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- финансовый отчет за последний отчетный период (для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, не являющихся российскими налогоплательщиками).

Клиентом может быть предоставлена справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (предоставляется при условии одновременного предоставления одного из вышеуказанных документов).

Клиент, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает 3 (трех) месяцев, предоставляют в Банк справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом.

24. Отзывы (в произвольной письменной форме) об оценке деловой репутации Клиента от контрагентов, которые обслуживаются в АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО) и имеют деловые отношения с Клиентом, либо отзывы о деловой репутации от других кредитных организаций, в которых ранее Клиент находился на обслуживании (при возможности их получения).

По пунктам 1-3, 5 Банк предоставляет формы для заполнения.

Документы по пунктам 6 предоставляются в копиях, заверенных органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка.

Документы по пунктам 7 - 9, 12-18, 21 предоставляются в копиях, заверенных нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка, за исключением писем, указанных в п. 14,15,18, и выписок из документов, предоставляемых в оригинале. Клиент предоставляет в Банк оригиналы выписок из документов, указанных в пункте 12,15 при этом в Банк предоставляется копия приказа, доверенности о наделении лица, заверившего выписку, такими правами (выписки из доверенности не предоставляются).

Документы по пункту 19 предоставляются в копиях, заверенных нотариусом, либо Клиентом.

Документы по пунктам 10,11,20,22,24 предоставляются в оригиналах, либо в копиях, заверенных нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка.

Документы по пункту 23 предоставляются в оригиналах, либо в копиях, заверенных нотариусом либо Клиентом, либо должностным лицом Банка.

При заверении копий документов Клиентом или должностным лицом Банка Клиент предоставляет в Банк оригиналы указанных документов для ознакомления (установления идентичности представленных копий документов), за исключением документов, указанных в пункте 19 и 23.

При предоставлении Клиентом в Банк копий документов, заверенных органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариусом, Банк вправе получить от Клиента оригиналы указанных документов.

* В случае увеличения срока рассмотрения документов, представленных для открытия счета, по причинам, зависящим от Клиента, Банк оставляет за собой право истребовать новую Выписку из ЕГРЮЛ.

** Клиент, период деятельности которого с момента государственной регистрации составляет 3 (три) месяца и более, в случае невозможности предоставления им документов, указанных в п. 23 (в связи с условиями применяемого законодательства о порядке составления и представления бухгалтерской и финансовой отчетности, документов), предоставляет в Банк справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом (без предоставления иных документов).

***В случае применения Клиентом общей системы налогообложения предоставляется налоговая декларация по налогу на прибыль

Для открытия банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций их обособленным подразделениям (филиалам, представительствам)


Дополнительно к указанным в п. 1-12; 16-24 настоящего приложения документам предоставляются:

  1. Решение уполномоченного в соответствии с учредительными документами органа юридического лица о создании филиала (представительства).

  2. Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) юридического лица.

  3. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

  4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ головной организации о назначении; доверенность либо распорядительный акт руководителя юридического лица, содержащие полномочия по наделению руководителя обособленного подразделения правом открывать счета, распоряжаться счетами и правом подписи распоряжений о переводе денежных средств).

  5. Контракт (договор) с руководителем филиала (представительства) либо письмо об отсутствии такого контракта (договора).

  6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи: (приказ о приеме (назначении) лица на должность; распорядительный акт (приказ) руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) либо доверенность, содержащие полномочие на право распоряжаться денежными средствами на счета и правом подписи распоряжений о переводе денежных средств, при наличии у руководителя обособленного подразделения соответствующих полномочий).

  7. Распорядительный акт (приказ) руководителя филиала (представительства) на предоставление права второй подписи лицу, уполномоченному на ведение бухгалтерского учета, при наличии у руководителя филиала (представительства) соответствующих полномочий.

Документ по пункту 27 предоставляется в копии, заверенной органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка.

Документы по пунктам 25, 26, 28-31 предоставляются в копиях, заверенных нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка, за исключением письма, указанного в п. 29 и выписок из документов, предоставляемых в оригинале. Клиент предоставляет в Банк оригинал выписки из документа, указанного в пункте 28, при этом в Банк предоставляется копия приказа, доверенности о наделении лица, заверившего выписку, такими правами (выписки из доверенности не предоставляются).

При заверении копий документов Клиентом или должностным лицом Банка Клиент предоставляет в Банк оригиналы указанных документов для ознакомления (установления идентичности представленных копий документов).


Для открытия внешним/конкурсным управляющим

расчетного счета юридическому лицу, находящегося в стадии банкротства


Дополнительно к указанным в п. 1-5; 7-11; 16,17, 23-24 настоящего приложения документам предоставляются:

  1. Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями (на документах должен быть проставлен штамп налогового органа);

  2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете;

  3. Судебный акт о назначении арбитражного управляющего.

Документ по пункту 32 предоставляется в копии, заверенной органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка.

Документы по пункту 33 предоставляются в копии, заверенной нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом Банка.

Документ по пункту 34 предоставляется в копии, заверенной судом.

При заверении копий документов Клиентом или должностным лицом Банка Клиент предоставляет в Банк оригиналы указанных документов для ознакомления (установления идентичности представленных копий документов).



Похожие:

Анкета Клиента (1 экз.) iconАнкета Клиента- индивидуального предпринимателя
Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна...

Анкета Клиента (1 экз.) iconАнкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя...
Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента

Анкета Клиента (1 экз.) iconДля граждан с 18 летнего возраста
Заполненное заявление-анкета – 2 экз. Анкета распечатывается на 2-х сторонах одного листа

Анкета Клиента (1 экз.) iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета Клиента (1 экз.) iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета Клиента (1 экз.) iconИнструкция по обязательному
Распечатайте “Заявление” (1 экз.), “Договор” (2 экз.) и “Акт” (2 экз.), Согласие обучающегося на обработку персональных данных (обязательно...

Анкета Клиента (1 экз.) iconАнкета-Заявление Клиента
Авторизация – подтверждение полномочий Клиента на осуществление Операций или получение информации о состоянии Счетов

Анкета Клиента (1 экз.) iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета Клиента (1 экз.) iconАнкета бенефициарного владельца Клиента
Бенефициарным владельцем Клиента признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет...

Анкета Клиента (1 экз.) iconАнкета клиента (для физического лица)
Ценным бумагам, указывается Клиент. Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск